ترتبط فعالية تحليل فيبوناتشي ارتباطًا مباشرًا باستخدام أطر زمنية متعددة. الأسواق كسورية، أي أن أنماط الأسعار، مثل الاتجاهات والتصحيحات، تظهر على جميع فترات الرسوم البيانية، من دقيقة واحدة إلى شهر واحد.
ومع ذلك، هناك تسلسل هرمي واضح للتأثير: فالاتجاه على إطار زمني أعلى (HTF)، مثل الرسم البياني الأسبوعي أو اليومي، غالبًا ما يتغلب على اتجاه متعارض على إطار زمني أدنى (LTF)، مثل الرسم البياني لـ 15 دقيقة. يُنسق المتداول المحترف تحليله من الأعلى إلى الأسفل، ضامنًا أن يكون الدخول قصير الأجل مدعومًا بهيكل السوق المهيمن طويل الأجل.
مبدأ التحليل من أعلى إلى أسفل
التحليل التنازلي هو عملية منهجية لتقييم السوق عبر أطر زمنية أقصر تدريجيًا. تُرشّح هذه الطريقة الصفقات منخفضة الاحتمالية، وتُوازِن المتداول مع الزخم الأساسي للسوق . يتضمن التسلسل النموذجي ثلاث مراحل:
- التحليل الاستراتيجي (الرسوم البيانية الأسبوعية/اليومية): يحدد الاتجاه السائد طويل الأمد ومناطق الدعم/المقاومة الرئيسية.
- التحليل التكتيكي (الرسوم البيانية لمدة 4 ساعات/ساعة واحدة): يضيق التركيز للعثور على مناطق دخول ذات احتمالية عالية في سياق الاتجاه الطويل الأجل.
- تحليل التنفيذ (الرسوم البيانية لمدة 15 دقيقة/5 دقائق): يحدد نقطة الدخول الدقيقة لتعظيم نسبة المخاطرة إلى المكافأة.
إن محاولة تداول إشارة إطار زمني أقل تتعارض مع اتجاه الإطار الزمني الأعلى خطأ شائع ومكلف. على سبيل المثال، يُعدّ شراء انخفاض في اتجاه صاعد مدته 15 دقيقة صفقةً منخفضة الاحتمالية إذا أظهر الرسم البياني اليومي أن السعر يصل إلى مستوى مقاومة هام ضمن اتجاه هابط مهيمن .
المرحلة 1: التحليل الاستراتيجي على الأطر الزمنية الأعلى (HTF)
يجب أن يبدأ التحليل على الرسوم البيانية الأسبوعية واليومية لتحديد التحيز الأساسي للسوق.
الرسم البياني الأسبوعي
الهدف : تحديد الاتجاه الهيكلي طويل الأمد. هل يشهد السوق اتجاهًا صعوديًا واضحًا (ارتفاعات وانخفاضات) أو اتجاهًا هبوطيًا (انخفاضات وانخفاضات) خلال الأشهر أو السنوات الماضية؟
تطبيق فيبوناتشي : طبّق أداة تصحيح فيبوناتشي على أهم نقاط التأرجح وأوسعها نطاقًا على هذا الرسم البياني. يُعدّ التراجع إلى مستوى تصحيح أسبوعي 38.2% أو 61.8% حدثًا مهمًا يجذب رأس المال المؤسسي. تُشكّل مستويات فيبوناتشي HTF هذه أساس أي خطة تداول.
الرسم البياني اليومي
الهدف : تحليل الاتجاه المتوسط في سياق الهيكل الأسبوعي.
تطبيق فيبوناتشي : ارسم ارتدادات فيبوناتشي على التقلبات الأحدث والأكثر بروزًا على الرسم البياني اليومي. الهدف هو إيجاد نقطة التقاء، حيث يتوافق مستوى فيبوناتشي اليومي مع مستوى أسبوعي مُحدد مسبقًا. على سبيل المثال، إذا كان مستوى دعم أسبوعي بنسبة 38.2% عند 500 دولار أمريكي يتوافق أيضًا مع ارتداد بنسبة 61.8% من أحدث حركة صعود يومية، فإن منطقة 500 دولار أمريكي هذه تُصبح منطقة جذب قوية لاهتمام الشراء المحتمل.
المرحلة الثانية: التحليل التكتيكي على الأطر الزمنية المتوسطة
بمجرد تحديد منطقة ذات احتمالية عالية على مخططات HTF، ينتقل المحلل إلى المخططات الزمنية لمدة 4 ساعات وساعة واحدة لتحسين استراتيجية الدخول.
الهدف : مراقبة رد فعل السوق عند دخوله منطقة HTF ذات الاهتمام والعثور على مستويات أكثر دقة لدخول محتمل.
تطبيق فيبوناتشي
تحليل الاتجاه المعاكس : إذا كان السعر يتجه نحو منطقة دعم مركزية لـ HTF، فيمكن تطبيق أداة امتداد فيبوناتشي على أحدث هبوط لـ LTF. إذا كان امتداد هذا الهبوط بنسبة 127.2% أو 161.8% يُشير إلى هدف ينتهي داخل منطقة دعم HTF، فهذا يُشير إلى أن زخم البيع قصير الأجل قد يُستنفد عند هذه النقطة.
إشارات التأكيد : لا يسعى المتداول إلى تغيير اتجاهه بناءً على هذه الأطر الزمنية، بل يبحث عن مؤشرات على ثبات مستوى HTF، مثل كسر خط اتجاه ثانوي على الرسم البياني للساعة.
المرحلة 3: التنفيذ على أطر زمنية أقل (LTF)
الخطوة الأخيرة هي استخدام مخططات الـ ١٥ دقيقة أو ٥ دقائق لتحديد وقت الدخول بأقصى دقة. تبدأ هذه المرحلة فقط بعد اكتمال تحليلات الإطار الزمني المتوسط (HTF) والإطار الزمني المتوسط (المتوسط).
الهدف : تحديد محفز دخول محدد ومنخفض المخاطر.
تطبيق فيبوناتشي : على الرغم من أنه أقل شيوعًا للإشارات المباشرة، إلا أنه يمكن استخدامه هنا لتحليل أول حركة اندفاعية صغيرة انطلاقًا من مستوى دعم HTF الهام. قد ينتظر المتداول أول موجة اندفاعية صاعدة مدتها 5 دقائق، ثم يدخل عند تصحيح 50% أو 61.8% من تلك الحركة الدنيا.
المحفزات الأساسية : في أغلب الأحيان، يعتمد التنفيذ على إشارات حركة السعر الكلاسيكية التي تحدث داخل منطقة HTF:
- نمط شموع عكسي واضح (على سبيل المثال، الالتهام الصعودي، المطرقة).
- يشير تشكيل أول ارتفاع أعلى وانخفاض أعلى على الرسم البياني لمدة 15 دقيقة إلى تحول هيكلي من الهبوط إلى الصعود على المستوى الجزئي.
باتباع هذا البروتوكول متعدد الأطر الزمنية، يضمن المتداول تناغمه مع القوى المسيطرة في السوق. تُحدد مستويات فيبوناتشي المرسومة على الرسم البياني الأسبوعي "أين"، بينما يُحدد سلوك السعر المرصود على الرسم البياني لخمس عشرة دقيقة "متى". هذا المزيج من الصبر الاستراتيجي والدقة التكتيكية هو سمة مميزة للتداول الاحترافي.