Fibonaççi təhlili texniki ticarətdə geniş istifadə olunur və diqqətlə tətbiq edildikdə, potensial bazar səviyyələrini araşdırmaq üçün strukturlaşdırılmış üsul təklif edə bilər.
Təbii nümunələrlə əlaqəsi olan “qızıl nisbət” tez-tez forex, indekslər və əmtəə kimi bazarlarda mümkün dəstək və müqavimət sahələrini müəyyən etmək üçün çərçivə kimi istinad edilir.
Bununla belə, hər hansı bir güclü vasitə kimi, diqqətli tətbiq tələb edir; Fibonacci analizində səhv addımlar effektivliyi azalda və uyğun olmayan nəticələrə səbəb ola bilər.
Bu bələdçi, yeni başlayanlardan bəzi təcrübəsi olanlara qədər treyderləri ardıcıl olaraq sındıran 5 ümumi Fibonaççi səhvini araşdıracaq.
Daha da əhəmiyyətlisi, daha geniş bazar təhlili çərçivəsində Fibonaççi texnikalarının daha intizamlı istifadəsini dəstəkləyərək, bu tələlərin qarşısını almağa kömək edə biləcək praktiki yanaşmaları təsvir edir.
Vəqf: Ticarətdə Fibonaççi haqqında Tez Yeniləmə
Səhvləri araşdırmağa başlamazdan əvvəl əsas prinsiplərə qısaca nəzər salaq. Fibonaççi analizi, Fibonaççi kimi tanınan 13-cü əsr riyaziyyatçısı Leonardo Pisano tərəfindən müəyyən edilmiş ədədlərin ardıcıllığından istifadə edən texniki analiz üsuludur.
Fibonaççi nədir və treyderlər ondan niyə istifadə edirlər
Ticarətdə Fibonaççi ardıcıllığı hər bir ədədin özündən əvvəlki iki ədədin cəmi olduğu bir sıra nömrələrdir (məsələn, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34...). Bu rəqəmlərdən əmsallar əldə etdikdə maliyyə bazarlarında tez-tez müşahidə olunan xüsusi faizlər ortaya çıxır.
Treyderlər bu nisbətlərdən dəstək və müqavimətin potensial sahələrini vurğulamaq, mümkün qiymət səviyyələrini izləmək və geri çəkilmələri və ya uzantıları qiymətləndirmək üçün istifadə edirlər.
Bu, forex ticarətində , birja indekslərində və CFD ticarətində əmtəələrdə tətbiq olunan texniki analizin təməl daşıdır.
Əsas Retracement və Extension Səviyyələrini Anlamaq
Ən çox istifadə edilən Fibonacci retracement səviyyələri 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% və 78.6% təşkil edir. Bu səviyyələr, orijinal tendensiya bərpa edilməzdən əvvəl qiymət geriləməsinin potensial olaraq dayandıra biləcəyi yerləri göstərir.
Fibonacci genişləndirilməsi üçün populyar səviyyələrə 127.2%, 161.8%, 200% və 261.8% daxildir, bunlar tez-tez bazar əvvəlki yüksək və ya aşağı səviyyəni keçdikdən sonra potensial qiymət sahələrini layihələndirmək üçün istifadə olunur.
[İnfoqrafik daxil edin: Əsas Fibonaççi Səviyyələri və Onların Əhəmiyyəti qısa izahatlarla 38.2%, 50%, 61.8% geri çəkilmələr üçün və 161.8%, 261.8% uzantılar üçün göstərilir]
Səhv 1: Ümumi Trend və Bazar Kontekstinə məhəl qoymamaq
Ən çox yayılmış Fibonacci səhvlərindən biri, daha geniş bazar istiqamətini nəzərə almadan Fibonacci səviyyələrini təcrid olunmuş şəkildə tətbiq etməkdir. Bu, okeanın axınlarını bilmədən gəmini idarə etməyə bənzəyir.
Niyə 'Kor' Fibonacci yanıltıcı ola bilər
Bir treyder qrafikdə 61.8% geri çəkilmə səviyyəsini müəyyən edə bilər, lakin bazarın əsas tendensiyası kəskin şəkildə aşağı düşərsə, mükəmməl görünən səviyyə asanlıqla pozula bilər.
Fibonacci təhlili səhvləri tez-tez bazar kontekstinin olmamasından qaynaqlanır, nəticədə ticarətin üstünlük təşkil edən sürətə qarşı hərəkət etməsi ilə nəticələnir. Fundamental xəbərlər və ya güclü impulsla idarə olunan bazarın ritmi fərdi göstərici siqnallarına asanlıqla kölgə sala bilər.
Həll yolu: Həmişə Makro Trend Analizi və Qiymət Fəaliyyəti ilə təsdiqləyin
Fibonacci-dən istifadə etməyin ən təsirli yolu trenddir . Hərəkətli ortalamalar, trend xətləri və ya daha yüksək zaman çərçivəsi təhlili kimi alətlərdən istifadə edərək həmişə ilk növbədə dominant tendensiyanı müəyyən edin, istər yüksəliş, istərsə də ayı.
Sonra, potensial giriş nöqtələrini tapmaq üçün bu tendensiya daxilində Fibonacci retracements axtarın. Güclü şamdan nümunələri və ya trend xəttindən imtina kimi qiymət hərəkəti ticarət siqnalları ilə bu səviyyələri təsdiq edin. Bu birləşmiş yanaşma təhlilin ardıcıllığını artıra bilər.
Daha geniş perspektiv üçün qlobal iqtisadi göstəricilərin inteqrasiyası Bloomberg Markets- də müzakirə olunduğu kimi trendin qiymətləndirilməsini də dəstəkləyə bilər.
Səhv 2: Fibonaççi Səviyyələrini Səhv Çəkmək
Bu sadə səslənə bilər, lakin səhv Fibonacci səviyyələri məyusluğun əsas mənbəyidir. Bir çox treyderlər Fibonacci alətini bağlamaq üçün düzgün yelləncək yüksək və aşağı yelləncəyi müəyyən etməkdə çətinlik çəkirlər.
Səhv yerləşdirilmiş lövbər nöqtələrinin kritik xətası
Fibonacci retracements-in çəkilməsi əhəmiyyətli bir aşağı yelləncək və əhəmiyyətli bir yüksək yelləncək (yuxarı trendin geri çəkilməsi üçün) və ya əksinə (aşağı tendensiyanın geri çəkilməsi üçün) seçməyi tələb edir.
Treyderlər tez-tez kiçik dalğalanmaları, ixtiyari nöqtələri seçmək və ya aydın impuls hərəkətini əks etdirməyən diapazondan istifadə etməklə səhv edirlər. Bu, hesablanmış səviyyələrin faktiki bazar hərəkəti ilə əlaqəsi olmadığı Fibonacci retracement səhvlərinə gətirib çıxarır.
Həll yolu: Yelləncəklərin yüksək və enişlərini dəqiqliklə mənimsəyin
'Yüksək yelləncək' adətən hər iki tərəfdə ən azı iki aşağı hündürlüyü olan yüksək nöqtədir. 'Aşağı yelləncək' hər iki tərəfdə ən azı iki daha yüksək aşağı nöqtə olan aşağı nöqtədir. Müxtəlif vaxt çərçivələrində bu qəti dönüş nöqtələrini müəyyən etmək üçün məşq edin.
Bir yüksəliş trendi üçün aşağı yelləncəkdən yüksək yelləncəkə çəkin. Eniş trendi üçün yüksək yelləncəkdən aşağıya doğru çəkin. Çapa nöqtələrinizin dəqiqliyi Fibonaççi analizinizin aktuallığında böyük rol oynayır.
[Animasiyalı GIF/Qısa Video daxil edin: Fibonaççini düzgün şəkildə çəkin, aşağıdan yuxarıya və yüksəkdən aşağıya doğru rəsm nümayiş etdirin]
Səhv 3: Qarışıq olmadan yalnız Fibonaççiyə güvənmək
Tək bir alət nadir hallarda bütün orkestri təşkil etdiyi kimi, Fibonaççi kimi tək bir göstərici nadir hallarda tam ticarət siqnalı verir. Bu, Fibonacci tələlərindən qaçmaq üçün vacib bir tələdir.
Tək indikator sindromunun təhlükəsi
Bir çox treyderlər Fibonaççini yeganə qərar qəbul etmə vasitəsi kimi istifadə etmək tələsinə düşürlər. Onlar qiymətin 61,8% geri çəkildiyini görür və dərhal ticarətə başlayırlar.
Bununla belə, bazarlar mürəkkəbdir və bir çox amillərin təsiri altındadır. Yalnız Fibonacci-yə güvənmək, əlavə təsdiq olmadan, riskini əhəmiyyətli dərəcədə artırır xüsusilə qeyri-sabit şəraitdə fürsətləri əldən verdi.
Həll yolu: Təsdiq üçün dəstək/müqavimət, şamdanlar və səs səviyyəsi ilə birləşdirin
Uğurlu ticarət Fibonacci effektiv şəkildə birləşmə axtarışını əhatə edir. Bu, Fibonacci səviyyəsində və ya onun yaxınlığında uyğunlaşan çoxsaylı texniki göstəriciləri və ya nümunələri axtarmaq deməkdir. Məsələn, 61,8% geri çəkilmə səviyyəsi tarixi dəstək/müqavimət zonası ilə üst-üstə düşürmü?
Bu səviyyədə bir şamdan tərsinə çevrilmə nümunəsi varmı? Həcmi Fibonacci potensial geri dönüşü dəstəkləyirmi? Fibonaççini digər alətlərlə birləşdirmək daha güclü təsdiq siqnalları yarada bilər.
Səhv 4: Qeyri-uyğun Müddət Tətbiqi
Bazarın fraktal təbiəti o deməkdir ki, nümunələr müxtəlif vaxt çərçivələrində təkrarlanır. Bununla belə, gündəlik qrafikdə etibarlı olan Fibonaççi analizi 5 dəqiqəlik qrafikdə çox güman ki, mənasız olacaq.
Niyə Gündəlik Diaqramın Fibonaççi 5 Dəqiqəlik Qrafikdə İşləməyəcək?
Geniş, çoxgünlük qiymət dəyişikliyindən qısamüddətli, gündaxili qrafikə çəkilən Fibonaççi səviyyələrini tətbiq etmək klassik Fibonaççi analiz səhvidir .
Bazarın əsas amilləri, iştirakçı növləri və qiymət səs-küyü zaman çərçivələri arasında əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Fibonaççi səviyyələri ümumi ticarət strategiyanıza və üfüqünüzə uyğun bir müddətə tətbiq edildikdə ən təsirli olur.
Məsələn, uzunmüddətli təhlil tez-tez həftəlik və ya aylıq qrafiklərdə aparılır, qısamüddətli treyderlər isə 15 dəqiqəlik və ya 1 saatlıq qrafiklərə baxa bilərlər.
Həll yolu: Fibonaççi Analizinizi Ticarət Üslubunuza və Vaxt Çərçivəminizə uyğunlaşdırın
Əvvəlcə əsas ticarət müddətinizi müəyyənləşdirin. Siz günlərlə mövqe tutan yelləncək treydersiniz? 4 saatlıq və ya gündəlik qrafiklərə diqqət yetirin.
Sürətli ticarət axtarırsınız? Vaxt çərçivələriniz üçün 1 dəqiqəlik və ya 5 dəqiqəlik qrafiklərdən istifadə edin. Vaxt çərçivəsinin seçimində ardıcıllıq daha ardıcıl təhlili dəstəkləyir.
[Daxil et Diaqram: Fərqli etibarlılığı göstərən müxtəlif vaxt çərçivələrində Fibonaççi, məsələn, aydın 61,8% sıçrayış göstərən Gündəlik diaqram və eyni Fibonaççi səviyyələrinin gündaxili səs-küylə nəzərə alınmadığını göstərən 5 dəqiqəlik qrafik]
Səhv 5: Həddindən artıq ticarət və emosiyaların Fibonaççi ticarətinə imkan verməsi
Mükəmməl təhlillə belə, ticarət psixologiyası treyderin uğurunu poza bilər. Quraşdırma tapmaq istəyi və ya qaçırmaq qorxusu (FOMO) tez-tez məcburi Fibonaççi ticarətinə səbəb olur.
Fibonacci quraşdırmalarını məcbur etməyin psixoloji tələsi
Fibonacci-dən düzgün istifadə etməyi diqqətlə öyrəndikdən sonra treyderlər hər yerdə Fibonacci quraşdırmalarını görərək həddən artıq canfəşanlıq edə bilərlər. Bu, tez-tez həddindən artıq ticarətlə nəticələnir, burada treyderlər yalnız Fibonaççi səviyyəsini müəyyən etdikləri üçün daha az ehtimallı ticarət edirlər.
Bu emosional qərəz, nizam-intizamın olmaması ilə birlikdə kapitalı tez bir zamanda məhv edə bilər. Xəsislik və qorxunun rolunu anlamaq CFD ticarətində risk məlumatlılığının vacib hissəsidir.
Həll yolu: Ticarət Planı hazırlayın və Risk İdarəetmə Prinsiplərinə sadiq qalın
Möhkəm ticarət planı emosional ticarətə qarşı faydalı bir müdafiədir. O, giriş meyarlarınızı (Fibonacci qovuşması daxil olmaqla), çıxış strategiyasını və ciddi risklərin idarə edilməsi Fibonaççi qaydalarını aydın şəkildə müəyyən etməlidir.
Bir çox treyderlər riski idarə etmək üçün əvvəlcədən təyin edilmiş stop-loss və take-profit səviyyələrindən istifadə edirlər. Mövqe ölçüləri və hər bir ticarət üzrə riskin məhdudlaşdırılması da uzunmüddətli risk nəzarətinin əsas komponentləri kimi geniş şəkildə vurğulanır.
Məsələn, bir sıçrayış gözləyirsinizsə, əhəmiyyətli bir Fibonacci geri çəkilmə səviyyəsinin yalnız kənarında bir stop-loss qoyun. Bu prinsiplərə riayət etmək uzunmüddətli yaşamaq və gəlirlilik üçün vacibdir. Hesabınızı səssizcə məhv etmək (FOMO) üzrə bələdçimizlə zehni oyununuzu idarə etmək haqqında daha dərin fikirlər əldə edin.
Financial Times kimi maliyyə orqanlarından risklərin idarə edilməsi haqqında ətraflı məlumat əldə edin.
Qabaqcıl Strategiyalar: Fibonaççi Analizinizi yüksəltmək
Əsasları başa düşdükdən və bu ümumi tələlərdən qaçdıqdan sonra Fibonacci-nin daha təkmil istifadələrini araşdıra bilərsiniz.
Fibonacci çoxluqlarının və birləşmə zonalarının müəyyən edilməsi
Fərqli qiymət dalğalanmalarından və ya fərqli vaxt çərçivələrindən çoxlu Fibonaççi səviyyələrinin birləşdiyi sahələri axtarın. Bu "klasterlər" çox vaxt daha güclü potensial dəstək və ya müqavimət zonaları kimi izlənilir.
Daha dərin anlayışlar üçün Fibonaççinin Elliot Dalğa Nəzəriyyəsi ilə inteqrasiyası
Elliot Dalğa Nəzəriyyəsi, bazarların kollektiv psixologiya tərəfindən idarə olunan proqnozlaşdırıla bilən dalğa modellərində hərəkət etdiyini irəli sürür. Fibonaççi nisbətləri dalğa uzunluqları və geri çəkilmələr üçün dəqiq ölçmələri təmin edən Elliott Dalğası ilə bağlıdır.
Bu birləşmə bəzi analitiklər tərəfindən bazar strukturunu və mümkün qiymət hərəkəti ssenarilərini öyrənmək üçün istifadə olunur.
Dəqiq Stop-Losse və Take-Profit Placement üçün Fibonacci-dən istifadə
Fibonacci genişləndirmə səviyyələri, xüsusilə güclü tendensiyalarda potensial qazanc hədəflərini müəyyən etmək üçün əla vasitədir. Eynilə, stop-lossları əsas geri çəkilmə səviyyələrindən kənara qoymaq məntiqi və effektiv risk nəzarəti təklif edə bilər.
Əhəmiyyətli bir Fibonacci səviyyəsi pozulursa, bu, əhval-ruhiyyədə dəyişiklik göstərə bilər və treyderləri təhlillərini yenidən qiymətləndirməyə sövq edir.
[Nümunə daxil edin: Fibonacci SL/TP ilə ticarət quraşdırması 61,8% geri çəkilmə ilə, SL 78,6%-dən aşağı, TP isə 161,8% uzantı ilə.]
Nəticə: Fibonaççini düşünərək tətbiq etmək
Fibonacci təhlili texniki treyderin arsenalında adətən istinad edilir, lakin onun faydalılığı qarşısı alına bilən Fibonaççi səhvləri ilə məhdudlaşdırıla bilər.
Tez-tez baş verən səhvləri tanıyaraq və həll etməklə - məsələn, trendi nəzərdən qaçırmaq, əsas nöqtələri səhv yerləşdirmək, təcrid olunmuş şəkildə ona etibar etmək, onu uyğun olmayan vaxt çərçivələrində tətbiq etmək və ya emosiyaların qərarlar qəbul etməsinə icazə vermək kimi - təhlilinizin ardıcıllığını və strukturunu təkmilləşdirə bilərsiniz.
Fibonacci tətbiq etmək üçün əsas yollar
- Fibonacci tətbiq etməzdən əvvəl həmişə trendi təsdiqləyin .
- Rəsm üçün aydın yelləncək yüksək/aşağı identifikasiyasından istifadə edin .
- Dəstək/müqavimət və qiymət hərəkəti kimi digər göstəricilərlə birləşməyə çalışın .
- Fibonaççini ticarət müddətinizə uyğunlaşdırın.
- Ciddi ticarət planına və risklərin idarə edilməsinə riayət edin .
Diqqətli istifadə ilə Fibonacci təhlili texniki analiz daxilində daha intizamlı yanaşmanı dəstəkləyə bilər.
[CTA: YWO.com Demo Hesabı ilə Bacarıqlarınızı Məşq edin – Linkə: https://ywo.com/demo-account]
Xülasə/TL;DR
- Səhv 1: Trendə məhəl qoymamaq. Əsas bazar tendensiyasını nəzərə almadan Fibonacci tətbiq etmək etibarlılığı azalda bilər. Yanaşma: makro trend təhlili və qiymət hərəkəti ilə təsdiqləyin.
- Səhv 2: Səhv rəsm. Fibonacci retracement və ya uzadılması üçün lövbər nöqtələrinin səhv yerləşdirilməsi aktuallığı azaldır. Yanaşma: Dəqiqliklə əhəmiyyətli yelləncək yüksəkliklərini və enişlərini müəyyən etməyə diqqət yetirin.
- Səhv 3: Qarışıq yoxdur. Əlavə təsdiq olmadan yalnız Fibonacci siqnallarına güvənmək. Yanaşma: Daha güclü siqnallar üçün dəstək/müqavimət, şamdan nümunələri və həcmlə birləşdirin.
- Səhv 4: Uyğun olmayan vaxt çərçivəsi. Fibonacci səviyyələrini bir zaman çərçivəsindən digərinə istifadə edərək, uyğun olmayan vaxt çərçivəsi. Yanaşma: Fibonaççi təhlilinizi xüsusi ticarət üslubunuz və vaxt çərçivənizlə uyğunlaşdırın.
- Səhv 5: Emosional Həddindən artıq ticarət. Fibonacci quraşdırmalarını və ya intizamsız ticarəti məcbur etmək. Yanaşma: Ticarət planını tətbiq edin və aydın risk idarəetmə qaydalarını qoruyun.
Risk haqqında son söz
Heç bir göstərici və ya ticarət strategiyası mənfəətə zəmanət vermir. Forex ticarəti əhəmiyyətli risk ehtiva edir və siz heç vaxt itirə bilməyəcəyiniz kapitala investisiya etməməlisiniz.
Fibonacci retracement aləti kristal top deyil, potensial imkanları müəyyən etmək üçün bir üsuldur. Onun effektivliyi nizam-intizamlı ticarət planına, güclü risklərin idarə edilməsinə və digər göstəricilərin təsdiqinə bağlıdır.
Etdiyiniz hər bir ticarət hesabınızı qorumaq üçün əvvəlcədən müəyyən edilmiş stop-loss olmalıdır. Bazarın istiqaməti heç vaxt müəyyən deyil. Bununla belə, riskiniz həmişə müəyyən edilməli və nəzarət edilməlidir. Bir treyder kimi uzunmüddətli uğurunuz qazanan ticarətinizdən deyil, itirənləri necə idarə etdiyinizdən asılıdır.
Hər bir quruluşa bu prinsiplə yanaşın.
Fibonacci Analizi Haqqında Tez-tez Verilən Suallar
S: Ticarətdə "Qızıl Nisbət" nədir və bunun Fibonaççi ilə necə əlaqəsi var?
Cavab: "Qızıl Nisbət" təxminən 1,618-dir (və ya onun tərsi, 0,618), Fibonaççi ardıcıllığından irəli gəlir. Kainatın bir çox aspektlərində təbii olaraq görünür və bəzən maliyyə bazarlarında istinad edilir.
Ticarətdə, 61,8% geri çəkilmə və 161,8% uzadılma kimi səviyyələr bu nisbətə əsaslanır və zəmanətli göstəricilər olmasa da, geniş şəkildə izlənilir.
S: Fibonacci təhlili bazarın dəyişməsini 100% dəqiqliklə proqnozlaşdıra bilərmi?
Cavab: Xeyr. Bazarın dəyişməsini 100% dəqiqliklə proqnozlaşdıra bilən texniki analiz aləti yoxdur. Fibonacci səviyyələri yəqinlik deyil, ehtimallardır.
Onlar qiymətin reaksiya verə biləcəyi potensial sahələri göstərir. Həmişə onları digər təsdiq siqnalları və möhkəm risk idarəetmə strategiyası ilə birlikdə istifadə edin.
S: Fibonacci səviyyələrimi qrafikdə nə qədər tez-tez tənzimləməliyəm?
Cavab: Fibonacci səviyyələri tez-tez yeni əhəmiyyətli yelləncək yüksək və ya aşağı yelləncək formaları ilə yeni aydın impuls hərəkəti qurduqda düzəldilir.
Bazar inkişaf etdikcə, sizin çəkdiyiniz Fibonaççi də cari qiymət hərəkətinə uyğun qalmalıdır.
S: Fibonaççinin ən yaxşı işlədiyi xüsusi bazar şərtləri varmı?
Cavab: Fibonaççi təhlili aydın impuls dalğalarının və düzəldici geri çəkilmələrin göründüyü trend bazarlarında daha yaxşı işləməyə meyllidir.
Dəqiq tendensiyaları olmayan dalğalı, yan və ya çox dəyişkən və gözlənilməz bazarlarda Fibonaççi səviyyələri daha az etibarlı ola bilər.
S: CFD ticarəti üçün Fibonaççini başqa hansı alətlər tamamlayır?
A: CFD ticarəti üçün Fibonacci təhlili dəstək və müqavimət səviyyələri, trend xətləri, hərəkətli ortalamalar, şamdan nümunələri, həcm göstəriciləri və RSI və ya MACD kimi impuls osilatorları kimi alətlərlə güclü şəkildə tamamlanır.
Bunların birləşdirilməsi hərtərəfli analitik çərçivə yaradır.