Valyuta bazarı və ya Forex dünyanın ən böyük maliyyə bazarıdır. 24 saatlıq, mərkəzləşdirilməmiş, birjadan kənar qlobal bazar mühitində hər gün trilyonlarla dollar əldən-ələ keçir. Bu, hökumətlərin iqtisadi müharibə apardığı, qlobal korporasiyaların əməliyyat risklərini hedcinq etdiyi və pərakəndə ticarətçilərin bilik, strategiya və risklərin idarə edilməsindən asılı olaraq müxtəlif uğur dərəcələri ilə iştirak etdiyi bazardır.
Əksər pərakəndə treyderlər Forex-ə səhmlər üçün istifadə etdikləri eyni sadə məntiqlə yanaşırlar: “Düşünürəm ki, Avro qalxır, ona görə də onu alacağam.” Bu, Formula 1 yarışına kartinqlə gəlmək kimidir.
Forex bazarı şirkətlər toplusu deyil; iqtisadiyyatlar toplusudur. Siz məhsulla ticarət etmirsiniz; siz ölkənin faiz dərəcəsi siyasəti, inflyasiya məlumatları, siyasi sabitliyi və iqtisadi gözləntilərdən qaynaqlanan kollektiv bazar əhval-ruhiyyəsi ilə ticarət edirsiniz. EUR/USD qiyməti sadəcə qrafikdəki bir xətt deyil; bu, Avrozonanın ABŞ-a qarşı nisbi gücü ilə bağlı dinamik, real vaxt referendumdur.
Uğurlu ticarət etmək üçün bazar iştirakçıları adətən bu unikal mühit üçün hazırlanmış strategiyalara ehtiyac duyurlar. Səhm seçicisi kimi deyil, daha çox texniki dəqiqliyə malik makro strateq kimi düşünməlisiniz. Peşəkar valyuta ticarətinin əsasını təşkil edən, təhsil məqsədləri üçün təqdim edilən və zəmanətli nəticələr nəzərdə tutmayan, marketinq həyəcanından məhrum strategiyalar.
1. Kerri Ticarət: Forex Bazarının Sahibi
Kerri Ticarət valyuta ticarətində ən qədim və ən fundamental strategiyalardan biridir. Bu, həmçinin Forex-in "passiv gəlir"ə ən yaxın olanıdır, yəni heç də passiv deyil, lakin digər yanaşmalara nisbətən daha az həyəcanlıdır.
Konsepsiya: Əsasən, carry trade faiz dərəcələri üzrə arbitrajdır. Siz aşağı faiz dərəcəsi olan bir valyuta (tarixən Yapon yeni və ya İsveçrə frankı kimi) borc götürür və həmin puldan yüksək faiz dərəcəsi olan bir valyuta (məsələn, Avstraliya dolları və ya Yeni Zelandiya dolları) almaq üçün istifadə edirsiniz.
Bu mövqeyi tutduğunuz hər gün brokeriniz sizə iki faiz dərəcəsi arasındakı fərqi kreditləşdirə və ya debet edə bilər. Siz faktiki olaraq ev sahibi kimi davranaraq kapitalınızdan kirayə haqqı toplayırsınız. Tarixən peşəkar treyderlər sadəcə AUD/JPY alıb onu saxlayaraq gündəlik faiz ödənişlərini toplayaraq dolanışığını təmin edirdilər.
İcra: Treyder əhəmiyyətli faiz dərəcəsi fərqi olan valyuta cütlüyünü müəyyən edir. Məsələn, Avstraliyanın faiz dərəcəsi 4%, Yaponiyanınkı isə 0,1% -dirsə, fərq 3,9% -dir. Treyder AUD/JPY alır. Valyuta məzənnəsi sabit qaldığı və ya yüksəldiyi müddətcə, treyder faiz dərəcəsi fərqini toplayır və bu, adətən hər gün onun hesabına ödənilir ("müsbət rollover" və ya "müsbət svop" kimi tanınır).
Gizli Risk: Kerri ticarəti, sərbəst pul kimi görünməyənə qədər sərbəst pul kimi görünür. Risk məzənnə dəyişkənliyidir. Yüksək gəlirli valyutanın dəyəri aşağı gəlirli valyutaya nisbətən qəfildən düşərsə, kapital itkiləri nisbətən qısa müddət ərzində yığılmış faiz ödənişlərini üstələyə bilər.
Məhz bu, "riskdən azad olma" hadisəsi zamanı baş verə bilər. Qlobal iqtisadiyyat sarsıntılı göründükdə, investorlar panikaya düşürlər. Onlar yüksək riskli, yüksək gəlirli aktivləri atıb Yen və İsveçrə frankı kimi "təhlükəsiz sığınacaq" valyutalarına üz tuturlar. AUD/JPY cütlüyü bu anlarda kəskin şəkildə düşə bilər ki, bu da aktiv mövqelərini saxlayanlara əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir .
Kerri ticarəti qlobal sabitliyə qoyulan bir mərcdir. Vaxt yaxşı və dəyişkənlik aşağı olduqda, nəzərdə tutulduğu kimi fəaliyyət göstərə bilər. Qorxu hakim olduqda, bu, sürətli və əhəmiyyətli itkilərə səbəb ola bilər.
2. Əsas cütlüklərdə trend izləyir: Makro dalğaları ilə irəliləmək
Forex bazarı uzun və davamlı trend dövrləri ilə geniş tanınır. Bunlar təsadüfi gedişlər deyil; onlar aylar və ya hətta illər çəkə biləcək güclü makroiqtisadi qüvvələr tərəfindən idarə olunur. Mərkəzi bankın 12 aylıq müddət ərzində faiz dərəcələrini artırması onun valyutası üçün mənalı bir mənfi təsir yarada bilər.
Trend izləyicisi bu trendləri proqnozlaşdırmaqda maraqlı deyil. Onlar başladıqdan sonra onları müəyyən etməkdə və geriləmə əlamətləri göstərənə qədər iştirak etməyə çalışmaqda maraqlıdırlar.
Konsepsiya: Trend izləyicisi bir trendi müəyyən etmək və orada qalmaq üçün sadə, əvvəlcədən müəyyən edilmiş və obyektiv texniki qaydalardan istifadə edir. Onlar avronun niyə düşdüyünə əhəmiyyət vermirlər; onlar yalnız onun düşdüyünə və sistemlərinin qısa bir mövqe göstərdiyinə əhəmiyyət verirlər .
İcra: Trendi izləyən klassik alətlər dəsti qəsdən sadədir:
- Hərəkətli Ortalamalar: Treyder krossover sistemindən istifadə edə bilər. Sürətli hərəkət edən ortalama (məsələn, 50 günlük) yavaş hərəkət edən ortalamanın (məsələn, 200 günlük) üzərindən keçdikdə, yeni bir yüksəliş trendi siqnalı verilir və onlar alış edirlər. Ortalamalar geri qayıdana qədər mövqeyi saxlayırlar.
- Donçian Kanalları və ya Qiymət Kanalları: Bu indikator müəyyən bir müddət ərzində (məsələn, 20 gün) ən yüksək və ən aşağı nöqtələri qrafik şəklində göstərir. Yuxarı kanalın yuxarısındakı bağlanış alış siqnalıdır. Aşağı kanalın altındakı bağlanış isə satış siqnalıdır. Treyder adətən əks kanal pozulana qədər ticarətdə qalır.
Trendləri izləməyin açarı mənfəətin azalmasına imkan vermək və itkiləri qısa müddətə azaltmaqdır. Trend izləyicisi tez-tez bir çox kiçik itkilərlə qarşılaşır. Sistem qeyri-sabit, trend olmayan bazarlarda "məğlub" olacaq. Lakin məqsəd bütün kiçik itkiləri və daha sonra isə bir qədərini ödəyən davamlı bir trendi ələ keçirməkdir.
Psixoloji Ağrı: Trendi izləmək psixoloji cəhətdən çətin bir prosesdir. Qazanma nisbəti çox vaxt aşağı, bəzən isə 40%-dən aşağı olur. Treyder böyük bir hərəkəti gözləyərkən uzun müddət kiçik, məyusedici itkilərə dözməli olur. Sistemin üstünlüyünün kənar olan "qara qu quşu" trendini tutmaqdan qaynaqlandığını bilərək, qalib ticarətdə çox erkən mənfəət əldə etmək istəyi ilə mübarizə aparmalıdır. Bu, böyük səbr və sistemin qaydalarına tam təslim olmaq tələb edən bir strategiyadır.
3. Xəbər Ticarəti: Adrenalin Alkoqolunun Oyunu
Bəzi treyderlər xəbər hadisələrindən qaçınsa da, digərləri bu sahədə ixtisaslaşırlar. Bu, xəbər ticarətinin yüksək riskli dünyasıdır və burada böyük iqtisadi məlumatların açıqlanmasından sonrakı saniyələr ərzində əhəmiyyətli qazanc və ya itkilər baş verə bilər.
Konsepsiya: ABŞ-ın Qeyri-Kənd Təsərrüfatı Əmək Haqqı (NFP) hesabatı, İstehlak Qiymətləri İndeksi (İQİ) inflyasiya məlumatları və ya mərkəzi bankın faiz dərəcəsi qərarı kimi əsas iqtisadi elanlar çox vaxt valyuta bazarlarında kəskin və dərhal dəyişkənliyə səbəb olur. Xəbər treyderi bu hərəkət partlayışından qazanc əldə etməyə çalışır.
İcra: Xəbər ticarətində iki əsas düşüncə məktəbi mövcuddur:
- İstiqamətli Mərc : Bu, ümumiyyətlə ən riskli yanaşma hesab olunur. Treyder məlumatların yayımlanması üçün konsensus gözləntilərini təhlil edir. Əgər onlar faktiki rəqəmin əhəmiyyətli dərəcədə fərqli olacağına inanırlarsa (məsələn, gözləniləndən daha yüksək inflyasiya), onlar yayımdan bir az əvvəl istiqamətli ticarət edəcəklər. Bu yanaşma yüksək dərəcədə qeyri-müəyyənlik daşıyır, çünki məlumatların nəticəsi aydın görünsə belə, bazarın reaksiyası gözləntilərdən fərqli ola bilər.
- Dəyişkənlik Oyunu : Bu daha mürəkkəb bir yanaşmadır. Treyder rəqəmin yaxşı və ya pis olmasına əhəmiyyət vermir. Onlar yalnız bunun böyük bir hərəkətə səbəb olacağına əhəmiyyət verirlər. Onlar seçimlərlə "uzaqlaşmaq" və ya "boğmaq" kimi strategiyalardan istifadə edirlər və ya satışdan dərhal əvvəl cari qiymətin hər iki tərəfinə alış-stop və satış-stop sifarişləri yerləşdirirlər. Məqsəd, ilkin qiymət artımı hansı istiqamətdə getməsindən asılı olmayaraq, bir mövqeyə keçməkdir.
Spredin Reallığı: Böyük bir xəbər buraxılışı ilə bağlı anlarda bazar xəyalət şəhərinə çevrilir. Likvidlik azalır. Təklif-təklif spredi əhəmiyyətli dərəcədə genişlənir. Normalda 0,5 pips olan spred bu dövrlərdə əhəmiyyətli dərəcədə genişlənə bilər. Bu o deməkdir ki, istiqaməti düzgün təxmin etsəniz belə, dəhşətli bir doldurma qiyməti ("sürüşmə") əldə edə bilərsiniz və bazar sizin tarazlığınızı qorumaq üçün sizin xeyrinizə əhəmiyyətli dərəcədə hərəkət etməlidir.
Xəbər ticarəti peşəkar oyundur. Bu, ildırım sürətli icra, riskə qarşı yüksək tolerantlıq və spredlər və sürüşmələr də daxil olmaqla əməliyyat xərclərinin nəticələrə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə biləcəyini anlamağı tələb edir. Əsas xəbər tədbirlərində iştirak edən az təcrübəli treyderlər bu amillər səbəbindən yüksək risklə üzləşə bilərlər.
4. “Sakit” cütlüklərdə diapazon ticarəti: Yan tərəfdəki çətinlik
Bütün valyuta cütlükləri təbiətcə dəyişkən deyil. EUR/CHF və ya AUD/NZD kimi bəziləri uzun müddət ərzində yaxşı müəyyən edilmiş, yan diapazonlarda ticarət etməyə meylli olduqları ilə tanınır. Bunlar sıx bağlı olan və tez-tez birlikdə hərəkət edən iqtisadiyyatlar tərəfindən idarə olunan "sakit" cütlüklərdir.
Çeşid treyderi trend izləyicisinin tam əksidir. Onlar darıxdırıcı şeylər axtarırlar.
Konsepsiya: Diapazon treyderi, açıq dəstək səviyyəsi ilə açıq müqavimət səviyyəsi arasında dəyişən valyuta cütlüyünü müəyyən edir. Onlar diapazonun qalmağa davam edə biləcəyi fərziyyəsi ilə fəaliyyət göstərirlər.
İcra: Strategiya sadədir:
- Diapazonda yuxarıda sat: Qiymət müqavimət səviyyəsinə yaxınlaşdıqca, treyder tükənmə əlamətlərini (məsələn, ayı şamdanı modeli və ya RSI divergensiyası) axtarır və qısa mövqeyə daxil olur. Stop-loss müqavimətin bir az yuxarısında yerləşir.
- Diapazonda ən aşağı səviyyədə alış: Qiymət dəstək səviyyəsinə yaxınlaşdıqca, treyder alış marağı əlamətləri axtarır və uzun bir mövqeyə girir. Stop-loss dəstəyin bir az aşağısında yerləşir.
Atıcı topu meydançada irəli-geri vuran tennisçi kimidir. Onlar tək bir zərbə ilə xal qazanmağa çalışmırlar; sadəcə topu oyunda saxlayırlar və proqnozlaşdırıla bilən titrəmələrdən kiçik qazanc əldə edirlər.
Qırılma Təhlükəsi: Aralıq treyder üçün ən böyük risk aralığın qırılmasıdır. Həftələrlə proqnozlaşdırıla bilən hərəkətdən sonra qəfil katalizator qiymətin dəstək və ya müqaviməti qəti şəkildə qırmasına və yeni bir trendə başlamasına səbəb ola bilər. Aralıq treyderinin stop-loss sistemi olmalı və ona şübhəsiz hörmətlə yanaşmalıdır. Musiqi dayandıqda, aralıq treyder yoldan çıxmalıdır.
5. Texniki Qarışıqlıq Ticarəti: Çoxqatlı Yanaşma
Bu, müstəqil strategiyadan daha çox, digərlərinin elementlərini birləşdirən meta-strategiyadır. Peşəkar diskresion treyder nadir hallarda tək bir göstəriciyə və ya modelə etibar edir. Onlar "qarışıqlıq" axtarırlar - birdən çox müstəqil analitik alətlərin hamısının eyni nəticəyə işarə etdiyi bir vəziyyət.
Konsepsiya: Qarışıq nöqtə treyderi, ən yüksək ehtimallı ticarət əməliyyatlarının qrafikdə bir neçə fərqli dəstək və ya müqavimət növünün kəsişdiyi nöqtələrdə baş verdiyinə inanır.
İcra: Treyder EUR/USD üzrə uzun bir giriş axtara bilər. Onlar qiymətin hərəkətli orta səviyyəyə çatması səbəbindən alış-veriş etməyəcəklər. Onlar aşağıdakıların baş verdiyi bir vəziyyəti gözləyəcəklər:
- Qiymət gündəlik qrafikdən əsas üfüqi dəstək səviyyəsindədir.
- Bu səviyyə həmçinin son böyük yüksəlişin 61.8% Fibonaççi geriləməsidir.
- Qiymət həmçinin 200 günlük hərəkətli ortalama ilə qarşılıqlı təsir göstərir.
- RSI həddindən artıq satılan ərazidədir.
- Dəqiq həmin yerdə yüksəliş trendini dəstəkləyən şam izləri görünür.
Bu, birləşmə quruluşudur. Beş fərqli, korrelyasiya olunmayan səbəb bunun kritik bir əyilmə nöqtəsi olduğunu göstərir. Bu səviyyədən sıçrayış ehtimalı ümumiyyətlə qrafikdəki təsadüfi bir nöqtədən sıçrayışdan daha yüksək hesab olunur.
Həddindən artıq təhlil riski: Qarışıq ticarətin təhlükəsi "analiz iflici"dir. Treyder o qədər çox şərtin uyğunlaşmasını gözləyə bilər ki, heç vaxt ticarət etməz. Əsas məsələ, bütün kainatın mükəmməl uyğunlaşmasını tələb etmədən, bir neçə əsas qarışma faktorunu əvvəlcədən müəyyən etmək və onlar meydana çıxdıqda hərəkət etməkdir.
Forex Ticarətinin Danışılmamış Həqiqəti
Forex bazarı dərin və təhlükəli bir okeandır. Bu strategiyalar peşəkarların onu idarə etmək üçün istifadə etdiyi qayıqlardır. Lakin strategiya ən vacib hissə deyil. Ən vacib hissə risklərin idarə edilməsidir.
Forexdə mövcud olan həddindən artıq leverage (çox vaxt yurisdiksiyadan və brokerdən asılı olaraq 50:1 və ya 100:1-ə qədər) həm qazancı, həm də itkini əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilər. Yüksək leverageli mövqeyə qarşı kiçik bir addım, bütün ticarət hesabının itirilməsi də daxil olmaqla, əhəmiyyətli itkilərə səbəb ola bilər. Peşəkar treyder mənfəət haqqında düşünməzdən əvvəl risk haqqında düşünür. Onlar adətən hər hansı bir ticarətdə kapitallarının kiçik bir hissəsini riskə atırlar. Onlar stop-loss-dan dindarcasına istifadə edirlər. Onlar başa düşürlər ki, onların işi qəhrəman olmaq deyil, onların işi sağ qalmaqdır.
Yuxarıdakı strategiyalar effektiv şəkildə tətbiq oluna bilər. Lakin onlar yalnız sərt intizam və kapitalın qorunması çərçivəsində işləyir. Bu çərçivə olmadan, bunlar sadəcə ticarət kapitalının davamlı şəkildə yanmasının fərqli yollarıdır.
Son Xatırlatma: Risk Heç Vaxt Yatmır
Diqqət: Ticarət risklidir. Bu, yalnız maarifləndirici məlumatdır, investisiya məsləhəti deyil.