Ticarət Giriş və Çıxış Nöqtələri üçün Əsas Vasitə
Əksər treyderlər Fibonaççi geri çəkilməsini insanların espresso ilə qarşılaşdığı kimi qarşılayırlar. Birinci reaksiya: bu, dəbdəbəli görünür. İkinci reaksiya: bu, gözləniləndən daha güclüdür. Üçüncü reaksiya: həddindən artıq istifadə səhv qərarlara gətirib çıxarır. Düzgün istifadə edildikdə, Fibonaççi geri çəkilməsi sehrli deyil. Bu, sadə bir suala cavab vermək üçün strukturlaşdırılmış bir yoldur: "Əgər bu bazar yalnız fasilə verirsə, hərəkətə davam etməzdən əvvəl harada geri çəkilə bilər?"
Bu, ölçü lentidir. Başqa heç nə. Bir çox treyderin ona ziyarətgah kimi yanaşması, bəzən onun işləməsinin səbəbidir. Eyni səviyyələrə baxan izdiham çox vaxt məhz həmin səviyyələrdə reaksiya verir.
Fibonaççi Geri Qaytarılması Əslində Nədir
Bir anlıq mifologiyanı qulaqardına vurun. Ticarətdə Fibonaççi geri çəkilməsi, əhəmiyyətli bir yüksək və aşağı nöqtələr arasında çəkilmiş bir sıra üfüqi xətləri çəkən geniş istifadə olunan texniki bir vasitədir. Bu xətlər həmin hərəkətin müəyyən faizlərində, adətən 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% və 78.6% səviyyəsindədir.
Əgər qiymət 100-dən 200-ə qədər dəyişirsə və sonra geri çəkilməyə başlayırsa, Fibonaççi geri çəkilmə səviyyələri geri eniş yolunda potensial "maraq zonalarını" göstərir. 38.2% geri çəkilmə 161.8-ə yaxındır. 50% geri çəkilmə 150-dədir. 61.8% geri çəkilmə isə 138.2-yə yaxındır. Treyderlər tez-tez bu səviyyələri izləyir, çünki bir çox başqaları da onları izləyir. Əsas fikir odur ki, güclü trendlər çox vaxt düz xətt üzrə geri dönmür. Onlar irəliləyir, hərəkətin bir hissəsini düzəldir və sonra davam etməyə cəhd edə bilərlər.
Fibonaççi geri çəkilməsi öz-özünə siqnallar vermir və ya nəticələrə zəmanət vermir. Bu, artıq bir trendin mövcud olduğunu fərz edir. Alət, adətən, həmin trendə uyğun bir girişin harada məntiqli ola biləcəyini və geri çəkmə həddindən artıq olarsa, çıxışın harada məntiqli ola biləcəyini müəyyən etməyə kömək etmək üçün istifadə olunur.
Treyderlər bunu necə planlaşdırırlar (faydasız etmədən)
Əksər treyderlərin etdiyi ilk səhv, Fibonaççi səviyyələrini hər kiçik qırış üzərində çəkməkdir. Bu, hörümçək toruna bənzəyən və təxminən eyni analitik dəyərə malik bir qrafik yaradır. Alət aydın şəkildə müəyyən edilmiş yelləncəklərdə ən yaxşı işləyir. Məsələn:
- Gündəlik və ya 4 saatlıq qrafikdə güclü ralli mərhələsi.
- Əvvəlki hərəkətlərdən fərqlənən təmiz bir satış.
Yüksəliş trendində treyder aləti aşağı salınma nöqtəsində bağlayır və yuxarı salınma nöqtəsinə sürükləyir. Aşağı salınma trendində isə əksini edirlər. Yaranan geri çəkilmə şəbəkəsi artıq həmin hərəkətə bağlıdır. Özbaşına yerləşdirmə yoxdur. Uyğunlaşana qədər "düzəltmə" yoxdur.
Bundan sonra treyder diqqətini bir və ya iki əsas səviyyəyə qədər daraldır. Əksər peşəkarlar əsas maraq sahələri kimi 38,2%, 50% və 61,8%-ə diqqət yetirməyə meyllidirlər və qalan səviyyələrə ikinci dərəcəli kontekst kimi yanaşırlar. Məsələ ondadır ki, onda dəqiqlik yoxdur. Məsələ fasilə və ya geri dönüşün baş vermə ehtimalının daha yüksək olduğu bir sahəni müəyyən etməkdir.
Girişlər: Planla Geri Qaytarma Alışı
Bir yüksəliş trendini nəzərdən keçirin. Valyuta cütlüyündə qiymət 1.2000-dən 1.2500-ə qədər dəyişir, sonra geri çəkilməyə başlayır. İlkin hərəkəti qaçıran treyder zirvədə təqib etmək istəmir, eyni zamanda bütün trendi kənarda saxlamaq istəmir. Fibonaççi geri çəkilməsi strukturlaşdırılmış bir çərçivə təmin edə bilər .
Əgər qiymət 38,2% səviyyəsinə yaxınlaşarsa və güclü bir rədd şamı və ya alış həcmində artım kimi aydın bir reaksiya göstərərsə, bu səviyyə potensial nəzərdən keçirilməli bir sahəyə çevrilir. Məntiq sadədir. Bazar hərəkətin kiçik bir hissəsini geri qaytarıb, mənfəət əldə edənlər və qısamüddətli satıcılar öz işlərini görüblər və alıcılar yenidən peyda olurlar.
Əgər qiymət 38.2% ərazisindən keçib 50% və ya 61.8%-ə doğru gedirsə, treyder gözləyir. Daha dərin geri çəkilmələr tez-tez ya trend daxilində daha şiddətli sarsıntını, ya da daha geniş geri çevrilmədən əvvəl ola biləcək şərtləri əks etdirir. Praktikada, bir çox swing treyderləri dəstək əlamətləri göründüyü təqdirdə, son hərəkətə nisbətən "dəyər"in daha yaxşı göründüyü 50% və ya 61.8% sahələrinə yaxın girişlərə üstünlük verirlər. Təkcə geri çəkilmə səviyyəsi kifayət deyil. Qiymət hərəkəti və kontekst hələ də üstünlük təşkil edir.
İdeal bir dünyada treyder Fibonaççini artıq mövcud olan strukturla birləşdirir. Məsələn, son rallidən 50% geri çəkilmə, indi dəstək rolunu oynaya biləcək əvvəlki müqavimət səviyyəsi ilə üst-üstə düşürsə və həcm alıcıların orada aktiv olduğunu göstərirsə, giriş üçün əsas güclənir. Səviyyə birdən çox baxımdan məna kəsb edir.
Çıxışlar: Ticarətin həddindən artıq qaldığı yer xoş qarşılanır
Fibonaççi geri çəkilməsi yalnız giriş vasitəsi deyil. Bu, həm də bir mövqeyə qarşı "həddindən artıq" müəyyən etmək üçün təmiz bir yoldur. Əgər treyder 38.2% səviyyəsində geri çəkilmədən uzun müddət sonra girərsə, 50% və ya 61.8% geri çəkilmənin altında bir yerdə dayana bilər. Düşüncə budur ki, bazar hərəkətin yarısından və ya üçdə ikisindən çoxunu geri qaytararsa, orijinal trend tezisi zəifləyə bilər.
Mənfəət əldə etmək baxımından, daha yüksək zaman çərçivəsindəki dəyişikliklərdən geri çəkilmə səviyyələri məntiqi istinad nöqtələri kimi çıxış edə bilər. Əgər bazar daha geniş eniş trendində sıçrayırsa, həmin daha böyük enişin 50% və ya 61,8% geri çəkilməsinə doğru ralli potensial çıxış zonası təklif edə bilər. Bu halda, treyder bir çox başqalarının bu səviyyələri dominant eniş trendinin istiqamətində yüngülləşmək və ya yenidən daxil olmaq üçün sahələr kimi istifadə edəcəyini gözləyir.
Bir sözlə, Fibonaççi geri çəkilməsi həm müdafiə, həm də hücum qərarları üçün sahələri müəyyən edir. Bu, hər bir ticarətdə vacib olan iki suala cavab verir: “Bu fikir harada etibarlılığını itirməyə başlayır?” və “Bazar iştirakçıları harada daha çox reaksiya verə bilərlər?”
Ümumi Yanlış İstifadələr və Onlardan Necə Çəkinmək Olar
Ən çox yayılmış səhv istifadə Fibonaççini proqnozlaşdırma maşını kimi qəbul etməkdir. Treyderlər səviyyələri çəkirlər, qiymət yaxınlıqdakı bir yerdə sıçrayır və riyazi hesablamaları hesablayırlar. Onlar qiymətin səviyyələri tamamilə görməməzlikdən gəldiyini onlarla dəfə unudurlar. Qalanını seçim qərəzi edir.
Digər tez-tez rast gəlinən səhv, Fibonaççi səviyyələrini bir-birinin üzərinə çoxsaylı yellənmələrdən yığmaqdır. Qarışıqlıq faydalı ola bilsə də, hər kiçik yüksək və aşağı nöqtəni Fibonaççi şəbəkəsinə çevirmək qrafiki qarışdırır və yalançı dəqiqlik hissi yaradır. Ciddi treyderlər aləti daha yüksək zaman çərçivələrində mənalı hərəkətlər üçün saxlamağa meyllidirlər və hər yellənmənin hesablanmış cavaba layiq olmadığını qəbul edirlər.
Həmçinin, dəyişkənliyi görməməzlikdən gəlmək meyli də mövcuddur. Sürətli, xəbər yönümlü bazarlarda qiymət geri çəkilməzdən əvvəl hətta güclü Fibonaççi zonalarını da üstələyə bilər. Dəqiq geri çəkilmə dəyərlərinə kor-koranə şəkildə sıx stoplar qoymaq çox vaxt təkrarlanan sıçrayışlara səbəb olur. Daha təcrübəli treyderlər səviyyələri ülgüc kimi nazik xətlər deyil, daha geniş zonalar kimi istifadə edir və səs-küyün təsirindən sarsılmamaq üçün stopları aşkar klasterlərdən kənara yerləşdirirlər.
Fibonaççini digər alətlərlə birləşdirmək
Heç bir peşəkar yalnız Fibonaççiyə etibar etmir. Bu, daha böyük bir çərçivənin bir elementidir. Çoxları onu aşağıdakılarla birlikdə istifadə edir:
- Ticarətlərin daha geniş istiqamətə uyğunlaşmasını təmin etmək üçün hərəkətli ortalamalar kimi trend filtrləri.
- Dəstək və müqavimət əvvəlki yüksək və aşağı nöqtələrdən götürülmüşdür.
- RSI kimi, impuls, Fibonaççi səviyyəsinə qayıtma ilə yorğunluqdan yenilənmiş gücə keçidin üst-üstə düşdüyünü müəyyən etmək üçün ölçür.
Məsələn, treyder yalnız qiymət 200 günlük hərəkətli orta səviyyədən yuxarıda qaldıqda və RSI həddindən artıq satılan ərazidən bərpa göstərdikdə 50% səviyyəsinə qədər uzun girişlər edə bilər. Burada Fibonaççi giriş və çıxışlar üçün iskala rolunu oynayır, digər alətlər isə strukturun möhkəm olduğunu təsdiqləməyə kömək edir.
Bu şəkildə istifadə edildikdə, Fibonaççi geri çəkilməsi mistik bir ardıcıllıq olmaqdan çıxır və əvvəldən olmalı olduğu şeyə çevrilir: nadir hallarda düz xətlər üzrə hərəkət edən bir bazarda praktik bir ölçmə vasitəsi.
Son Xatırlatma: Risk Heç Vaxt Yatmır
Diqqət: Ticarət risklidir. Bu, yalnız maarifləndirici məlumatdır, investisiya məsləhəti deyil.