Bir veteran tacir bir dəfə dedi ki, möhtəkir bir möhtəkir ona sualla yaxınlaşır. Yeni gələn uzun karyeranın sirrini bilmək istəyirdi. Köhnə adam portfelindən köhnəlmiş dəri cildli dəftər çıxardı. Onun səhifələri əl ilə yazılmış qeydlər, qrafiklər və qaydalarla dolu idi.
O dedi: "Sirr yalnız necə qazanacağınızı deyil, necə uduzacağınızı yazmaqdır. Sonra kitabı izləyin." Əksər treyderlər uğursuz olur. Onlar uğursuzluğa düçar olmurlar, çünki bazar qeyri-mümkün dərəcədə mürəkkəbdir. Onlar uğursuzluğa düçar olurlar, çünki onlar xəritə olmadan işləyirlər, əvvəlcədən müəyyən edilmiş, yazılı strategiya əvəzinə impulsla idarə olunurlar. Ticarət planı spekulyasiyada karyera üçün biznes planıdır.
Yüksək stress dövrlərində icra edilmək üçün sakit obyektivlik dövründə qurulmuş bütün bazar qərarlarını tənzimləyən konstitusiyadır.
Yazılı ticarət planının məqsədi
Yazılı ticarət planı intizamlı performans üçün tələb olunan strukturu təmin edir. Bu, treyderin bazarla qarşılıqlı əlaqəsinin bütün aspektlərini əhatə edən sənədləşdirilmiş qaydalar toplusudur. Onun yaradılması treyderi hər hansı kapital qoymazdan əvvəl strategiya, risk və şəxsi psixologiya ilə bağlı kritik suallarla üzləşməyə məcbur edir.
Bu sənəd hesabatlılığın əsas mənbəyinə çevrilir. Ticarət səhv getdikdə, planı olan bir treyder qaydalara əməl edilib-edilmədiyini öyrənmək üçün sənədlə məsləhətləşə bilər. Əgər onlar olsaydı, itki sadəcə olaraq iş görmək üçün normal bir xərcdir, ehtimal sistemi daxilində gözlənilən nəticədir. Qaydalar pozulubsa, səhv strategiyada deyil, icra intizamındadır.
Bu fərq uzunmüddətli böyümə və sağ qalma üçün əsasdır. Yazılı bir plan olmadan, hər bir itki şəxsi hiss edir və hər qələbə dahi bir vuruş kimi hiss olunur və emosional qərar qəbul etməyə səbəb olur.
Ticarət planının əsas komponentləri
Funksional ticarət planı hərtərəflidir. Ticarət sessiyasının qızğın vaxtı şərh üçün yer qoymur. Hər bir potensial hərəkət əvvəlcədən təsvir edilməlidir. Aşağıda peşəkar ticarət planının əsas elementləri verilmişdir.
1. Ticarət Məqsədləri və Motivasiya
Birinci bölmə treyderin məqsədini müəyyənləşdirir. Bu, sərvət haqqında xəyal etmək deyil. Bu, aydın, ölçülə bilən və əldə edilə bilən məqsədlərin qoyulması ilə bağlıdır.
Məqsəd Bəyanatı: Treyderin nəyə nail olmaq istədiyini müəyyən edən qısa cümlə. Məsələn, "Əsas forex cütlərində qısamüddətli qiymət hərəkətlərindən istifadə edərək ardıcıl gəlirlər yaratmaq."
Maliyyə Məqsədləri: Xüsusi performans məqsədləri. Bunlar ayda 3% gəlir kimi hesab balansının faizləri ilə ifadə edilməlidir. Məqsədlər dəyişən bazar şərtlərini əks etdirərək və həddən artıq riski öz üzərinə götürmək üçün təzyiqdən qaçaraq real və çevik qalmalıdır.
2. Bazar və Müddət üzrə İxtisaslaşma
Treyder hər şeydə mütəxəssis ola bilməz. Bu bölmə diqqət sahəsini daraldır.
Ticarət Alətləri : Alqı-satqı ediləcək xüsusi bazarları sadalayın. Məsələn, EUR/USD, GBP/USD və USD/JPY. Bir neçə alətə diqqət yetirmək treyderə davranışlarını dərindən dərk etməyə imkan verir.
Təhlil üçün vaxt çərçivələri : Təhlil üçün qrafikin vaxt çərçivələrini müəyyənləşdirin. Treyder trend istiqaməti üçün gündəlik və 4 saatlıq qrafiklərdən və ticarətin icrası siqnalları üçün 15 dəqiqəlik qrafikdən istifadə edə bilər.
3. Giriş və Çıxış üçün Strategiya
Bu planın mexaniki hissəsidir. Qaydalar birmənalı olmalıdır.
Giriş meyarları : Ticarətə girmək üçün yerinə yetirilməli olan dəqiq şərtlər. Məsələn: "50 dövrlü hərəkətli ortalama 4 saatlıq qrafikdə 200 dövrlü hərəkətli ortalamadan yuxarı keçdikdə və Nisbi Güc İndeksi (RSI) 70-dən aşağı olduqda EUR/USD üzrə uzun mövqe daxil edin." Hər bir qayda ikili olmalıdır, ya şərt yerinə yetirilir, ya da yoxdur.
Mənfəət üçün çıxış meyarları : Dəqiq müəyyənləşdirin mənfəət əldə etmək üçün şərtlər. Bu, 2:1 kimi sabit risk-mükafat nisbəti və ya qiymətin əsas müqavimət səviyyəsinə çatması kimi texniki siqnal ola bilər. Mənfəət götürmə qaydaları ümumi strategiyaya uyğun olmalı və bazar dəyişkənliyini nəzərə almalıdır.
Zərərlər üçün Çıxış Meyarları (Stop-Loss) : Uğurlu ticarətdən çıxmaq üçün dəqiq şərtləri təsvir edin. Stop-loss əmri təklif deyil. Onun yerləşdirilməsi texniki analizlə müəyyən edilməlidir, məsələn, uzun bir mövqe üçün onu son yelləncəkdən aşağıya və ya qısa mövqe üçün son yelləncəkdən yuxarıya yerləşdirmək. Stop-loss, orijinal ticarət tezisinin etibarsız olduğu nöqtəni təmsil edir. Bu qaydaya riayət etmək kapitalın qorunması və uzunmüddətli ardıcıllıq üçün vacibdir .
4. Risk və pulun idarə edilməsi
Bu bölmə uzunmüddətli sağ qalma və ardıcıllıq üçün ən kritik hissədir. O, treyderin kapitalı necə qoruduğunu, məruz qalmasını idarə etdiyini və bütün bazar şəraitində nəzarəti necə saxladığını müəyyən edir. .
| Risk Parametri | Qayda nümunəsi |
| Ticarət Başına Risk | Heç bir ticarət ümumi hesab kapitalının 1%-dən çoxunu riskə atmayacaq. |
| Maksimum Gündəlik Zərər | Hesab 3% azalarsa, ticarət gün ərzində dayandırılacaq. |
| Maksimum Dəyişiklik | Hesab zirvədən 10% itirərsə, bütün ticarət dayanır. Sonra plan yenidən qiymətləndirilir. |
| Vəzifə Ölçüsü | Ticarətin ölçüsü 1% risk qaydası və stop-loss məsafəsi əsasında hesablanır. |
Məsələn, 10.000 dollarlıq hesabda 1% risk 100 dollardır. EUR/USD üzrə ticarət 50 pip stop-loss tələb edirsə, mövqe ölçüsü elə hesablanacaq ki, həmin 50 pip 100 dollar itkiyə bərabər olsun.
5. Ticarətdən əvvəl və ticarətdən sonrakı rutinlər
İntizam ticarətin özündən kənara çıxır. Peşəkar treyderlər ciddi qaydalara əməl edirlər.
Pre-Ticarət Yoxlama Siyahısı : Ticarət günü başlamazdan əvvəl yerinə yetirilməli olan hərəkətlərin siyahısı. Bura əsas iqtisadi xəbərlərin yoxlanılması, açıq mövqelərin nəzərdən keçirilməsi və bazarın əsas tendensiyasının təsdiqlənməsi daxildir.
Post-Ticarət Təhlili : Hər bir ticarətin jurnalda qeyd edilməsi prosesi. Buraya giriş qiyməti, çıxış qiyməti, ticarətin səbəbi, mənfəət və ya zərər və qrafikin ekran görüntüsü daxildir. Jurnal planı dəqiqləşdirmək üçün lazım olan məlumatları təqdim edir.
6. Planın canlı sənədə çevrilməsi
Ticarət planı bir dəfə yazılmalı və sonra silinməlidir. İşləyən sənəddir. Treyder həftəlik və ya aylıq olaraq planın rəsmi nəzərdən keçirilməsini planlaşdırmalıdır. Bu baxış zamanı treyder ticarət jurnalındakı performans məlumatlarını təhlil edir. Qazanan hərraclardan hansı nümunələr görünür? Ticarətin itirilməsinə səbəb olan ümumi amillər hansılardır?
Bu təhlil məlumat əsasında düzəlişlər etməyə imkan verir. Zərərlərin dayandırılması məsafələrinin dəyişdirilməsi və ya mənfəət hədəflərinin tənzimlənməsi kimi dəqiqləşdirmələr bir günün nəticələrinə cavab olaraq deyil, metodik şəkildə aparılmalıdır.
Ticarət planının çap edilməsi və onun stolun üzərinə qoyulması kimi fiziki akt treyderin üzərinə götürdüyü öhdəliyin daimi fiziki xatırlatması kimi xidmət edir.
Sınaq anlarında, sürətlə hərəkət edən bazarı təqib etmək və ya stop-lossdan imtina etmək istəyi yarandıqda, plan treyderin ən rasional və obyektiv düşüncə tərzini əks etdirən əsas istinad rolunu oynayır.. Buna əməl etmək hər bir ciddi bazar iştirakçısının əsas vəzifəsidir. Plan ardıcıllığa aparan yoldur.
Riskli Son Söz
Forex, mallar, indekslər və ya kriptovalyutalar kimi maliyyə alətlərinin ticarəti yüksək risk səviyyəsini ehtiva edir və bütün investorlar üçün uyğun olmaya bilər. Leveraj həm qazancları, həm də itkiləri gücləndirə bilər və bütün qoyulmuş kapitalı itirmək ehtimalı var. Keçmiş performans gələcək nəticələrə zəmanət vermir və heç bir ticarət strategiyası, planı və ya sistemi mənfəəti təmin edə və ya itkiləri aradan qaldıra bilməz. Treyderlər yalnız itirə biləcəkləri vəsaitlərlə ticarət etməlidirlər və bazarlarda iştirak etməzdən əvvəl bütün əlaqəli riskləri başa düşməyə təşviq olunurlar. Lazım gələrsə, müstəqil maliyyə və ya peşəkar məsləhət alınmalıdır.