Retracements Beyond: Mənfəət Hədəfləri təyin etmək üçün Fibonacci Genişləndirmələrindən istifadə

Tacir oturub ekrana baxırdı, tanış bir gərginlik onun çiyinlərini sıxırdı. Giriş mükəmməl idi. Bazar lideri olan texnoloji səhmlər son yüksəkliklərindən geri çəkilərkən o, günlərlə səbirlə gözləmişdi. O, 50% geri çəkilmə səviyyəsini təyin etdi, onun 100 günlük hərəkətli ortalama ilə yaxınlaşdığını gördü və tezisini təsdiqləmək üçün yüksəlişin geri çevrilməsini gözlədi. O, gözəl çap, bir dərslik çəkic şam.

O, stop-lossunu 61,8% səviyyəsindən aşağı qoyaraq ticarətə girdi. İndi mövqe yaxşı gəlirdi. Səhmlər geri çəkildi və əvvəlki maksimuma yaxınlaşdı.

Və əsl döyüş başladı. Qorxu səsi pıçıldadı: "İndi sat. Mənfəəti itməzdən əvvəl götür." Daha yüksək, acgöz bir səs uğuldadı: "Dayan. Bu aya gedir."

Bu daxili münaqişə gəlirliliyin düşmənidir. Giriş strategiyası treyderi oyuna cəlb edir, lakin çıxış strategiyası hesabları ödəyir. Məntiqi, əvvəlcədən müəyyən edilmiş mənfəət planı olmadan, treyder öz ziddiyyətli duyğularının mərhəmətindədir. Çox erkən satacaqlar və bir hərəkətin ürəyini qaçıracaqlar, ya da çox uzun müddət saxlayıb qazanan mövqenin itirilən mövqeyə çevrilməsini seyr edəcəklər.

Fibonacci ardıcıllığının ikinci və bəlkə də daha güclü funksiyasını ortaya qoyduğu yer budur. Geri çəkilmələr geri çəkilmənin harada bitə biləcəyini müəyyən etməyə kömək edərkən, Fibonacci uzantıları növbəti impuls dalğasının keçə biləcəyi yerləri layihələndirir. Onlar mənfəət hədəflərini təyin etmək, emosional satış aktını strateji icraata çevirmək üçün məlumatlara əsaslanan yol xəritəsi təqdim edirlər.

İrəli Səyahət: Retracementdən Fibonacci Genişləndirilməsinə qədər .

Geri çəkilmə geriyə baxmaqdır. Bu, əvvəlki hərəkətin nə qədərinin geri qaytarıldığını ölçür. Uzatma irəliyə baxmaqdır. Potensial qiymət hədəflərini ilkin tendensiya istiqamətində proqnozlaşdırır. O, hər bir treyderin uğurlu girişdən sonra qarşılaşdığı mühüm suala cavab verir: “Bu, nə qədər uzağa gedə bilər?”

Tətbiq geri çəkilmə alətindən fərqlidir. Geri çəkilmə, hərəkətin əvvəlindən sonuna qədər çəkilmiş iki nöqtəli alətdir. Uzatma üç fərqli qiymət nöqtəsinin müəyyən edilməsini tələb edən üç nöqtəli alətdir:

1. A nöqtəsi: Birincil impuls dalğasının başlanğıcı. Bir yüksəliş trendi üçün bu, əhəmiyyətli yelləncək aşağıdır.
2. B nöqtəsi: Birincil impuls dalğasının sonu. Bu yelləncək yüksəkdir.
3. C nöqtəsi: düzəldici geri çəkilmənin sonu. Bu, geri çəkilmənin aşağı salınmasıdır, fərasətli treyderin öz mövqeyinə girdiyi nöqtədir.

Treyder bu üç nöqtəni tərtib etdikdən sonra proqram qrafikə bir sıra yeni xətlər təqdim edir. Bunlar uzatma səviyyələridir. Onlar ilkin hərəkət daxilində yer almırlar. Onlar qrafikin sağ tərəfindəki açıq yerə proqnozlaşdırılır və növbəti dalğa üçün obyektiv, riyazi olaraq əldə edilmiş hədəfləri təmin edir.

Yol Xəritəsini Oxumaq: Əsas Genişləndirmə Səviyyələri

Geri çəkilmələrdə olduğu kimi, bir neçə əsas genişləndirmə səviyyəsi həm institusional, həm də pərakəndə treyderlərin diqqətini cəlb edir. Hər biri trendin potensial gücü haqqında fərqli bir hekayə danışır.

100% Uzatma : Bu səviyyə çox vaxt “ölçülmüş hərəkət” və ya “simmetrik hərəkət” adlanır. Bazar tarazlığı və ritm vəziyyətini ifadə edir. Qiymət 100% uzadılmasına çatdıqda, ikinci impuls dalğası (C nöqtəsindən hədəfə doğru hərəkət) ilk impuls dalğasına (A nöqtəsindən B nöqtəsinə hərəkət) tam olaraq bərabərdir.

Bir çox texniki treyderlər bu simmetriyanı standart trend dalğası üçün məntiqi tamamlama nöqtəsi kimi görürlər. Bu, əhəmiyyətli mənfəət əldə etmək üçün ümumi bir sahədir və treyder öz mövqeyinin bir hissəsini burada satmağı seçə bilər. Bu, sağlam, yaxşı davranışlı bir tendensiya üçün hədəfdir.

161,8% Uzatma : Bu, mənfəət hədəflərinə tətbiq edilən qızıl nisbətdir. Bazar güclü, yüksək templi bir tendensiyada olduqda, o, tez-tez 100% genişləndirmə səviyyəsini kəsir. Bir çox institusional alqoritmlər və peşəkar treyderlər üçün növbəti əsas dayanacaq 161,8% səviyyəsidir. Bu hədəfə çatmaq müstəsna güc deməkdir. İkinci impuls dalğası birincidən xeyli uzundur.

Bu, hakim qüvvənin (yuxarı trenddə olan alıcılar) tam nəzarətdə olduğuna işarədir. C nöqtəsinə daxil olan treyder üçün qiymətin bu səviyyəyə çatdığını görmək “ev qaçışı”dır. Bu, güclü bir tendensiyanın düzgün müəyyən edilməsi və kiçik əks-hərəkətlər vasitəsilə mövqe tutmaq üçün intizamın olması üçün mükafatdır.

261.8% və 423.6% genişləndirmələr : Bu daha yüksək səviyyəli genişləndirmələr daha nadirdir. Onlar adətən yalnız ekstremal bazar fərziyyələri və ya çaxnaşma dövrlərində işə düşürlər. 261,8% uzanmasına çatan bir səhm parabolik yüksəliş vəziyyətindədir. Əhval-ruhiyyə eyforikdir. Maliyyə xəbərləri kanalları səs-küy salır.

Bu, peşəkar treyderin daxili həyəcan siqnallarının yüksək səslə çalmağa başladığı nöqtədir. Həvəskarlar xəsislikdən korlanaraq içəri yığılsalar da, peşəkar bunu başdan-başa uçmaq əlaməti kimi görür. Onlar burada hədəflər qoymurlar; onlar aqressiv şəkildə son mənfəətlərini götürürlər və çıxış siqnalları axtarırlar. Bunlar imkan səviyyələri deyil; onlar həddindən artıq risk səviyyələridir.

İki tacirin nağılı

Gəlin treyderimizə və onun texnoloji fonduna qayıdaq. O, satmaq və ya saxlamaq qərarı ilə üzləşir. Onun iki versiyasını təsəvvür edək.

Emosiyaların idarə etdiyi treyder A qorxuya boyun əyir. Səhmlər əvvəlki ən yüksək həddə çatdıqca, o, bütün mövqeyini satır. O, hörmətli 1:2 risk-mükafat qazancını sifariş edir. O, bir anlıq rahatlıq hiss edir, ardınca birja raketinin daha yüksək olduğunu və nəticədə 161,8% uzadılma səviyyəsinə çatdığını seyr edərkən əzablı günlər keçir. Hərəkətin əksəriyyətinə qorxusu baha başa gəldi.

Mükəmməl peşəkar treyder B öz planı üzrə hərəkət edir. O, artıq ticarətə girdiyi andan etibarən Fibonacci genişləndirmə səviyyələrini planlamışdı.

• Onun Planı: Vəzifənin 50% -ni 100% genişləndirmə səviyyəsində sat. Qalan 50% üzrə stop-loss-u ilkin giriş qiymətinə köçürün, ticarətin qalan hissəsini “risksiz” edin. Onun ikinci yarı üçün son hədəfi 161,8% uzadılma səviyyəsidir.
• İcra: Səhm əvvəlki maksimuma çatır və davam edir. 100% uzadılmaya yaxınlaşdıqda, onun əvvəlcədən yerləşdirilmiş satış sifarişi işə salınır. İndi o, qazanc əldə etdi və ticarət artıq pul itirə bilməz. Qorxu getdi, yerini yaxşı hazırlanmış planın sakitliyi aldı. Birja güclü rallisini davam etdirir. Bir həftə sonra 161,8% səviyyəsinə çatdı. Onun ikinci satış sifarişi tamamlandı. O , riskini sistematik şəkildə idarə edərkən qazancını maksimuma çatdıraraq, böyük bir hərəkətin ürəyini ələ keçirdi.

Treyder B gələcəyi proqnozlaşdırmırdı. O, sadəcə olaraq məntiqi plan yaratmaq üçün obyektiv alətdən istifadə etdi və ona əməl etmək üçün nizam-intizamı vardı. Çıxışlarını duyğularının təlatümünün deyil, bazarın riyaziyyatının diktə etməsinə icazə verdi. Bu, hobbi ilə peşəkar arasındakı əsas fərqdir.