فيبوناتشي والنسبة الذهبية: منظور رياضي في التداول

من حلزونية الصدفة البحرية إلى عظمة العمارة القديمة، أذهلت النسبة الذهبية (فاي) المفكرين لآلاف السنين. ولكن ماذا لو وفّر هذا الثابت العالمي، هذا المفهوم الرياضي، طريقةً لتفسير تحركات السوق في تداول العقود مقابل الفروقات؟

في YWO.com ، نستكشف كيف تقدم مبادئ تداول فيبوناتشي عدسة عميقة يمكن من خلالها رؤية الأسواق المالية ، مما يوفر للمتداولين منظورًا رياضيًا بديلاً.

سوف يرشدك هذا المقال خلال سلسلة فيبوناتشي وتطبيقها القوي في التحليل الفني فيبوناتشي .

سننتقل من الأسس النظرية إلى استراتيجيات التداول العملية، موضحين كيف تُستخدم هذه النسب غالبًا لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، واقتراح مناطق الأسعار المحتملة، وإبلاغ مناهج إدارة المخاطر الأوسع نطاقًا.

فك شفرة النسبة الذهبية ومتتالية فيبوناتشي

تبدأ الرحلة إلى تداول فيبوناتشي بفهم مكوناتها الأساسية: النسبة الذهبية وتسلسل فيبوناتشي .

ما هي النسبة الذهبية (فاي) ولماذا هي مهمة؟

النسبة الذهبية ، والتي تساوي تقريبًا 1.618 (وعكسها 0.618)، هي رقم مشتق من علاقة رياضية فريدة حيث تكون نسبة مجموع كميتين إلى الكمية الأكبر مساوية لنسبة الكمية الأكبر إلى الكمية الأصغر.

يُمثَّل هذا التناسب بالحرف اليوناني فاي (Φ)، ويظهر بكثرة في الطبيعة والفنون، وحتى في علم التشريح البشري. في الأسواق المالية ، يعتقد بعض المحللين أن سيكولوجية السوق والسلوك الجماعي قد يبدوان متوافقين مع هذه النسب، مع أن هذا يبقى إطارًا تفسيريًا.

متوالية فيبوناتشي: الشفرة السرية للطبيعة

متتالية فيبوناتشي ، التي اكتشفها ليوناردو فيبوناتشي ، هي عبارة عن سلسلة من الأرقام حيث يكون كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين (0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، ...).

ما يجعل هذه السلسلة حاسمة للتداول باستخدام فيبوناتشي هو العلاقة بين أرقامها. مع تقدمك، تقترب نسبة أي رقم إلى الرقم الذي يسبقه من 1.618 (مثال: 34/21 ≈ 1.619)، بينما تقترب نسبة الرقم الذي يسبقه بمرتبتين من 2.618 (مثال: 34/13 ≈ 2.615).

تشكل هذه النسب، وخاصة 0.618 (معكوس 1.618)، و0.382، و0.236، الأساس لأدوات تصحيح فيبوناتشي وتمديد فيبوناتشي .

الأساس النفسي والرياضي لنسب فيبوناتشي في الأسواق

لماذا تُستخدم أدوات فيبوناتشي للتحليل الفني بكثرة في أسواق الفوركس أو الأسهم؟ يُعزى ذلك بشكل كبير إلى علم النفس البشري والسلوك الجماعي للمتداولين .

الأسواق، مدفوعةً بالخوف والجشع، غالبًا ما تُظهر ديناميكيات قطيع قد تؤدي إلى ردود فعل متكررة عند نقاط سعرية معينة. تُلاحظ هذه التفاعلات أحيانًا بالقرب من مستويات فيبوناتشي.

مع تحرك أسعار السوق، فإنها عادةً لا تتحرك في خط مستقيم. بل تشهد دورات سوقية من التوسع والانكماش والتراجع. بعد أي حركة سعرية كبيرة، غالبًا ما تُصحّح الأسواق أو تُتراجع جزءًا من تلك الحركة قبل مواصلة مسارها الأصلي.

غالبًا ما يتم مراقبة هذه التراجعات عند مستويات التراجع 38.2% و50% و61.8%، والتي ترتبط بمتتالية فيبوناتشي.

أدوات فيبوناتشي الأساسية في التحليل الفني

عادةً ما يتضمن استخدام أدوات فيبوناتشي في التحليل الفني فهم تطبيقاتها الرئيسية

تصحيح فيبوناتشي: تسليط الضوء على الدعم والمقاومة المحتملة

يمكن القول أن أداة تصحيح فيبوناتشي هي أداة تداول فيبوناتشي الأكثر شعبية.

يستخدمه المتداولون لتحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة التي قد يتفاعل معها السعر. لرسم ارتدادات فيبوناتشي بدقة ، عليك ربط نقطتين متطرفتين: قمة تأرجح وقاع تأرجح للاتجاه الصاعد، أو قاع تأرجح وقمة تأرجح للاتجاه الهابط.

مستويات التراجع الرئيسية الأكثر مراقبة هي:

• 23.6%: تصحيح طفيف، يُرى عادةً في الاتجاهات القوية.
• 38.2%: مستوى مهم؛ غالبًا ما يكون نقطة الاهتمام الأولى للمشترين/البائعين.
• 50%: على الرغم من أنه ليس رقم فيبوناتشي مباشر، إلا أنه يمثل نقطة المنتصف للحركة ويتم متابعته على نطاق واسع كمستوى نفسي.

كلمة أخيرة عن المخاطر
لا يوجد مؤشر أو استراتيجية تداول تضمن الربح. ينطوي تداول الفوركس على مخاطر كبيرة، ويجب عليك عدم استثمار رأس مال لا يمكنك تحمل خسارته.

أداة تصحيح فيبوناتشي هي وسيلة لتحديد الفرص المحتملة، وليست مجرد كرة بلورية. وترتبط فعاليتها بخطة تداول منضبطة، وإدارة فعّالة للمخاطر، وتأكيد مؤشرات أخرى.

يجب أن يكون لكل صفقة تُجريها حدّ إيقاف خسارة مُحدد مُسبقًا لحماية حسابك. اتجاه السوق ليس مُؤكدًا أبدًا. مع ذلك، يجب دائمًا تحديد مُخاطرك والتحكم فيها.

إن نجاحك على المدى الطويل كمتداول لا يعتمد على صفقاتك الرابحة، بل على كيفية إدارة صفقاتك الخاسرة.

تعامل مع كل إعداد مع وضع هذا المبدأ في مقدمة ذهنك.