Qrafiklər qarışıqdır. Xam qiymət qrafiki sadəcə insan emosiyalarının kəsik-kəsik bir xəttidir: tamahkarlıq, qorxu və panik zamana qarşı qurulmuşdur. Bunu anlamaq üçün treyderlər indikatorlardan istifadə edirlər . Bunlar qiymət və həcm məlumatlarına tətbiq olunan riyazi düsturlardır və səs-küyü azaltmaq və "həqiqəti" aşkar etmək üçün hazırlanmışdır.
Və ya heç olmasa, satış təklifi budur.
Əslində, əksər indikatorlar geriləyir. Onlar sizə nə baş verdiyini, nə baş verəcəyini deyil, sadəcə nə baş verdiyini bildirir. Üzərində iyirmi indikator olan qrafik təcrübəli treyderin əlaməti deyil; çaşqın bir treyderin əlamətidir. Məqsəd sehrli kristal top tapmaq deyil. Bu, bazarın davranışını formalaşdırmağa kömək edən bir neçə etibarlı vasitə tapmaqdır.
Treyderlər tərəfindən tez-tez istifadə edilən ən yaxşı 7 göstərici bunlardır və onlar ekranınızda mistik qarışıqlıqdan azad bir yerə layiqdirlər.
1. Hərəkətli Ortalamalar (Trend Filtri)
Hərəkətli Ortalama (MA) texniki analizin babasıdır. O, sadə, aydın və vacibdir. O, müəyyən bir dövr ərzində orta qiyməti hesablayır və gündəlik dəyişikliyi süzgəcdən keçirən hamar bir xətt yaradır.
- 200 Günlük MA: Bu, uzunmüddətli trend üçün qumdakı xəttdir. Qurumlar bunu izləyir. Əgər qiymət 200 günlükdən yuxarıdırsa, bazar ümumiyyətlə yüksəliş trendindədir. Əgər aşağıdırsa, bazar tez-tez təzyiq altında hesab olunur. Bu, geniş şəkildə müşahidə olunan psixoloji dəstək və ya müqavimət səviyyəsi kimi çıxış edir.
- 50 Günlük MA: Bu, aralıq trenddir. 50 günlük 200 günlükdən ("Qızıl Xaç") yuxarı keçdikdə, bu, ümumiyyətlə yüksəliş siqnalı kimi şərh olunur. Aşağı keçdikdə ("Ölüm Xaç"), treyderlər tez-tez daha ehtiyatlı mövqe tuturlar.
Hərəkətli ortalamalar zirvələri və ya dibləri proqnozlaşdırmır. Onlar sizə küləyin hansı istiqamətdə əsdiyini göstərir ki, ona tüpürməyəsiniz.
2. Nisbi Güc İndeksi (Tükənmə Ölçüsü)
RSI texniki impuls osilatorudur. Qiymət hərəkətlərinin sürətini və dəyişməsini ölçür. Sadə bir suala cavab verir: son qiymət hərəkətinə əsasən bazar həddindən artıq irəliləyibmi?
RSI şkalası 0-dan 100-ə qədər dəyişir.
- 70-dən yuxarı: Bazar adətən belə təsvir olunur “həddindən artıq alış”. Alıcılar yorğundur və geriləmə baş verə bilər.
- 30-dan aşağı: Bazar adətən “həddindən artıq satılmış” kimi təsvir olunur. Satıcılar tükənib və sıçrayış baş verə bilər.
RSI-nin hiyləgərliyi ondadır ki, güclü bir trenddə uzun müddət həddindən artıq alınıb və ya həddindən artıq satıla bilər. Bu, müstəqil bir satış siqnalı deyil. Bu, xəbərdarlıq işığıdır. Rezin bantın dartıldığını bildirir, lakin gələcək qiymət hərəkətlərinin vaxtını və ya istiqamətini göstərmir.
3. Həcm (Yalan Detektoru)
Həcm qiymətdən irəli gəlməyən yeganə göstəricidir. O, ticarət edilən səhmlərin və ya müqavilələrin sayını təmsil edir. O, bazarın yanacağıdır.
Qiymət sizə nə baş verdiyini, həcm isə nə qədər insanın qayğı göstərdiyini göstərir.
- Aşağı həcmdə artım: Bu, yanlış ola bilər. Bu, inamın olmamasını göstərir. Bazar iştirakçıları bu addımı tam dəstəkləməyə bilərlər.
- Yüksək həcmdə irəliləyiş: Bu, ümumiyyətlə daha etibarlı hesab olunur. Daha böyük bazar iştirakçıları cəlb oluna bilər . Bu addımın arxasında ağırlıq var.
Həcm trendləri təsdiqləyir. Qiymət artmaqda, lakin həcm azalmaqdadırsa, trenddə benzin tükənməkdə ola bilər.
4. MACD (Trend-Momentum Hibridi)
Hərəkətli Orta Konvergensiya Divergensiyası ( MACD ), İsveçrə Ordusunun göstəricilər bıçağıdır. O, trendi izləməyi impulsla birləşdirir. O, qiymətli kağızın qiymətinin iki hərəkətli ortalaması arasındakı əlaqəni izləyir.
Treyderlər iki şeyə diqqət yetirirlər:
- Krossoverlər: MACD xətti siqnal xəttinin üstündən keçdikdə, bu, ümumiyyətlə yüksəliş siqnalı kimi şərh olunur, aşağıdan keçdikdə isə eniş siqnalı kimi qəbul edilir.
- Divergensiya: Bu, mürəkkəb oyundur. Əgər qiymət yeni bir zirvəyə çatırsa, lakin MACD daha aşağı zirvəyə çatırsa, bu, hərəkətin altındakı impulsun zəiflədiyini göstərir. Ardınca geri dönüş baş verə bilər.
5. Bollinger Zolaqları (Dəyişiklik Tələsi)
Bollinger Zolaqları, hərəkətli ortalamanın üstündə və altında yerləşən dəyişkənlik zolaqlarıdır. Bazar vahid olduqda genişlənir və bazar sakit olduqda daralır.
Onlar iki vəziyyəti müəyyən etmək üçün faydalıdır:
- Sıxılma: Zolaqlar çox daraldıqda, bu, dəyişkənliyin öldüyü deməkdir. Bu, tez-tez fırtınadan əvvəlki sakitlik kimi təsvir olunur. Əhəmiyyətli bir hərəkət tez-tez başlamağa hazırlaşır.
- Orta Dönüş: Qiymətlər adətən diapazonlar daxilində qalır. Əgər qiymət yuxarı diapazona toxunarsa, adətən baha hesab olunur. Əgər qiymət aşağı diapazona toxunarsa, ucuz hesab olunur. Treyderlər bundan ifratları müşahidə etmək üçün istifadə edirlər.
6. VWAP (İnstitusional Etalon)
Həcm Çəkili Orta Qiymət (VWAP) bu siyahıda hər gün sıfırlanan yeganə göstəricidir. O, həm həcm, həm də qiymət əsasında bir səhmin gün ərzində ticarət etdiyi orta qiyməti hesablayır.
Bu, adətən institusional treyderlər üçün etalon kimi istifadə olunur. Qarşılıqlı fond bir milyon səhm almaq istəyirsə, onların bonusu onları VWAP-dan daha yaxşı qiymətə almaqdan asılıdır.
- VWAP-dan yuxarıda: Buğalar çox vaxt nəzarətdə kimi görünürlər.
- VWAP-dan aşağıda: Ayılar çox vaxt nəzarətdə kimi görünürlər.
Gündəlik treyderlər VWAP-dan dinamik dəstək və müqavimət xətti kimi istifadə edirlər. Bu, hazırda kimin olduğunu göstərməyə kömək edə bilər. gün uğrunda mübarizədə qalib gəlmək.
7. ATR (Risk Meneceri)
Orta Həqiqi Diapazon (ATR) sizə istiqaməti göstərmir. O, sizə dəyişkənliyi göstərir. Müəyyən bir müddət ərzində qiymət hərəkətinin orta diapazonunu ölçür.
Niyə buna ehtiyacınız var? Risklərin idarə edilməsi məqsədləri üçün, o cümlədən stop-loss əməliyyatlarınız üçün.
Dəyişkən səhmlərə dar bir stop qoysanız, təsadüfi səs-küy sizi sarsıda bilər. Sakit səhmlərə geniş bir stop qoysanız, lazımsız risk götürmüş ola bilərsiniz.
Peşəkar treyderlər tez-tez stop yerləşdirmələrini məlumatlandırmaq üçün ATR-dən istifadə edirlər. Stop-loss giriş qiymətindən "2 ATR" aşağıda yerləşdirilə bilər. Bu, stopun ixtiyari dollar məbləğinə deyil, bazarın müşahidə olunan davranışına əsaslanmasını təmin edir.
Nəticə
Göstəricilər qoltuqağacı deyil, alətlərdir. Onlar bazarı formalaşdırmağa kömək edir, lakin sizin üçün mübadilə edə bilməzlər. Çəkic ev tikmək üçün əla vasitədir, amma əgər planınız yoxdursa, sadəcə taxtanı sındırırsınız. Tezisinizi dəstəkləmək, risklərin idarə edilməsinə kömək etmək və səs-küyü aradan qaldırmaq üçün bu göstəricilərdən istifadə edin. Amma heç vaxt unutmayın ki, bazar nəticələrini əks etdirən yeganə şey qiymətdir.
Son Xatırlatma: Risk Heç Vaxt Yatmır
Diqqət: Ticarət risklidir. Bu, yalnız maarifləndirici məlumatdır, investisiya məsləhəti deyil.