Fibonacci Retracement: Forex Ticarət Planı

Ticarət zamanı qrafikdəki nömrələr bir hekayə danışır. Bu, ritm, eniş və axın, genişlənmə və daralma hekayəsidir. Bu povest bəzən 13-cü əsrdə Fibonaççi kimi tanınan İtalyan riyaziyyatçısı Pizalı Leonardo tərəfindən Qərbə təqdim edilən riyazi ardıcıllıqla şərh edilə bilər.

Fibonaççi ardıcıllığı tarixi bir maraqdan daha çox şeydir. Bu, treyderlərin dəstək və müqavimət üçün izlədiyi potensial sahələri vurğulamaq üçün istifadə olunan praktiki texniki təhlil üsuludur. Onun tətbiqini başa düşmək bazar davranışını təhlil etmək üçün çərçivə, strukturlaşdırılmış yanaşma təmin edir.

Bu sehrli formulla bağlı deyil. Söhbət bazar əhval-ruhiyyəsini ölçmək və potensial dönüş nöqtələrini müəyyən etmək üçün riyazi prinsipin tətbiqindən gedir. Ardıcıllığın özü sadədir: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 və s., hər bir ədəd özündən əvvəlki iki ədədin cəmidir. Güc bu rəqəmlərdən əldə edilən nisbətlərdədir.

Bunlar bir çox treyderin bazar geri çəkildiyi zaman izlədiyi səviyyələrdir, çünki onlar tez-tez potensial maraq zonaları kimi qəbul edilir. Bu bələdçi Fibonacci retracementinin dərin təhlilini təqdim edir, onun əsas tətbiqindən qabaqcıl strategiyalara doğru irəliləyir, müasir treyder üçün zəmanətli plandan daha çox strukturlaşdırılmış çərçivə təklif edir.

Fibonacci Retracement əsas prinsipi nədir?

Fibonaççinin geri çəkilməsinin əsas ideyası ondan ibarətdir ki, bir istiqamətdə əhəmiyyətli qiymət hərəkətindən sonra qiymət orijinal istiqamətdə davam etməzdən əvvəl bu hərəkətin proqnozlaşdırıla bilən hissəsini geri çəkəcək və ya geri çəkəcək.

Treyderlər bu potensial geri dönmə nöqtələrini təyin etmək üçün Fibonacci səviyyələrindən istifadə edirlər. Alət diaqramda əhəmiyyətli yüksək yelləncək və aşağı yelləncək kimi iki ifrat nöqtəni müəyyən etməklə tərtib edilir. Bu iki nöqtə arasındakı şaquli məsafə daha sonra əsas Fibonaççi nisbətlərinə bölünür.

Bu əsas nisbətlər özbaşına deyil. Onlar Fibonaççi ardıcıllığı daxilində riyazi əlaqələrdən irəli gəlir.

• 61,8% : “Qızıl nisbət” kimi tanınan bu, ardıcıllıqdakı istənilən ədədi özündən sonra gələn ədədə bölmək yolu ilə əldə edilir. Ardıcıllıq irəlilədikcə bu nisbət qızıl nisbətə, 0,618-ə yaxınlaşır.
• 38,2% : Bu nisbət ardıcıllıqdakı bir ədədi sağındakı iki rəqəmə bölmək yolu ilə tapılır.
• 23,6% : Bu, ədədi sağ tərəfdəki üç yerə bölməkdən irəli gəlir.

Bu nisbətlər potensial dəstək və ya müqavimət səviyyələri kimi fəaliyyət göstərən qrafikdə üfüqi xətlərə çevrilir.

Məsələn, güclü yüksəliş trendində tez-tez 38.2% səviyyəsinə geriləmə müşahidə olunur. Qiymət bu səviyyədə dəstək tapsa və sıçrayarsa, bu, yüksəliş trendinin davamını göstərə bilər. Tez-tez "qızıl geri çəkilmə" olaraq adlandırılan 61.8% səviyyəsinə daha dərin bir geri çəkilmə bəzən izlənilir, lakin bu, potensial geri dönüş üçün kritik zonadır.

Rəsmi Fibonaççi nisbəti olmasa da, 50% səviyyəsi əksər qrafik platformalarına daxildir, çünki qiymətlərin əvvəlki hərəkətin yarısını geri götürdükdən sonra tərsinə çevrildiyi müşahidə edilmişdir.

Bazarı oxumaq: Fibonaççi trend olan və dəyişən bazarlarda necə tətbiq olunur?

Fibonacci retracementinin effektivliyi bazar şəraitindən çox asılıdır. Alət aydın şəkildə müəyyən edilmiş trend bazarında ən etibarlıdır, ya yüksəliş, ya da ayı. Bir yüksəlişdə, treyderlər Fibonacci səviyyələrini əhəmiyyətli bir yelləncəkdən sonrakı yüksəliş səviyyəsinə qədər çəkirlər.

Yüksək səviyyədən aşağı nəticələnən geri çəkilmə səviyyələri, tez-tez bir sıçrayış və yüksəlişin davamını gözləyərək, alış imkanlarını axtara biləcəyiniz potensial dəstək zonaları kimi nəzərdən keçirilir. Əksinə, eniş trendində səviyyələr yüksək yelləncəkdən aşağıya doğru çəkilir.

Aşağıdan yuxarı olan geri çəkilmə səviyyələri potensial müqavimət zonalarıdır, bəzi treyderlər onları potensial müqavimət zonaları kimi qiymətləndirə bilər.

Hekayə geniş və ya yan bazarda dəyişir. Valyuta cütü heç bir aydın istiqamətli tendensiya göstərmədikdə və onun qiyməti müəyyən edilmiş yüksək və aşağı arasında dəyişdikdə, Fibonacci retracement tətbiqi daha az effektiv olur və tez-tez yanıltıcı siqnallar yaradır.

Fərqli bazarlarda etibarlı Fibonaççi təhlili üçün lazım olan aydın yelləncək nöqtələrini yaradan güclü impuls hərəkətləri yoxdur.

Aləti belə şəraitdə istifadə etmək ümumi səhvdir , çünki qiymət daha böyük bir tendensiya kontekstində “geri çəkilmir”, sadəcə olaraq salınır.

Bu ssenarilərdə Bollinqer Qrupları və ya Nisbi Güc İndeksi (RSI) kimi osilatorlar kimi digər texniki göstəricilər diapazonda həddindən artıq alış və həddindən artıq satış şərtlərini müəyyən etmək üçün çox vaxt daha uyğundur. Əsas odur ki, ilk növbədə üstünlük təşkil edən bazar strukturunu tanıyaq. Trend bazarı Fibonaççi səviyyələrinin mənalı əyilmə nöqtələri kimi çıxış etməsi üçün lazımi sürəti təmin edir.

Treyderin ağlı: Fibonaççi səviyyələrinin psixologiyası nədir?

Fibonacci səviyyələrinin proqnozlaşdırıcı gücü müzakirə mövzusudur. Əhəmiyyətli bir arqument, onların effektivliyinin özünü yerinə yetirən bir peyğəmbərlik olmasından qaynaqlanmasıdır. Ayrı-ayrı pərakəndə ticarətçilərdən tutmuş böyük institusional masalara qədər çoxlu sayda bazar iştirakçıları bu səviyyələrdən xəbərdar olduqları və istifadə etdikləri üçün təbii olaraq dəstək və müqavimətin ümumi müşahidə olunan sahələrinə çevrilirlər.

Qiymət 61,8% kimi geniş şəkildə izlənilən Fibonaççi səviyyəsinə yaxınlaşdıqda, çoxlu sayda alış və ya satış sifarişləri işə salınır.

Bu kollektiv hərəkət qiymətin dəyişməsinə səbəb olur. Artış trendində geriləmə görən treyder 50% səviyyəsindən bir qədər aşağı stop-loss ilə 38.2% geri çəkilmə səviyyəsində alış sifarişi verə bilər. Milyonlarla digər treyder eyni şeyi edə bilər. Bu alış sifarişləri seli qiyməti geri qaldırmaq üçün lazım olan dəstəyi təmin edir.

Bu psixoloji komponent çox vacibdir. Səviyyələr çox vaxt əhəmiyyət qazanır, çünki onlar geniş şəkildə tanınır və istifadə olunur. Nömrələrin özlərinin maliyyə bazarlarında xas proqnozlaşdırma qabiliyyəti yoxdur.

Onların gücü bazar iştirakçılarının ortaq inamından və koordinasiya olunmuş hərəkətlərindən qaynaqlanır. Bu həm də o deməkdir ki, əsas Fibonacci səviyyəsi tuta bilmədikdə, sonrakı qiymət hərəkəti sürətli və həlledici ola bilər.

61.8% kimi əsas dəstək səviyyəsindən aşağı bir qırılma, satış təzyiqini artıraraq və aşağıya doğru hərəkəti sürətləndirən stop-loss sifarişlərinin şəlaləsinə səbəb ola bilər. Buna görə də, Fibonacci istifadə edən bir treyder başa düşməlidir ki, onlar yalnız ticarət nömrələri deyil. Onlar kollektiv bazar psixologiyasını əks etdirir.

Qarışıq əsasdır: Niyə Fibonaççini Digər Göstəricilərlə birləşdirməlisiniz?

Ticarət qərarları üçün yalnız Fibonacci retracementinə güvənmək məhdudlaşdırıcı ola bilər. Ən möhkəm ticarət strategiyaları birləşmə prinsipi üzərində qurulur. Bir neçə müstəqil texniki göstəricilər bəzi treyderlərin daha güclü maraq zonası kimi şərh etdiyi eyni sahəni vurğuladıqda birləşmə baş verir.

Son yüksəliş trendinin 61,8% Fibonacci geri çəkilmə səviyyəsinin 200 dövrlü hərəkətli ortalama ilə mükəmməl uyğunlaşdığı bir ssenarini nəzərdən keçirək.

200 dövrlü hərəkətli ortalama özü dəstək və müqavimətin əhəmiyyətli uzunmüddətli göstəricisidir. Qiymət bu birləşmiş səviyyəyə geri çəkildikdə, bəziləri bunun əlavə analitik əhəmiyyət daşıdığını görürlər.

Fibonacci ilə yaxşı uyğunlaşan digər göstəricilərə aşağıdakılar daxildir:

• Dəstək və Müqavimət Səviyyələri : Bazarın əvvəllər tərsinə çevrildiyi tarixi qiymət səviyyəsi, Fibonaççi nisbətinə uyğunlaşarsa, daha əhəmiyyətli olur.
• Trend xətləri : yüksəliş trendində yüksələn trend xətti Fibonaççinin geri çəkilmə səviyyəsi ilə kəsişərək güclü dəstək zonası yarada bilər.
• Şamdan Nümunələri : Fibonaççi dəstəyi səviyyəsində çəkic və ya boğa udma nümunəsi kimi yüksəliş meylinin tərsinə çevrilməsi nümunəsinin görünüşü əlavə analitik kontekst təmin edə bilər.
• Osilatorlar : Fibonacci dəstəyi səviyyəsində həddindən artıq satılan ərazidə RSI və ya MACD oxunması, treyderlərin daha sonra Fibonacci ilə birlikdə şərh etdiyi sürətin yavaşlamasını təklif edə bilər.

Bu cür alətlər uyğunlaşdıqda, yanlış siqnalları azaltmaq və maraq sahələrini vurğulamaq üçün filtr kimi istifadə olunur.

Fibonacci və Alt Xəttiniz: Qabaqcıl Risk İdarəetməsini Necə Tətbiq edirsiniz?

Ticarətdə gəlirlilik yalnız qalib girişləri seçməkdən ibarət deyil. Söhbət intizamlı risklərin idarə edilməsindən gedir. Fibonacci retracement riski idarə etmək üçün strukturlaşdırılmış çərçivə təmin edə bilər. Ümumi tətbiqlərdən biri zərərin dayandırılması əmrlərinin təyin edilməsidir.

Fibonacci səviyyəsində ticarətə girərkən, stop-loss adətən növbəti səviyyənin kənarında yerləşdirilir. Məsələn, bir treyder 38.2% geri çəkilmə səviyyəsində uzun mövqeyə girərsə, onlar stop-loss sifarişini 50% və ya 61.8% səviyyəsindən bir qədər aşağı yerləşdirə bilər. İdeya ondan ibarətdir ki, bir neçə səviyyəni keçmək orijinal trend görünüşünün daha az etibarlı olduğunu göstərə bilər.

Bu yanaşma hesablanmış risk-mükafat nisbətinə imkan verir. Ticarətə girməzdən əvvəl treyder öz dəqiq giriş nöqtəsini, ticarət səhv olarsa çıxış nöqtəsini və mənfəət hədəfini müəyyən edə bilər. Bu, dəqiq mövqe ölçüsünü təyin etməyə imkan verir. Treyder hər hansı bir ticarət üzrə potensial itkilərin ümumi ticarət kapitalının kiçik, məqbul faizi olmasını təmin etmək üçün öz mövqeyinin ölçüsünü tənzimləyə bilər.

Fibonacci ilə qabaqcıl risklərin idarə edilməsi, həmçinin vəzifələrə miqyaslaşdırmanı da əhatə edir. Bir səviyyədə tam mövqeyə daxil olmaq əvəzinə, treyder 38.2% səviyyəsində qismən mövqeyə daxil ola bilər, ona 50% səviyyəsində əlavə edə bilər və 61.8% səviyyəsində son hissə əlavə edə bilər.

Bu üsul giriş nöqtələrini yayır və geri çəkilmə gözləniləndən daha dərin olarsa, orta giriş qiymətini tənzimləyir.

Retracements xaricində: Mənfəət hədəflərini təyin etmək üçün Fibonacci genişləndirmələrindən necə istifadə edirsiniz?

Fibonacci retracement giriş nöqtələrini müəyyən etməyə kömək edərkən, Fibonacci uzantıları çıxış nöqtələrini təyin etməyə kömək edir. Uzatmalar geri çəkildikdən sonra qiymətin hara gedə biləcəyini proqnozlaşdırmaq üçün istifadə olunur. Onlar orijinal qiymət hərəkətindən kənara çəkilmiş səviyyələrdir. Əsas Fibonacci genişləndirmə səviyyələri 127.2%, 161.8% və 261.8% təşkil edir. 161,8% səviyyəsi xüsusilə əhəmiyyətlidir, çünki bu, qiymət proqnozuna tətbiq edilən qızıl nisbətdir.

Fibonacci uzantılarından istifadə etmək üçün treyderə üç nöqtə lazımdır: hərəkətin başlanğıcı, bu hərəkətin sonu və sonrakı geri çəkilmənin sonu. Bir yüksəliş trendi üçün bu, aşağı yelləncək, yüksək yelləncək və geri çəkilmənin aşağısı olacaqdır.

Uzatma aləti daha sonra yüksək yelləncəkdən yuxarı potensial mənfəət hədəflərini layihələndirir. Məsələn, qiymət 50% geriləmə səviyyəsindən aşağı düşdükdən sonra treyder ilk mənfəət hədəfini 127,2% genişləndirmə və ikinci hədəfi 161,8% artırma ilə təyin edə bilər.

Bu genişləndirmə səviyyələri, treyderlərin planlarından asılı olaraq qismən və ya tam mənfəət götürməyi düşünə biləcəyi istinad zonaları kimi çıxış edə bilər.

Vaxt sizin tərəfinizdədir: Fibonacci müxtəlif ticarət müddətlərində işləyirmi?

Fibonaççi ardıcıllığının gözəlliyi fraktal təbiətindədir. Nümunələr və nisbətlər bütün miqyaslarda təkrarlanır. Bu o deməkdir ki, Fibonacci retracement və uzadılması alətləri istənilən vaxt çərçivəsinə , skalper üçün bir dəqiqəlik qrafikdən uzunmüddətli mövqe treyderi üçün həftəlik və ya aylıq qrafikə qədər tətbiq oluna bilər.

Prinsiplər eyni qalır. 15 dəqiqəlik qrafikdə treyder bir neçə saat ərzində baş verən qiymət dəyişikliyini təhlil etmək üçün Fibonaççidən istifadə edə bilər. Gündəlik qrafikdə eyni alət aylardır inkişaf edən trendi təhlil etmək üçün istifadə edilə bilər.

Zaman çərçivələri arasında ardıcıllıq güclü bir xüsusiyyətdir. Bu, treyderlərə girişlərini daha böyük bazar tendensiyası ilə uyğunlaşdırmağa imkan verir. Məsələn, uzunmüddətli mövqe treyderi həftəlik qrafikdə əsas yüksəliş trendini müəyyən edə bilər və qiymətin 38.2% geri çəkilmə səviyyəsinə geri çəkildiyini görə bilər.

Gündəlik qrafikə baxan bir yelləncək treyder, dəyərin eyni həftəlik dəstək səviyyəsinə çatmasını gözləyə və sonra gündəlik diaqramda yüksəliş siqnalı axtara bilər. Gündəlik treyder qiymətin bu mərkəzi dəstək zonasına çatmasını gözləyərək daha da irəli gedə bilər və sonra 5 dəqiqəlik diaqramdan istifadə edərək girişlərini dəqiqliklə təyin edə bilər.

Bu çox vaxt çərçivəli təhlil treyderlərin daha qısamüddətli quraşdırmalar üçün kontekst təmin etmək üçün istifadə edə biləcəyi bir yanaşmadır.

Həqiqətən işləyirmi? Fibonacci Ticarət Strategiyanızı necə geri sınamaq olar

Heç bir ticarət strategiyası hərtərəfli yoxlanılmayana qədər real kapitalla tətbiq edilməməlidir. Backtesting, effektivliyini müəyyən etmək üçün tarixi qiymət məlumatlarına ticarət strategiyasının tətbiqi prosesidir.

Fibonaççiyə əsaslanan strategiya üçün bu, keçmiş qrafiklərə yenidən baxmağı və əvvəlcədən müəyyən edilmiş qaydalar əsasında ticarəti simulyasiya etməyi nəzərdə tutur.

Bəzi təhlillər alətin müstəqil etibarlılığını şübhə altına aldı. Filtered Waves -də Artur Merrill etibarlı standart geri çəkilmə olmadığını müəyyən etdi, qiymət dəyişkənliyinin mistik ardıcıllıqdan daha əhəmiyyətli bir amil ola biləcəyini təklif edən bir nəticə.

Retracements görünüşü bəzən bazar qiymət hərəkətinə xas təsadüfi dalğalanmalara aid edilə bilər.

Bu, alətin yararsız olması demək deyil, lakin onu digər alətlərlə birlikdə istifadə etməyin vacibliyini vurğulayır. Zərif, birləşməyə əsaslanan Fibonaççi strategiyasının sınaqdan keçirilməsi prosesi sistematikdir:

1. Ciddi Qaydaları Müəyyən edin : Birincisi, strategiyanız üçün aydın və birmənalı qaydalar toplusu qurun.
2. Bazar və Vaxt Çərçivəsini Seçin : Ticarət etmək istədiyiniz valyuta cütünü və qrafik vaxt çərçivəsini seçin.
3. Tarixi Məlumatları Toplayın : Tarixi qiymət məlumatlarını geri qaytarmağa imkan verən ticarət platformasından istifadə edin.
4. Ticarətləri simulyasiya edin : Məlumatları bar-bar nəzərdən keçirin və ticarət qaydalarına cavab verən hər bir quraşdırmanı müəyyənləşdirin.
5. Nəticələri təhlil edin : Çox sayda ticarəti (ən azı 100) simulyasiya etdikdən sonra məlumatları təhlil edin. Qazanma dərəcəsini, orta qələbəni, orta itkini və risk-mükafat nisbətini hesablayın.

Bu proses strategiyanın tarixi fəaliyyətinin obyektiv ölçülməsini təmin edir. Bu, xüsusi qaydaların sərfəli olmadığını və düzəliş tələb etdiyini ortaya qoya bilər.

Backtesting treyderlərə öz strategiyaları ilə daha çox tanış olmağa və tarixi məlumatların aşkar etdikləri əsasında yanaşmalarını təkmilləşdirməyə kömək edə bilər.

Fibonaççi Fəaliyyətdə: Ticarətlərin Qazanılması və İtirilməsinin Real Dünya Tədqiqatları

Nəzəriyyə bir şeydir; real dünya tətbiqi başqadır. Keys tədqiqatlarının tədqiqi bu prinsiplərin real dünya bazarlarında necə tətbiq olunduğunu ortaya qoyur.

Case Study 1: Trend bazarda qazanan ticarət

Davamlı yüksəliş zamanı EUR/USD valyuta cütlüyünü nəzərdən keçirin. Əhəmiyyətli yüksək və aşağı səviyyələri müəyyən etdikdən sonra treyder Fibonacci retracement səviyyələrini tətbiq edir. Qiymət 61,8% səviyyəsinə qayıdır və sabitləşməyə başlayır.

Treyder daha sonra RSI-də yüksəliş şamdanı modelini və həddindən artıq satılan siqnalı görür və giriş tələb edir. Göstəricilərin bu birləşməsi potensial dəstək sahəsini vurğuladı. Ticarət nəticəsi tendensiyanın davam edəcəyi gözləntisinə uyğundur.

Bu nümunə, Fibonacci retracementinin maraq sahələrini müəyyən etməyə kömək etmək üçün digər alətlərlə necə birləşdirilə biləcəyini göstərir, baxmayaraq ki, nəticələr bazar şəraitindən asılı olaraq dəyişə bilər.

Nümunə Tədqiqat 2: Kəskin bazarda itirilən ticarət

İndi dalğalı, yan bazarda valyuta cütlüyünü təsəvvür edin. Bir neçə gündür ki, qiymət dəqiq istiqamət göstərmədən yellənir. Quraşdırma tapmaq istəyən treyder, diapazonda kiçik bir eniş tendensiyası kimi görünən şeyi müəyyən edir. Onlar bu kiçik hərəkətə Fibonacci retracement alətini tətbiq edirlər və geri çəkilməyi gözləyirlər. Qiymət 50% geri çəkilmə səviyyəsinə qalxır.

Treyder kiçik trendin davamını gözləyərək qısa mövqeyə daxil olur

Bununla belə, daha geniş bazarın istiqamətləndirici sürəti olmadığı üçün geri çəkilmə səviyyəsi məhdud rəhbərlik təklif etdi. Mövqe gözlənildiyi kimi alınmadı.

Bu misal Fibonacci retracementinin trend olmayan şəraitdə tətbiqinin kontekstin əhəmiyyətini vurğulayaraq onun effektivliyini necə azalda biləcəyini göstərir. Bu barədə daha çox məlumat üçün qaçınmaq üçün səhvlərə baxın.

Yekun nitqi

Fibonacci retracement proqnozlaşdırıcı maşın deyil. Bu, təhlil üçün bir çərçivədir. O, qiymət hərəkətinin görünən xaosunun strukturunu təmin edir. Onun qrafikdəki xətləri istinad nöqtələridir, bəzi treyderlər bazarın psixologiyasının dəyişə biləcəyi və tendensiyanın bərpasına və ya əksinə çevrilməsinə səbəb ola biləcək potensial zonalardan istifadə edirlər.

Bu səviyyələr riyazi marağı bazar təhlili üçün ümumi tətbiq olunan alətə çevirərək onları izləyən treyderlərin çoxluğundan əhəmiyyət kəsb edir.

Buna görə də, bacarıqlı bir memar olmadan çərçivə yararsızdır. Treyderin trend bazarında aləti tətbiq etmək, siqnalları digər göstəricilərlə təsdiqləmək, riski dəqiqliklə idarə etmək və hər bir fərziyyəni geri yoxlamaqda intizamı nəticəni müəyyən edir.

Risk Haqqında Son Söz

Heç bir göstərici və ya ticarət strategiyası mənfəətə zəmanət vermir. Forex ticarəti əhəmiyyətli risk ehtiva edir və siz heç vaxt itirə bilməyəcəyiniz kapitala investisiya etməməlisiniz.

Fibonacci retracement aləti kristal top deyil, potensial imkanları müəyyən etmək üçün bir üsuldur. Onun effektivliyi nizam-intizamlı ticarət planına, güclü risklərin idarə edilməsinə və digər göstəricilərin təsdiqinə bağlıdır.

Etdiyiniz hər bir ticarət hesabınızı qorumaq üçün əvvəlcədən müəyyən edilmiş stop-loss olmalıdır. Bazarın istiqaməti heç vaxt müəyyən deyil. Bununla belə, riskiniz həmişə müəyyən edilməli və nəzarət edilməlidir.

Bir treyder kimi uzunmüddətli uğurunuz qazanan ticarətinizdən deyil, itirənləri necə idarə etdiyinizdən asılıdır.

Hər bir quruluşa bu prinsiplə yanaşın.