أول ما يفعله المضارب في الصباح ليس الاطلاع على الأخبار، أو تحليل العقود الآجلة الليلية، أو قراءة تقرير توقعات السوق. أول ما يفعله هو اختبار اتصال الإنترنت لديه.
يقومون بإجراء اختبار سرعة الإنترنت. يتحققون من زمن الاستجابة (ping) للخادم. ويتعاملون مع جهاز التوجيه الخاص بهم بنوع من الحذر والتبجيل الذي يوليه غواص أعماق البحار لأسطوانة الأكسجين الخاصة به.
هذا الطقس البسيط يُخبرك بكل ما تحتاج معرفته عن المضاربة السريعة . إنها ليست لعبة أفكار عظيمة، بل لعبة تفاصيل دقيقة، حيث يمكن أن يكون جزء من الثانية من التأخير هو الفرق بين صفقة رابحة وخسارة فادحة. فرصة ضائعة..
ما هو المضاربة السريعة (وما ليس كذلك)
المضاربة السريعة هي فن اقتناص تحركات الأسعار الصغيرة جدًا، وغالبًا ما يتم ذلك عشرات أو حتى مئات المرات في الجلسة الواحدة. فبينما قد يبحث المتداول اليومي عن تحرك سعري بقيمة دولار واحد في السهم، فإن المضارب السريع يتنافس على ثلاثة سنتات.
بينما يستهدف متداول التأرجح في سوق الفوركس اتجاهاً بقيمة 150 نقطة، يحاول المضارب السريع الحصول على أربع نقاط والاختفاء قبل أن يلاحظ أي شخص وجوده.
فترة الاحتفاظ بالصفقة السريعة قصيرة للغاية. قد تستغرق صفقة الشراء تسعين ثانية، بينما تنتهي صفقة البيع في لمح البصر. ليس الهدف هو التنبؤ الصحيح باتجاه السوق خلال اليوم، بل الهدف هو رصد تحركاته على المدى القصير جدًا، أحيانًا في غضون ثوانٍ أو دقائق معدودة.
هذا ليس استثمارًا، ولا حتى تداولًا بالمعنى التقليدي. إنه أسلوب سريع ونشط للغاية، يمارسه أشخاصٌ يجيدون اتخاذ القرارات السريعة والعمل المتواصل أمام الشاشات. المنطق إحصائي، ولا يحتاج المضارب إلى أن يكون خبيرًا في السوق.
إنهم بحاجة إلى إعداد بسيط وقابل للتكرار قد يوفر لهم ميزة، إلى جانب الانضباط اللازم للتنفيذ باستمرار بينما تومض شاشتهم مثل إشارة مرور معطلة.
الفوركس مقابل الأسهم: اختيار المجال المناسب
يمكن للمضارب أن يعمل في سوق الفوركس أو سوق الأسهم ، لكن التجربة تختلف. الأمر أشبه بأن تكون نشالاً في محطة قطار مزدحمة مقابل أن تكون في معرض فني هادئ. كلاهما يتطلب مهارة، لكن البيئة تُغيّر الأسلوب.
سوق الفوركس: الكازينو الذي يعمل على مدار 24 ساعة
يُعد سوق الفوركس، وخاصة أزواج العملات الرئيسية مثل اليورو/الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي/الين الياباني، بيئة مثالية للمضاربين السريعين. يتميز السوق بسيولة عالية للغاية، مع أحجام تداول ضخمة ومتواصلة. وهذا يضمن أن يكون فرق السعر - الفارق بين سعر البيع وسعر الشراء - ضئيلاً للغاية. قد يدفع المضارب السريع في زوج اليورو/الدولار الأمريكي أقل من نقطة واحدة للدخول والخروج من الصفقة.
سوق الفوركس لا يهدأ، وهذا في حد ذاته نعمة ونقمة. يستطيع المضارب التداول عند افتتاح بورصة لندن، أو جلسة نيويورك، أو حتى عند تقلبات سوق طوكيو. أما الجانب السلبي فهو أن هناك دائماً سبباً للبقاء أمام الشاشة.
يتعلم المضاربون الناجحون في سوق الفوركس التعامل مع السوق كعامل بنظام الورديات، حيث يشاركون في جلسات التداول ذات الحجم الكبير ويتجاهلون باقي الجلسات.
سوق الأسهم: لعبة دفتر الأوامر
المضاربة السريعة على الأسهم عمليةٌ أكثر تكتيكية. فبينما يُعد سوق الفوركس بحرًا لا مركزيًا من السيولة، فإن سوق الأسهم عبارة عن مجموعة من الأسواق، لكل منها سجل أوامر مرئي خاص بها (المستوى 2). وهنا تكمن ميزة المضارب السريع، حيث يمكنه رؤية "جدران" أوامر البيع والشراء المتراكمة.
يراقب المضارب في سوق الأسهم سجل الطلبات كما يراقب لاعب البوكر أوراق خصمه. يلاحظ وجود طلب بيع ضخم عند 50.05 دولارًا أمريكيًا وطلب شراء ضخم عند 50.00 دولارًا أمريكيًا. يشير هذا إلى احتمال تحرك السعر ضمن هذا النطاق مؤقتًا.
يمكن للمضارب أن يحاول التداول ضمن هذا النطاق، مستجيبًا لسلوك السوق حول تلك المستويات الظاهرة. إنها لعبة تعتمد على تفسير النوايا بقدر ما تعتمد على تفسير الأسعار.
أدوات المضارب: بسيطة وسريعة وقاسية
مخطط المضاربة السريعة ليس عملاً فنياً، بل هو أداة عملية بسيطة مصممة للسرعة. لن تجد فيه اثني عشر مؤشراً مختلفاً وخمسة خطوط اتجاه، بل ستجد فيه بعض العناصر الأساسية:
- خريطة دقيقة واحدة: هذه خريطة عالية الدقة للمنطقة المجاورة مباشرة. أي شيء أطول من 5 دقائق يُعتبر من الماضي البعيد.
- بعض المتوسطات المتحركة: متوسط سريع (مثل متوسط 9 فترات) وآخر بطيء (مثل متوسط 20 فترة) لإعطاء نظرة سريعة على الاتجاه الحالي. هل السعر أعلى أم أدنى من المتوسط؟ هذه هي كل المعلومات المطلوبة.
- دفتر الأوامر (المستوى 2): بالنسبة للعديد من المضاربين على الأسهم، هذا أمر لا يقبل المساومة. إنه أشبه بمحاولة القيادة بدون زجاج أمامي.
- الوقت والمبيعات (الشريط): يُظهر هذا الشريط كل صفقة لحظة بلحظة. يراقب المضاربون هذا الشريط لرصد مدى نشاط المشترين والبائعين. هل تُحقق الصفقات السعر المطلوب أم تُرفع السعر المعروض؟ هذا يُحدد للمضارب من يسيطر على السوق حاليًا.
أي شيء آخر هو تشتيت للانتباه. المضارب الذي يقضي وقته في تحليل تقاطع مؤشر MACD على الرسم البياني لمدة دقيقة واحدة يكون قد فوّت بالفعل عشر صفقات.
القواعد غير المعلنة للمضاربة
إن إتقان المضاربة السريعة لا يتعلق كثيراً بإيجاد طريقة سحرية، بل يتعلق أكثر باستيعاب بعض الحقائق المؤلمة.
1. وسيطك هو أكبر خصم لك.
كل صفقة تقوم بها لها ثمن. فرق السعر ثمن، والعمولة ثمن، والانزلاق السعري ثمن. المضارب الذي يسعى لتحقيق ربح ضئيل يخوض حربًا مستمرة ضد هذه العوائق. اختيارك للتكاليف وجودة التنفيذ أهم من إشارة دخولك. المضارب الذي يتعامل مع وسيط ذي تكلفة عالية أشبه بسباح يحاول السباحة وهو يرتدي معطفًا شتويًا. ممكن، لكنه ليس تصرفًا حكيمًا.
2. يجب أن تحب أن تكون مخطئاً.
يُجري المضارب السريع عشرات، بل مئات، الصفقات يوميًا. نسبة كبيرة منها خاسرة. إذا كان غرورك مرتبطًا بنسبة ربحك، فلن تستمر. يتعامل المضارب السريع الناجح مع الصفقة الخاسرة بنفس اللامبالاة العاطفية التي يتعامل بها مع مضرب الذباب. إنها مجرد إزعاج بسيط لا مفر منه. تتقبله، وتمضي قدمًا، ولا تدعه يؤثر على خطوتك التالية.
3. الملل هو عدوك، وليس الخسائر.
إن أكبر خطر يواجه المضارب ليس صفقة خاسرة، بل هو تلك الدقائق العشر من الصمت بين الصفقات الرابحة. يسود الهدوء السوق، وتختفي فرص التداول، ويصبح الشغف لتحقيق مكاسب طاغيًا. عندها يُقدم المضارب على صفقة خاسرة، فيغضب، ثم يقضي الساعة التالية محاولًا استعادة ما خسره. أما أنجح المضاربين فهم من أتقنوا فن التريث والانتظار.
4. التكنولوجيا ليست عكازاً، بل هي السلاح.
المضارب الذي يعاني من بطء الإنترنت أشبه بجندي يحمل بندقية مبللة. أنت بحاجة إلى اتصال سلكي ثابت. أنت بحاجة إلى منصة لا تتجمد. أنت بحاجة إلى اختصارات لوحة المفاتيح لتنفيذ الأوامر فورًا. عندما تُعيقك التكنولوجيا، تصبح الاستراتيجيات قصيرة المدى أكثر صعوبة في إدارتها.
المضاربة السريعة ليست طريقًا للثراء السهل. إنها مهنة تتطلب تركيزًا عاليًا كمراقب الحركة الجوية، وسرعة بديهة طيار مقاتل، وثباتًا عاطفيًا لا يُضاهى. إنها مسيرة مهنية تُقضى في خنادق السوق، حيث يتنافسون على كل شبر. كثيرون ممن يجربونها يبتعدون عنها بسبب وتيرتها البطيئة؛ أما من يواصلون، فيُقدّرون هيكلية العملية وكثافتها. إنهم فئة فريدة، لكنهم لا يشعرون بالملل أبدًا.
تذكير أخير: المخاطرة لا تنام أبدًا
تنبيه: التداول ينطوي على مخاطر. هذه المعلومات تعليمية فقط، وليست نصيحة استثمارية.