Ticarət cədvəli döyüş sahəsi sənədidir. Alıcı və satıcılar arasında baş verən atışmaları dəqiqəbə dəqiqə, günbəgün qeyd edir. Təcrübəsiz göz üçün bu, kələ-kötür xətlərin və xaotik impulsların qarışıqlığıdır. Təcrübəli treyder başqa bir şey görür. Onlar nümunələri görürlər.
Quruluş görürlər. Ən əsası, konteksti görürlər. Hər hansı bir göstərici tətbiq edilməzdən əvvəl, hər hansı bir düyməyə basılmazdan əvvəl, uğurlu treyder fundamental sual verir: Bazar məqsədyönlü hərəkət edir, yoxsa özü ilə mübarizədə tələyə düşüb?
Bu, trend bazarı ilə genişlənən bazar arasındakı fərqdir. Bu, ekrandakı ən vacib məlumat parçasıdır və hər hansı bir alətin düzgün tətbiqini, xüsusən Fibonaççi kimi tanınan nisbətlərin ardıcıllığını diktə edir.
Trend Anatomiyası
Trenddə olan bazarın istiqaməti var. Tərəqqi edir. Bir yüksəliş trendində bu irəliləyiş bir sıra daha yüksək və daha yüksək enişlərlə qeyd olunur. Hər yeni zirvə sonuncunu üstələyir və hər bir vadi öz dibini əvvəlkindən daha yüksək səviyyədə tapır.
Bu, davamlı alış təzyiqinin izidir. Satıcılar qiyməti aşağı salmağa çalışırlar, lakin alıcılar davamlı olaraq onları getdikcə daha yüksək qiymətlərlə alt-üst edir. Eniş meyli güzgü görüntüsüdür: aşağı enişlər və aşağı yüksəkliklər ardıcıllığı.
Satıcılar nəzarətdədir. Alıcılar mitinq etməyə cəhd edirlər, lakin onların səyləri uğursuzluğa düçar olur və qiymət yeni dərinliklərə düşür.
Bu impuls və korreksiya strukturu Fibonacci retracement alətinin əsas funksiyasını tapdığı yerdir. Məntiq bazar davranışına əsaslanır. Trend istiqamətində güclü hərəkətə impuls dalğası deyilir. Bu aktivlik partlayışından sonra bazar tez-tez nəfəs alır. Bu geri çəkilmə və ya geri çəkilmədir.
Bu, mənfəət əldə etmək və ya qarşı tərəfdən əks hərəkət dövrüdür. Trend bitməyib. Sadəcə olaraq fasilə verir. Fibonacci retracement aləti, orijinal tendensiya bərpa edilməzdən əvvəl bu fasilənin dəstək və ya müqavimət tapa biləcəyi layihələrə kömək edir.
Treyderin məqsədi növbəti impuls dalğası üçün mövqe tutaraq geri çəkilmənin sonunda bazara daxil olmaqdır.
Trend Mühitdə Fibonaççinin Rolu
Aləti tətbiq etmək dəqiqlik tələb edir. Aydın bir yüksəliş trendində treyder əhəmiyyətli bir aşağı yelləncəyi və sonradan yüksək bir yelləncəyi müəyyən edir. Fibonacci aləti aşağı nöqtədən yüksək nöqtəyə çəkilir. Bu hərəkət ümumi hərəkətin əsas faiz səviyyələrində diaqramda bir sıra üfüqi xətləri örtür.
Ən çox baxılan səviyyələr 38,2%, 50% və 61,8% təşkil edir. Bunlar ixtiyari rəqəmlər deyil. Onlar əsrlər əvvəl kəşf edilmiş riyazi ardıcıllıqdan irəli gəlir, lakin maliyyə bazarlarında onların aktuallığı kollektiv insan psixologiyası və alqoritmik icradan irəli gəlir.
Hər səviyyə trendin gücü haqqında bir hekayə danışır. 38.2% səviyyəsində dəstək tapan dayaz geri çəkilmə əhəmiyyətli gücə işarə edir. Bazar yüksəliş yoluna davam etmək istəyir. Alıcılar qiymətin daha da aşağı düşməsinə imkan vermək istəməyərək cəld addımladılar. 50% səviyyəsinə geri çəkilmə daha balanslı bir fasilə olduğunu göstərir. Bu ümumi və sağlam bir geri çəkilmədir.
Tez-tez qızıl nisbət adlanan 61.8% səviyyəsinə dərin geriləmə tendensiyanın daha ciddi testini təmsil edir. Bu, satıcıların əhəmiyyətli bir düzəliş etməyə məcbur edə bildiyini göstərir.
Bununla belə, bu səviyyədən bir sıçrayış yüksək inamlı bir giriş nöqtəsi təmin edə bilər, çünki bu, tendensiyanın əhəmiyyətli bir problemə tab gətirdiyini və davam etməyə hazır olduğunu göstərir. Eniş trendi üçün proqram tərsinə çevrilir. Alət yüksək yelləncəkdən aşağıya doğru çəkilir, səviyyələr indi mitinq üçün potensial müqavimət nöqtələri kimi çıxış edir.
Sideways Shuffle: Konsolidasiyada Bazarlar
Bütün bazarlar trend deyil. Bir çoxları geniş bazar kimi tanınan konsolidasiyaya xeyli vaxt sərf edirlər. Burada qiymət aşağıda aydın dəstək səviyyəsi ilə yuxarıdakı müqavimət arasındadır. Alıcılar və satıcılar tarazlıq vəziyyətindədirlər.
Alıcılar dəstək səviyyəsini, satıcılar isə müqavimət səviyyəsini müdafiə edirlər. Qiymət hərəkəti bu iki sərhəd arasında sıçrayan yana doğru hərəkət edir. Daha yüksək və daha yüksək enişlər yoxdur. Aşağı enişlər və aşağı yüksəklər yoxdur. Yalnız qalibiyyəti olmayan nəzarət uğrunda mübarizə gedir.
Bu mühit trendi izləyən sistemlər üçün çox çətindir. Bir yüksəliş trendində geri çəkilmələri almaq üçün hazırlanmış bir strategiya uğursuz olacaq, çünki davam etmək üçün heç bir yüksəliş yoxdur. Girişlər alınır, yalnız aralığın yuxarı hissəsində qiymətin tərsini görmək üçün.
Eyni şəkildə, eniş trendində mitinq satmaq strategiyası, qiymət aralığın altından sıçrayan kimi dayandırılır.
Bir sıra ərzində standart şəkildə Fibonacci retracements tətbiqi ümumi səhvdir. Aləti diapazonda aşağıdan yuxarıya çəkmək səviyyələri təmin edəcək, lakin bu səviyyələrdə istiqamətli trendin kritik konteksti yoxdur. Onlar siqnal deyil, səs-küyə çevrilirlər.
Geniş bir bazarda Fibonaççinin tətbiqi
Qeyri-ənənəvi analitik aləti sadəcə olaraq dərslik konteksti olmadığı üçün atmır. Uyğunlaşırlar. Standart geri çəkilmə tətbiqi bir sıra tövsiyə edilsə də, Fibonaççi yenidən təyin edilə bilər. Metodlardan biri diapazonun daxili strukturunu təhlil etmək üçün nisbətlərdən istifadə etməyi nəzərdə tutur.
Fibonacci alətini diapazonun ən yüksək nöqtəsindən aşağıya qədər çəkərək, treyder 50% xətti müəyyən edə bilər. Aralığın bu orta nöqtəsi çox vaxt əhəmiyyətli bir döngə rolunu oynayır. 50% xəttinin üstündəki qiymət hərəkəti qısamüddətli gücü, onun altındakı hərəkət isə qısamüddətli zəifliyi göstərir. Ticarətlər aralığın sərhədlərində bu orta nöqtəyə doğru hədəflə başlana bilər.
Başqa bir inkişaf etmiş proqram, çıxış hədəflərini layihələndirmək üçün başqa bir gün üçün mövzu olan Fibonacci uzantılarından istifadə etməyi əhatə edir. Qiymət bir aralığa daxil olduqda, o, nəticədə çıxacaq. Aralığın hündürlüyünü ölçməklə və Fibonacci proyeksiya əmsallarını tətbiq etməklə treyder, çıxış hərəkətinin hara gedə biləcəyi üçün məntiqi qiymət hədəfləri təyin edə bilər.
Bu, alətin məqsədini bir tendensiya daxilində qeydləri müəyyən etməkdən konsolidasiya müddəti bitdikdən sonra mənfəət hədəflərini təyin etməyə dəyişir. Bu səbir tələb edir. Treyder diapazon daxilində hərəkət etmir, lakin diapazonun qırılmasını gözləyir.
Ümumi tələlər və yanlış şərhlər
Hər hansı bir alətin effektivliyi onun operatorunun bacarığı ilə məhdudlaşır. Fibonacci ilə bir neçə ümumi səhvlər pis nəticələrə səbəb olur. Birincisi, yelləncək nöqtələrinin düzgün yerləşdirilməməsidir. İmpuls hərəkətini müəyyən edən aşağı yelləncək və yüksək yelləncək seçimi subyektivdir. Əsas, struktur olanların əvəzinə əhəmiyyətsiz kiçik yelləncəklərin seçilməsi etibarsız səviyyələrə səbəb olacaqdır.
Seçilmiş yelləncək nöqtələri bazar tərəfindən aydın, sadiq bir hərəkəti təmsil etməlidir. İkinci böyük tələ Fibonaççi səviyyələrini təcrid olunmuş şəkildə istifadə etməkdir. Heç bir tək göstərici tam ticarət sistemi deyil.
Fibonacci səviyyəsi potensial dəstək və ya müqavimət sahəsidir. Bu zəmanət deyil. Ehtiyatlı treyder birləşmə axtarır. Digər siqnalların Fibonaççi səviyyəsinə uyğunlaşmasını gözləyirlər. Bu, şamdanın tərsinə çevrilməsi nümunəsi, dəstək rolunu oynayan hərəkətli ortalama və ya osilatorda həddindən artıq satılan oxu ola bilər. Çoxsaylı, müstəqil siqnallar eyni nəticəyə işarə etdikdə, uğurlu ticarət ehtimalı əhəmiyyətli dərəcədə artır.
Fibonacci səviyyəsi bütün davaya deyil, bir dəlilə çevrilir. Nəhayət, ən əsas səhv bazar kontekstinə məhəl qoymamaqdır. Treyder əvvəlcə bazarı trendli və ya dəyişən kimi təsnif etməlidir. Trend əsaslı Fibonaççi strategiyasını geniş bazarda tətbiq etmək əvvəldən qüsurlu bir müddəadır. Bazar strukturunun təhlili həmişə birinci yerdədir.
Alət ətraf mühiti dərk etmək üçün ikinci dərəcəlidir. Qrafikdəki rəqəmlər, arxasındakı hekayə olmadan heç nə demək deyil.