Dəyişkənlik qəribə bir vəhşilikdir. Uzunmüddətli investor üçün bu, narahatlıq mənbəyidir, pensiya hesabının dinc şəkildə yuxarı qalxmasına kobud bir maneədir. Gündəlik treyder üçün bu, zəruri, lakin xaotik bir tərkib hissəsidir. Lakin sving treyderi üçün dəyişkənlik fasilə deyil. Əsas məsələ budur.
Svinq treyderi nə uzunmüddətli trendin təhlükəsizliyini, nə də skalperin təlaşlı hərəkətini axtarır. Svinq treyderi arada bir varlıqdır. Onlar bazarın müvəqqəti olaraq hisslərindən uzaqlaşdıqda baş verən çoxgünlük və ya çoxhəftəlik "svinqləri" axtarırlar. Onlar bazarın panikaya düşməsini gözləyən, sonra isə həddindən artıq reaksiyadan istifadə etmək üçün sakitcə müdaxilə edən insanlardır.
Sakit və proqnozlaşdırıla bilən bir bazarda svinq treyderi darıxır. Dəyişkən, nevrotik bir bazarda isə svinq treyderi təbii mühitində olur. Xaosu idarə etmək üçün istifadə etdikləri beş klassik yanaşma.
1. OverSold Sıçrayışı (başqa adı "Rezin Bant")
Bu, əks istiqamətli swing treyderinin əsas məqsədidir. Quruluş sadədir: yaxşı bir səhm qısamüddətli və ya xarici səbəbdən cəzalandırılır. Bazar başlıq, sektor miqyasında satış və ya daha geniş risk əhval-ruhiyyəsi ilə kəskin reaksiya verir. Səhm ardıcıl üç-beş gün ərzində kəskin şəkildə aşağı düşür və normal ticarət diapazonundan çox aşağı düşür.
Bu, "rezin bant" effektidir. Siz onu dartırsınız, dartırsınız və nəticədə o, geri çırpıla bilər. Swing treyderi dibi dəqiq qəpiyə qədər proqnozlaşdırmağa çalışmır. Onlar sadəcə fizika qanunlarına mərc edirlər. Onlar həddindən artıq, çox sürətlə dartılmış bir səhm görürlər və satışda tükənmə əlamətləri axtarmağa başlayırlar.
Bu ticarət üçün alətlər sadədir. Swing treyderi səhmin nə qədər "həddindən artıq satıldığını" ölçmək üçün Nisbi Güc İndeksi (RSI) kimi indikatorlardan istifadə edir. 30-dan aşağı RSI göstəricisi adətən klassik siqnal kimi istinad edilir.
Onlar həmçinin "təslim olma" şamını axtarırlar: satış təzyiqinin azalmağa başladığı yüksək həcmli bir gün. Swing treyder müdaxilə edir, artan qorxuya reaksiya verir və sıçrayışı daha rasional qiymət səviyyəsinə qaytarmağı hədəfləyir. Bu, "al və saxla" mövqeyi deyil. Bu, "panikadan qurtul və rahatlamanı sat" əməliyyatıdır.
2. The Breakout Pullback (başqa adı "İkinci Şans")
Momentum treyderləri yüksəlişi sevirlər. Onlar səhmin əsas müqavimət səviyyəsindən keçdiyini görürlər və qiyməti daha yüksək səviyyəyə qaldıraraq aqressiv şəkildə daxil olurlar. Bu, çox vaxt işə yarayır, lakin bu, yüksək stressli həyat tərzidir. Swing treyderləri daha səbirli yanaşmaya malikdirlər. Onlar ikinci şansı gözləyirlər.
Quruluş belədir: səhm uzunmüddətli böyük həcmdən çıxır. İmpuls izləyiciləri çox həyəcanlıdırlar. Səhm bir neçə gün işləyir və sonra dayanır. İlkin həyəcan azalır, erkən alıcılar mənfəət əldə edir və səhm yeni çıxdığı səviyyəyə "geri çəkilir".
Bu, swing treyderinin girişidir. Əvvəlki müqavimət səviyyəsinin indi yeni dəstək səviyyəsi kimi saxlanması lazımdır. Bu, bir sınaqdır. Əgər səhm həmin səviyyədən sıçrayırsa, bu, qırılmanın real olduğunu göstərir.
Swing treyderi buraya Chasers-dən daha yaxşı qiymət əldə edərək və yeni dəstəyin altında aydın, müəyyən edilmiş risk səviyyəsi ilə daxil olur. Bu, impulsun gücünü dəyərli investorun səbri ilə birləşdirən bir ticarətdir. Bu, həm də çox məmnunedicidir, çünki tez-tez geri çəkilmədən sonra mövqelərini tərk edən eyni impuls treyderlərindən alış-veriş etməyi əhatə edir.
3. Trendin Geri Dönüşü (başqa adı ilə "Növbəni Çağırmaq")
Bu, ən çətin və potensial olaraq ən faydalı swing ticarətidir. Bu, yaxşı qurulmuş bir trendin öldüyü və yenisinin başladığı mümkün bir keçid nöqtəsini müəyyən etməyi əhatə edir. Bu, ürəyi zəif olanlar üçün deyil. Bu, hərəkət edən qatarın qarşısına çıxmağa çalışmaq kimidir, amma bunu qatarın yanacağı tükəndiyi anda etmək kimidir.
Potensial eniş trendinin geriləməsi üçün quruluş belə görünür: səhm aylardır açıq şəkildə eniş trendindədir və bir sıra aşağı yüksəkliklər və aşağı enişlər göstərir. Swing treyderi dibi təxmin etməyə çalışmır. Onlar trendin xarakterinin dəyişməsini gözləyirlər.
Əvvəlcə onlar mümkün "daha yüksək minimum" axtarırlar. Aylar ərzində ilk dəfə olaraq səhmlər geriləyir, lakin yeni minimuma çatmır. Bu, satıcıların gücünü itirə biləcəyinə dair ilk işarədir.
İkincisi, onlar "daha yüksək zirvə" axtarırlar. Daha sonra səhmlər yüksəlir və əvvəlki dalğalanma zirvəsindən yuxarı qalxır. Bu, əsas təsdiq siqnalıdır. Daha aşağı zirvələr və daha aşağı zirvələr modelinin pozulduğu görünür.
Swing treyderi buraya daxil olur və yeni bir yüksəliş trendinin yarana biləcəyinə mərc edir. Onlar sıçrayışın ardınca düşmürlər; potensial yeni struktur dəyişikliyinin başlanğıcını satın alırlar. Bu ticarət böyük səbir tələb edir, çünki səhm çox uzun müddət eniş trendində ola bilər. Bu, həmçinin güclü bir mədə tələb edir, çünki dönüş etmək üçün ilk cəhd həmişə uğurlu olmur.
4. Dəyişkənlik Sıxılması (başqa adı ilə "Sürüşkən Yay")
Bazarlar dəyişkənlik dövrlərində hərəkət edir. Onlar vəhşi, xaotik yellənmə dövrlərindən sakit, dar konsolidasiya dövrlərinə keçir. “Volatillik sıxışdırılması” sakit dövrün sonunu müəyyən etməyə yönəlmiş bir ticarətdir.
Swing treyderi, səhmin nə vaxt sakitləşdiyini müəyyən etmək üçün Bollinger Zolaqları kimi alətlərdən istifadə edir. Bollinger Zolaqları, hərəkətli ortalamanın yuxarı və aşağısında iki standart sapma çəkilmiş zolaqlardır. Dəyişkənlik yüksək olduqda, zolaqlar bir-birindən geniş şəkildə ayrılır. Dəyişkənlik aşağı olduqda, zolaqlar bir-birinə "sıxılır" və çox daralır.
Bu sıxılma yığılmış enerjinin əlamətidir. Bu, yayı bükməyə bənzəyir. Qiymət nə qədər sıx, sakit diapazonda qalarsa, son hərəkət bir o qədər aydın olar. Swing treyderi yayın hansı tərəfə açılmasının fərqinə varmır. Onlar sadəcə qiymətin sıxılmış diapazondan çıxmasını əminliklə gözləyirlər.
Əgər qiymət yuxarı Bollinger zolağının yuxarısında qəti şəkildə bağlanarsa, onlar uzun müddətə gedəcəklər. Əgər qiymət aşağı zolağın altında qəti şəkildə bağlanarsa, onlar qısa müddətə gedəcəklər. Ticarət, proqnoz deyil, genişlənən dəyişkənliyə cavabdır. Bu, bazarın qaçılmaz cansıxıcılıqdan panikaya keçidi ilə məşğul olmağın bir yoludur.
5. Xəbər Katalizatorunun Solması (başqa adı ilə "Reallıq Yoxlaması")
Bu ticarət sadə bir fərziyyəyə əsaslanır: bazar bəzən xəbərlərə həddindən artıq reaksiya verə bilər. Bir şirkət bir qədər məyusedici mənfəət bildirir və səhmlər 20% ucuzlaşır. Biotexnologiya şirkəti klinik sınaqda kiçik bir geriləmə elan edir və səhmlər kəskin şəkildə düşür.
Swing treyderi bunu fəlakət kimi deyil, fürsət kimi görür. İlkin panikanın baş verməsinə icazə verirlər. Emosional, başlıqla idarə olunan satışın özünü tükəndirməsini gözləyirlər. Sonra isə faktiki işi görməyə başlayırlar. Hesabatı oxuyurlar. Məlumatları təhlil edirlər. Sadə bir sual verirlər: cəza cinayətə mütənasib idimi?
Çox vaxt belə deyil. 2% mənfəətin itirilməsi üçün 20% düşmə emosional həddindən artıq reaksiyanı əks etdirə bilər. Swing treyderi səhmin qısamüddətli baza yaratmasını gözləyir, bu da panik satıcılarının yoxa çıxdığına işarədir və sonra onlar bazara daxil ola bilərlər. Onlar bazarın emosional həddini azaldır və daha ayıq reallığa qayıtmaq üçün mövqe tuturlar.
Bu ticarət fundamental təhlilin yaxşı başa düşülməsini və sağlam bir şübhə dozunu tələb edir. Swing treyderi hər enişi almır. Onlar heç bir məntiqi olmayan enişləri alırlar. Bu, soyuq, sərt təhlili bazarın dram kraliçası kimi davranmaq üçün yaxşı sənədləşdirilmiş meylinə qarşı qoyan bir ticarətdir.
Svinq ticarəti səbir və fürsətçilik sənətidir. Söhbət hər gün bazarda olmaqdan getmir. Söhbət bazarın əlverişli bir mühit, yəni gümüş lövhədə xidmət etməsini gözləməkdən və sonra onu götürmək üçün cəsarətə sahib olmaqdan gedir. Sürətə aludə olan bir dünyada svinq treyderinin ən böyük üstünlüyü sadəcə gözləməyə hazır olmasıdır.
Son Xatırlatma: Risk Heç Vaxt Yatmır
Diqqət: Ticarət risklidir. Bu, yalnız maarifləndirici məlumatdır, investisiya məsləhəti deyil.