Qarışıq əsasdır: Fibonaççini Digər Göstəricilərlə birləşdirməyə dərin dalış

Texniki analiz dünyasında sehrli güllə yoxdur. Heç bir göstərici bazar dönüşlərini etibarlı şəkildə proqnozlaşdıra və ya gəlirli ticarətə zəmanət verə bilməz. Bazarlar çox mürəkkəbdir və çoxlu dəyişənlər tərəfindən idarə olunur.

Peşəkar treyderlər bunu başa düşürlər. Tək, mükəmməl alət axtarmırlar. Əvəzində onlar cinayət işi quran detektivlər kimi fəaliyyət göstərirlər. Çoxlu müstəqil sübutlar toplayırlar.

Bir neçə fərqli ipucunun hamısı eyni nəticəyə işarə etdikdə, iş güclü olur. Ticarətdə bu prinsip birləşmə adlanır. Bu, müxtəlif analitik vasitələrin uyğunlaşdığı qiymət zonalarının müəyyən edilməsi, yüksək ehtimallı quraşdırma yaratmaq təcrübəsidir. Fibonaççi treyderi üçün birləşməni mənimsəmək həvəskar fərziyyədən peşəkar icraya keçiddir.

Xətlərdən kənarda: İzolyasiya səhvi

Təcrübəsiz treyderlər arasında ümumi səhv Fibonacci səviyyələrini yanılmaz siqnallar kimi qəbul etməkdir. Onlar qiymətin 61.8% geri çəkilmə səviyyəsinə yaxınlaşdığını görür və dərhal ticarət edir. Bu, daha geniş bazar kontekstinə məhəl qoymayan birölçülü yanaşmadır. İzolyasiyada Fibonaççi səviyyəsi sadəcə qrafikdəki xəttdir. Bu, əminlik nöqtəsi deyil, potensial nöqtədir. Qiymət onun üzərindən keçə bilər və tez-tez olur.

Fibonaççi səviyyəsinin gücü digər texniki siqnallarla kəsişdikdə eksponent olaraq artır. Bu kəsişmə diaqramda “qovuşma zonası” və ya “qaynar nöqtə” yaradır. Bazar reaksiyası ehtimalının əhəmiyyətli dərəcədə yüksək olduğu bir sahədir.

Məntiq sadədir: treyderlərin bir qrupu hərəkət edən ortalamanı izləyirsə, digəri dəstək səviyyəsini, üçüncüsü isə Fibonaççinin geri çəkilməsini izləyir, hər üçünün birləşdiyi qiymət nöqtəsi böyük diqqət mərkəzinə çevrilir.

Bu müxtəlif qruplar tərəfindən verilən sifarişlər üst-üstə yığılır və nəhəng dəstək və ya müqavimət maneəsi yaradır. Bu zonanı müəyyən edən treyder özünü bazar iştirakçılarının güclü koalisiyasının yanında yerləşdirir.

Fəaliyyətdə birləşmə: Fibonaççi və üfüqi dəstək/müqavimət

Birləşmənin ən əsas və güclü forması Fibonaççi səviyyələrinin klassik üfüqi dəstək və müqavimətlə birləşməsidir. Bu üfüqi səviyyələr əvvəlki yelləncək yüksəkləri və yelləncək aşağı səviyyələri ilə yaradılır.

Onlar bazarın keçmişdə istiqamətini dəyişdirdiyi qiymət nöqtələrini qeyd edirlər. Bazarın yaddaşı var. Keçmişdə güclü müqavimət kimi çıxış edən qiymət səviyyəsi pozulduqda çox vaxt güclü dəstəyə çevrilir.

Bu ssenarini nəzərdən keçirin:

• Aktiv aydın yüksəliş trendindədir. Güclü şəkildə toplanır, yeni bir yüksəklik yaradır.
• Sonra qiymət geri çəkilir. Treyder, rallinin başlanğıcından (aşağı yelləncək) zirvəsinə (yüksək yelləncək) qədər Fibonacci geri çəkilmə alətini çəkir.
• Treyder qeyd edir ki, 50% geri çəkilmə səviyyəsi bazarın bir neçə həftə əvvəl qırmaq üçün mübarizə apardığı əvvəlki müqavimət səviyyəsi ilə demək olar ki, mükəmməl uyğunlaşır.

Bu güclü birləşmə zonasıdır. Əvvəlki müqavimətin indi dəstək kimi çıxış edəcəyi gözlənilir (“qütblük” kimi tanınan prinsip). Eyni zamanda, 50% geri çəkilmə səviyyəsi geri çəkilmənin dayandırılması üçün təbii bir nöqtədir. Bu iki müstəqil amilin uyğunlaşdırılması yüksək ehtimallı alış zonası yaradır.

Bu spesifik sahədə formalaşan əks şam , həm dəstək-müqavimət treyderlərinin, həm də Fibonaççi treyderlərinin aktiv şəkildə satın aldığını göstərən son dəlil təqdim edir.

Hərəkətli Ortalamalarda Toxuculuq

Hərəkətli ortalamalar trendi izləyən treyderlər üçün başqa bir əsas vasitədir. Onlar qiymət hərəkətini hamarlaşdırır və trendin istiqamətini və gücünü müəyyənləşdirməyə kömək edir. 50 dövr, 100 dövr və 200 dövr kimi dinamik və geniş şəkildə izlənilən hərəkətli ortalamalar tez-tez yüksəliş trendində dinamik dəstək və eniş trendində dinamik müqavimət kimi çıxış edir. Bunları statik Fibonaççi səviyyələri ilə birləşdirmək müstəsna ticarət imkanları verə bilər.

Davamlı yüksəliş trendində bir valyuta cütlüyünü təsəvvür edin.

• Qiymət davamlı olaraq 200 dövrlü hərəkətli ortalamanın üstündə qalır və uzunmüddətli yüksəliş meylini təsdiqləyir.
• Bazar daha yüksək bir güclü impuls hərəkətini tamamlayır və düzəliş etməyə başlayır.
• Qiymət geri çəkildikcə 200-dövr hərəkətli ortalamaya yaxınlaşır. Eyni zamanda, son impuls dalğasının 61,8% Fibonacci geri çəkilmə səviyyəsinə də yaxınlaşır.
• Hərəkətli ortalama və Fibonaççi səviyyəsi demək olar ki, eyni qiymətə birləşir.

Bu, sıx maraq zonası yaradır. Əsas bələdçi kimi 200 dövrlü hərəkətli ortalamadan istifadə edən uzunmüddətli trend izləyiciləri alış fürsəti görürlər. Fibonacci treyderləri "qızıl nisbət" dəstək səviyyəsinin işə düşdüyünü görürlər.

Bu iki böyük qrupun birləşmiş alış təzyiqi qiymət altında nəhəng bir mərtəbə yaradır. Bu zonaya daxil olan ticarət, yalnız hər iki göstəriciyə əsaslanan ticarətdən daha yüksək statistik müvəffəqiyyət şansına malikdir.

Osilatorlar: Əsas Səviyyələrdə Momentum Ölçüsü

Osilatorlar treyderlərə sürəti ölçməyə kömək edən göstəricilərdir. Onlar adətən “həddindən artıq alış” və ya “həddindən artıq satılan” şərtləri göstərən iki ifrat arasında irəli və geri hərəkət edirlər. Ümumi nümunələrə Nisbi Güc İndeksi (RSI) və Stokastik Osilator daxildir.

Bu alətlər güclü trend olan bazarlarda yalan siqnallar verə bilsələr də, Fibonaççi səviyyələri ilə birləşdirildikdə inanılmaz dərəcədə dəyərli olurlar. Məqsəd sadəcə həddindən artıq satılan oxunuşları görmək deyil, diaqramın əsas yerində həddindən artıq satılan oxunuşları görməkdir.

Peşəkar analitik bu ardıcıllığı axtarır:

1. Trend müəyyən edin : Bazar təsdiqlənmiş yüksəliş trendindədir.
2. Fibonacci çəkin : Əhəmiyyətli bir impuls dalğası meydana gəlir və Fibonacci geri çəkilmə aləti tətbiq olunur.
3. Geri çəkilməyə baxın: Qiymət əsas Fibonacci səviyyəsinə, məsələn, 50% xəttinə doğru geri çəkilməyə başlayır.
4. Osilatoru yoxlayın : Qiymət 50% səviyyəsinə yaxınlaşdıqca treyder RSI-ni yoxlayır. RSI 30-dan aşağı enir, bu, həddindən artıq satış vəziyyətini göstərir.
5. Divergensiyanı axtarın : Daha da güclü olan boğa fərqliliyidir. Bu, geri çəkilmə zamanı qiymət yeni bir aşağı səviyyəyə çatdıqda baş verir, lakin RSI daha yüksək eniş edir. Bu, qiymətin hələ də düşməsinə baxmayaraq, eniş sürətinin azaldığını göstərir. Əsas Fibonacci dəstəyi səviyyəsində baş verən yüksəliş fərqi texniki analizdə ən etibarlı geri dönmə siqnallarından biridir.

Bu birləşmə tam bir şəkil verir. Fibonacci səviyyəsi harada olduğunu müəyyən edir. Həddindən artıq satış vəziyyəti və ya osilatordan uzaqlaşma nə vaxt olduğunu müəyyən edir. Bu, alıcıların görünməsi gözlənilən yerdə satış təzyiqinin tükəndiyini göstərir.

Ticarət üçün işin qurulması

Birləşmədən istifadə edən peşəkar treyder hər siqnalı qəbul etmir. Onlar seçicidirlər. Bir çox amillərin uyğunlaşdığı "A+" quraşdırmasını səbirlə gözləyirlər. Ticarətə girməzdən əvvəl onların yoxlama siyahısı belə görünə bilər:

• Bazar aydın, müəyyən edilə bilən bir tendensiyadadırmı?
• Geri çəkilmə qiyməti əsas Fibonacci geri çəkilmə səviyyəsinə (38.2%, 50% və ya 61.8%) uyğun gəlirmi?
• Bu Fibonacci səviyyəsi üfüqi dəstək və ya müqavimət səviyyəsi ilə üst-üstə düşürmü?
• Əsas hərəkətli ortalama eyni qiymət zonasında dəstək və ya müqavimət təmin edirmi?
• Bir osilator həddindən artıq satılma və ya həddindən artıq alış vəziyyətini göstərir, yoxsa daha yaxşısı, təcil fərqini göstərir?
• Geri dönüşü təsdiqləmək üçün bu birləşmə zonasında xüsusi bir şamdan nümunəsi (çəkic, doji və ya udma çubuğu) əmələ gəlirmi?

Hər ticarət hər qutunu işarələməyəcək. Ancaq nə qədər çox qutu işarələnsə, ticarətin işləmə ehtimalı bir o qədər yüksəkdir. Bu sistematik, sübuta əsaslanan yanaşma emosiya və təxminləri aradan qaldırır.

O, ticarəti qumar oyunundan hesablanmış risklərin idarə edilməsi və ehtimal biznesinə çevirir. Qarışığın mahiyyəti sadədir: tək bir şahidə etibar etməyin. Çoxsaylı, etibarlı məlumat mənbələri tərəfindən dəstəklənən cəlbedici bir iddia qurun.