Fibonacci və Alt Xəttiniz: Qabaqcıl Risk İdarəetmə Strategiyaları

Maliyyə bazarlarında udmaq gələcəyi proqnozlaşdırmaq funksiyası deyil. Bu, ehtimallar və nizam-intizam oyunudur. Ən müvəffəqiyyətli treyderlər kapitalın qorunması ilə obsesifdirlər. Bu, ticarətin ən az məftunedici, lakin ən kritik aspekti olan risklərin idarə edilməsi sahəsidir.

Fibonacci kimi bir alət tez-tez girişləri tapmaq üçün bir yol kimi baxılır. Bununla belə, onun əsl peşəkar tətbiqi riski müəyyən etmək, mövqe ölçüsünü idarə etmək və bir pis ticarətin heç vaxt ticarət hesabını məhv etməməsini təmin etmək üçün mükəmməl bir çərçivədir.

Baş verməzdən əvvəl ticarətin müəyyənləşdirilməsi

Həvəskar treyder qiymətləri təqib edir. Onlar bazarın hərəkət etdiyini görürlər və əldən çıxmaq qorxusu ilə sıçrayırlar. Giriş impulsivdir, stop-loss sonradan düşünülür və mənfəət hədəfi qeyri-müəyyən bir ümiddir. Peşəkar treyder bunun əksini edir. Bir dollar riskə atılmadan əvvəl bütün ticarət planlaşdırılır.

Dəqiq giriş nöqtəsi, zərər üçün dəqiq çıxış nöqtəsi və mənfəət üçün hədəf hamısı aydın şəkildə müəyyən edilmişdir. Fibonacci retracement səviyyələri bu planın strukturunu təmin edir.

Yenicə geri çəkilmiş güclü yüksəliş trendində bir səhmi nəzərdən keçirin. Treyder 50% geri çəkilmə səviyyəsinin əvvəlki dəstək sahəsinə cavab verdiyi bir birləşmə zonasını müəyyən edir. Bu birləşmə zonası təklif olunan giriş nöqtəsinə çevrilir. Plan indi hərəkətdədir:

• Giriş : Bu xüsusi zonada alış sifarişi verilir, lakin yalnız təsdiq şamı göründükdən sonra.
• Stop-Loss : Stop-loss əmri 61.8% səviyyəsi və ya yuxarı hərəkətə başlayan aşağı yelləncək kimi məntiqi etibarsızlıq nöqtəsinin altına yerləşdirilir.
• Mənfəət Hədəfi : Mənfəət hədəfi əvvəlki yüksək dalğalanma və ya əvvəlcədən müəyyən edilmiş Fibonacci genişləndirmə səviyyəsində müəyyən edilir.

Bu üç nöqtə müəyyən edildikdə, ticarət artıq qumar deyil. Bu, məlum riskə və potensial mükafata malik hesablanmış biznes qərarıdır. Treyder yaxşı nəticəyə ümid etmir; həm yaxşı, həm də pis nəticə üçün planları var.

Stop-Loss: Strateji etibarsızlıq nöqtəsi

Stop-loss, treyderin istifadə edəcəyi ən vacib sifarişdir. Bu, müəyyən bir qiymətə itirilən mövqeyi avtomatik olaraq bağlayan əvvəlcədən təyin edilmiş sifarişdir. Məqsəd potensial itkiləri aradan qaldırmaqdır. Fibonaççi səviyyələri treyderə ixtiyari dollar məbləği və ya faizlə deyil, məntiq əsasında stop-loss qoymağa kömək edir.

Stop-loss, orijinal ticarət ideyasının yanlış olduğu sübut edilən bir nöqtədə yerləşdirilməlidir.

• Bir yüksəliş trendində məntiq : Əgər treyder 50% geri çəkilmə səviyyəsində bir səhm alırsa, onlar yüksəliş trendinin hələ də pozulmadığını və geri çəkilmənin müvəqqəti olduğunu güman edərək fəaliyyət göstərirlər. Əgər qiymət enməkdə davam edərsə və 61.8% səviyyəsindən qəti şəkildə aşağı düşərsə, trendin dəyişməsi ehtimalı əhəmiyyətli dərəcədə artır.

61,8% səviyyəsindən bir qədər aşağıda yerləşdirilən stop-loss və ya daha mühafizəkar yanaşma üçün bütün yelləncək aşağı səviyyədən aşağı, elektrik açarı kimi çıxış edir. Ticarət zərərin ağrı həddinə çatdığı üçün deyil, ticarətdə olmağın texniki səbəbi artıq etibarlı olmadığı üçün bağlanır.

• Eniş trendində məntiq : Qısa mövqe üçün tərs doğrudur. Bir treyder 38.2% rallidə satır, eniş trendinin davam edəcəyini gözləyir. Qiymət yüksəlməyə davam edərsə və 50% və ya 61.8% səviyyəsindən yuxarı qalxarsa, ticarət obyekti etibarsız sayılır. 61.8% səviyyəsindən bir qədər yuxarıda yerləşdirilən stop-loss, bazarın yeni məlumatlarına əsasən ticarətdən çıxır.

Fibonacci zonalarına əsaslanan mövqe ölçüsü

Stop-loss səviyyəsi müəyyən edildikdən sonra növbəti kritik addım mövqe ölçüsüdür. Sağ qalan treyderləri hesablarını partladanlardan ayıran budur.

Qayda sadədir: hər hansı bir ticarət üzrə ümumi hesab kapitalının kiçik, sabit faizini, adətən 1% -dən 2% -ə qədər risk edin. Giriş nöqtəsi ilə stop-loss arasındakı məsafə neçə səhm və ya müqavilənin alına biləcəyini müəyyən edir.

Fibonacci çərçivəsi bu hesablamanı dəqiq edir.

Ssenari A : Sıx dayanma. Treyder 50% geri çəkilmə səviyyəsində satın almağa qərar verir və təsdiq şamının aşağı səviyyəsindən bir qədər aşağı sıx stop-loss qoyur. Nöqtələrdə məsafə kiçikdir. Bu, dollar riskini hesabın istənilən 1% səviyyəsində saxlayaraq daha böyük mövqe ölçüsünə imkan verir.

Ssenari B : Geniş Dayanacaq. Başqa bir treyder, daha mühafizəkar, eyni 50% səviyyəsində satın alır, lakin stop-lossunu hərəkətdən əvvəl olan bütün yelləncəkdən aşağı qoyur. Nöqtələrdə məsafə daha böyükdür. Eyni 1% dollar riskini saxlamaq üçün bu treyder əhəmiyyətli dərəcədə kiçik mövqe ölçüsünü götürməlidir.

Seçim mübadilədir. Sıx dayanma daha yaxşı risk-mükafat nisbəti təklif edir, lakin təsadüfi bazar səs-küyü ilə tetiklenme ehtimalı daha yüksəkdir. Geniş dayanma ticarətə nəfəs almaq üçün daha çox yer verir, lakin daha kiçik bir mövqe tələb edir və daha aşağı risk-mükafat nisbəti ilə nəticələnir. Tək düzgün cavab yoxdur, lakin Fibonaççi bu strateji qərarı vermək üçün lazım olan aydın qiymət səviyyələrini təqdim edir.

Risk-mükafat nisbətinin hesablanması

Mənfəətlilik riyazi tənlikdir. Bu, qazanma dərəcəsi və risk-mükafat nisbətinin bir funksiyasıdır. Risk-mükafat nisbəti ticarətdə riskə məruz qalan pul məbləğini potensial mənfəətlə müqayisə edir. 1:2 nisbəti o deməkdir ki, riskə məruz qalan hər 1 dollar üçün treyder 2 dollar qazanır.

Peşəkarlar demək olar ki, yalnız ən azı 1:2 və ya daha yüksək nisbətdə ticarət axtarırlar. Bunun səbəbi, əhəmiyyətli bir riyazi üstünlük təmin etməsidir. 1:2 nisbəti ilə treyder yarıdan çox səhv edə bilər və yenə də gəlirli ola bilər.

Fibonacci səviyyələri bu hesablama üçün əsas girişləri təmin edir.

• Risk: Giriş qiymətindən stop-loss qiymətinə qədər olan məsafə.
• Mükafat: Giriş qiymətindən mənfəət hədəfinə qədər olan məsafə, tez-tez əvvəlki yelləncək yüksəkliyi və ya Fibonacci genişləndirmə səviyyəsidir.

Bir treyder 100 balın 50% geri çəkilməsi ilə satın alırsa və 25 bal uzaqlıqda stop-loss qoyursa, risk 25 baldır. Hədəf 50 bal uzaqda olan köhnə maksimumdursa, risk-mükafat nisbəti 1:2-dir. Bu düşünməyə dəyər bir ticarətdir. Hədəf cəmi 30 xal uzaqda olsaydı, nisbət 1:1-ə yaxın olardı. Mütəxəssislərin çoxu belə bir ticarətdən keçəcəklər, çünki bu, əhəmiyyətli bir üstünlük vermir.

Qabaqcıl Taktikalar: Daxil və Çıxarış

Risklərin idarə edilməsi həmişə sadə təklif deyil. Qabaqcıl treyderlər öz mövqelərini genişləndirməklə riski dinamik şəkildə idarə etmək üçün Fibonaççi səviyyələrindən istifadə edirlər.

Scaling In : Tək səviyyədə tam mövqeyə daxil olmaq əvəzinə, treyder mövqe qura bilər. Onlar nəzərdə tutulan ölçülərinin 25%-ni 38,2% geri çəkilmə, 50%-ni 50% səviyyəsində və son 25%-ni 61,8% səviyyəsində ala bilərdilər.

Bazar dərindən geri çəkilərsə, bu, daha yaxşı orta giriş qiymətini təmin edir. Bütün kompozit mövqe üçün tək stop-loss aşağı yelləncəkdən aşağıda etibarsızlıq nöqtəsində qalır.

Scaling Out : Bu, ticarət treyderin xeyrinə hərəkət etdikcə mənfəətin idarə edilməsi və riskin azaldılması üsuludur. Qiymət yuxarı qalxdıqdan və əvvəlki yüksək səviyyəyə çatdıqdan sonra treyder öz mövqeyinin yarısını sata bilər.

Bu, mənfəəti qeyd edir və ilkin riski əhatə edir. Qalan yarıdakı stop-loss daha sonra orijinal giriş qiymətinə qədər köçürülür. Ticarət indi “risksiz” ticarətdir. Qalan mövqe, daha yüksək Fibonacci genişləndirmə hədəflərinə doğru qaçmaq üçün qalıb, treyderə artıq qazanc əldə edərkən güclü bir tendensiya davamından qazanc əldə etməyə imkan verir.

Riskə bu intizamlı, riyazi yanaşma peşəkar ticarət karyerasının əsasını təşkil edir. Fibonacci səviyyələri kristal top deyil. Onlar treyderə riski müəyyənləşdirməyə, itkilərə nəzarət etməyə və sistematik olaraq bazardan mənfəət əldə etməyə kömək edən məntiqi xəritədir. Nəticə doğru olmaqla deyil, səhv etməyə hazır olmaqla qorunur.