Fibonaççi analizinin effektivliyi birbaşa çoxlu vaxt çərçivələrinin istifadəsi ilə bağlıdır. Bazarlar fraktaldır, yəni trendlər və düzəlişlər kimi qiymət nümunələri bir dəqiqədən bir aya qədər bütün qrafik müddətlərində görünür.
Bununla belə, aydın bir təsir iyerarxiyası mövcuddur: həftəlik və ya gündəlik diaqram kimi daha yüksək zaman çərçivəsi (HTF) üzrə tendensiya, demək olar ki, həmişə 15 dəqiqəlik diaqram kimi, daha aşağı taymfreymdə (LTF) ziddiyyətli tendensiyanı üstələyir. Peşəkar treyder öz analizlərini yuxarıdan aşağıya uyğunlaşdırır, qısamüddətli girişin dominant, uzunmüddətli bazar strukturu tərəfindən dəstəklənməsini təmin edir.
Yuxarıdan aşağıya analiz prinsipi
Yuxarıdan aşağıya analiz bazarı tədricən daha qısa müddət ərzində qiymətləndirmək üçün sistematik bir prosesdir. Bu üsul aşağı ehtimal ticarətlərini süzgəcdən keçirir və treyderi bazarın əsas sürəti ilə uyğunlaşdırır. Tipik ardıcıllıq üç mərhələdən ibarətdir:
- Strateji Təhlil (Həftəlik/Gündəlik Diaqramlar): Dominant, uzunmüddətli trend və əsas dəstək/müqavimət zonalarını müəyyən edir.
- Taktiki Analiz (4 Saat/1 Saat Diaqramları): Uzunmüddətli trend kontekstində yüksək ehtimallı giriş sahələrini tapmaq üçün diqqəti daraldır.
- İcra Təhlili (15 Dəqiqə/5 Dəqiqəlik Diaqramlar): Mükafat riskini maksimuma çatdırmaq üçün dəqiq giriş tetikleyicisini dəqiqləşdirir.
Daha yüksək zaman çərçivəsi tendensiyası ilə ziddiyyət təşkil edən daha aşağı zaman çərçivəsi siqnalı ilə ticarət etmək cəhdi ümumi və bahalı bir səhvdir. Məsələn, 15 dəqiqəlik yüksəliş trendində bir eniş almaq, əgər gündəlik qrafik qiymətin dominant eniş trendi daxilində əhəmiyyətli müqavimət səviyyəsinə çatdığını göstərirsə, aşağı ehtimallı ticarətdir.
Mərhələ 1: Daha yüksək vaxt çərçivələri üzrə strateji təhlil (HTF)
İlkin bazar meylini müəyyən etmək üçün təhlil həftəlik və gündəlik qrafiklərdə başlamalıdır.
Həftəlik Qrafik
Məqsəd : Uzunmüddətli, struktur tendensiyanı müəyyən etmək. Bazar son bir neçə ay və ya il ərzində aydın yüksəliş trendindədir (daha yüksək və daha yüksək enişlər) və ya eniş tendensiyası (aşağı yüksəklər və aşağı enişlər)?
Fibonacci Tətbiqi : Fibonacci geri çəkilmə alətini bu diaqramdakı ən əhəmiyyətli və ən geniş yelləncək nöqtələrinə tətbiq edin. Həftəlik 38,2% və ya 61,8% geri çəkilmə səviyyəsinə geri çəkilmə institusional kapitalı cəlb edən mühüm hadisədir. Bu HTF Fibonacci səviyyələri istənilən ticarət planının əsasını təşkil edir.
Gündəlik Qrafik
Məqsəd : Aralıq tendensiyanı həftəlik struktur kontekstində təhlil etmək.
Fibonacci Tətbiqi : Fibonacci retracementlərini gündəlik diaqramın daha yeni, görkəmli yelləncəkləri üzərində planlayın. Məqsəd, gündəlik Fibonaççi səviyyəsinin əvvəlcədən müəyyən edilmiş həftəlik səviyyə ilə uyğunlaşdığı birləşməni tapmaqdır. Məsələn, 500 dollar səviyyəsində həftəlik 38,2% dəstək səviyyəsi də ən son gündəlik yüksəlişin 61,8% geri çəkilməsinə uyğun gəlirsə, o 500 dollarlıq zona potensial alış marağı üçün yüksək inamlı sahəyə çevrilir.
Mərhələ 2: Aralıq Zaman çərçivələri üzrə Taktiki Təhlil
HTF qrafiklərində yüksək ehtimal zonası müəyyən edildikdən sonra analitik giriş strategiyasını dəqiqləşdirmək üçün 4 saatlıq və 1 saatlıq qrafiklərə keçir.
Məqsəd : HTF maraq zonasına daxil olarkən bazarın reaksiyasını müşahidə etmək və potensial giriş üçün daha dəqiq səviyyələri tapmaq.
Fibonacci Tətbiqi
Əks-Trend Analizi : Əgər qiymət mərkəzi HTF dəstək zonasına doğru düşürsə, Fibonacci genişləndirmə aləti ən son LTF enişinə tətbiq oluna bilər. Bu enişin 127.2% və ya 161.8% uzadılması HTF dəstək zonası daxilində sona çatan bir hədəfi layihələndirirsə, bu, qısa müddətli satış sürətinin bu nöqtədə tükənə biləcəyini göstərir.
Təsdiq siqnalları : Treyder bu müddətlərə əsaslanaraq öz istiqamətini dəyişmək istəmir. Bunun əvəzinə, 1 saatlıq qrafikdə kiçik bir trend xəttinin qırılması kimi HTF səviyyəsinin saxlandığı əlamətləri axtarırlar.
Mərhələ 3: Aşağı Zaman Çərçivələrində İcra (LTF)
Son addım girişi maksimum dəqiqliklə təyin etmək üçün 15 dəqiqəlik və ya 5 dəqiqəlik qrafiklərdən istifadə etməkdir. Bu mərhələ yalnız HTF və aralıq müddət təhlilləri tamamlandıqdan və uyğunlaşdırıldıqdan sonra başlanır.
Məqsəd : Xüsusi, aşağı riskli giriş tetikleyicisini müəyyən etmək.
Fibonacci Tətbiqi : Birbaşa siqnallar üçün daha az yaygın olsa da, Fibonacci burada əhəmiyyətli HTF dəstəyindən ilk kiçik impuls hərəkətini təhlil etmək üçün istifadə edilə bilər. Treyder ilk 5 dəqiqəlik impuls dalğasını gözləyə bilər, sonra bu minimal hərəkətin 50% və ya 61.8% geri çəkilməsinə daxil ola bilər.
Əsas tetikleyiciler : Daha tez-tez icra HTF zonasında baş verən klassik qiymət hərəkəti siqnallarına əsaslanır:
- Aydın tərs şamdan nümunəsi (məsələn, boğa udmaq, çəkic).
- 15 dəqiqəlik qrafikdə ilk yüksək və daha yüksək minimumun formalaşması mikro səviyyədə aşağıdan yüksəlişə doğru struktur keçidindən xəbər verir.
Bu çox vaxtlı protokola əməl etməklə treyder onların bazarın dominant qüvvələri ilə harmoniyada hərəkət etmələrini təmin edir. Həftəlik qrafikdə çəkilmiş Fibonaççi səviyyələri “harada”, 15 dəqiqəlik qrafikdə müşahidə edilən qiymət hərəkəti isə “nə zaman”ı təmin edir. Strateji səbr və taktiki dəqiqliyin bu kombinasiyası peşəkar ticarətin əlamətidir.