Bir hedcinq fondunun meneceri bir dəfə ticarət meydançasının vərdişlərini öyrənmək üçün bir psixoloq işə götürdü. Məqsəd aşağı nəticə göstərənlər arasında ortaq məxrəc tapmaq idi. Psixoloqun hesabatı strategiya və ya bazar təhlilinə diqqət yetirməmişdir. Klaviatura vuruşlarına diqqət yetirdi. Mübarizə aparan treyderlərin klik nisbəti gəlirli olanlardan üç dəfə yüksək idi.
Daim sifarişlər daxil olur, onları ləğv edir, dayanacaqları tənzimləyir və bazarlar arasında tullanırdılar. Onlar məşğul idi. Onlar aktiv idilər. Onların itkiləri böyük, dramatik uğursuzluqlardan deyil, kapitalın yavaş, davamlı aşınmasından, tez-tez, intizamsız hərəkətlərin məcmu nəticəsi idi. Bu çılğın fəaliyyətin bir adı var: həddindən artıq ticarət. Bu, strateji səhv deyil. Bu, bir davranışdır, bir treyderin planı deyil, emosiyaları qərarları idarə edən açıq bir siqnaldır.
Overtrading nədir?
Həddindən artıq ticarət bir insanın etdiyi hərracların sayı ilə müəyyən edilmir. Yüksək tezlikli skalper, yaxşı müəyyən edilmiş sistemin bir hissəsi kimi gündə 50 ticarət həyata keçirə bilər və ticarətdən artıq olmaya bilər. Uzunmüddətli mövqe treyderi bir ayda üç ticarət edə bilər və hər birində günahkar ola bilər. Həddindən artıq ticarətin tərifi sadədir: əvvəlcədən yazılmış, sınaqdan keçirilmiş ticarət planına uyğun gəlməyən ticarətin həyata keçirilməsi.
Bu, strategiya əvəzinə impulsla idarə olunan hər hansı bir bazar hərəkətidir. Bu impulslar müəyyən hisslər toplusundan yaranır: qorxu, xəsislik, cansıxıcılıq və səbirsizlik. Bir treyder bu hisslər üzərində hərəkət etdikdə, treyder strukturlaşdırılmış bir prosesdən ayrıldı və emosional qərar qəbul etmə sahəsinə daxil oldu. Bu davranışın əlamətlərini tanımaq onu düzəltmək üçün ilk addımdır.
Beş əlamət emosiyaların nəzarətdədir
Emosional ticarət fərqli bir iz buraxır. Bu nümunələri tanımağı öyrənmək treyderlərə maliyyə və ya psixoloji zərər birləşmələrindən əvvəl həddindən artıq ticarəti aşkar etməyə və düzəltməyə imkan verir. Bu beş əlamət emosional ticarət davranışının ən ümumi təzahürlərini təmsil edir.
1. Zərərdən sonra qisas alveri
Bu emosional ticarətin ən klassik formasıdır. Treyder yaxşı planlaşdırılmış ticarət edir və bu, itki ilə nəticələnir. Zərər planın bir hissəsidir və biznesin normal dəyəridir. Bunu qəbul etmək əvəzinə, treyder “pulu geri qaytarmaq” üçün başqa mövqe açmaq üçün dərhal güclü bir istək hiss edir.
Bu yeni ticarət demək olar ki, heç vaxt etibarlı bir quraşdırma deyil. Bu, əvvəlki itkinin psixoloji ağrısını silmək üçün çıxılmaz cəhddir. Stop-loss çox vaxt daha geniş və ya mövcud deyil və mövqe ölçüsü daha böyük ola bilər. Bu rasional cavab deyil; adətən əlavə itkilərə səbəb olan reaktiv, intizamsız davranışdır.
2. Qələbədən sonra eyforiya ticarəti
İntiqam ticarətinin əksi bərabər ola bilər dağıdıcı. Bir treyder əhəmiyyətli bir qazanan ticarətə sahibdir. Yenilməzlik hissi yaranır. Bazar oxumaq asan görünür və treyderin öz mühakiməsi səhvsizdir. Bu həddən artıq inam artımı plana uyğun gələn növbəti yüksək keyfiyyətli quraşdırmanı gözləməkdənsə, növbəti mövcud siqnalı almağa gətirib çıxarır.
Ticarət öncəsi təhlil tələsik və ya tamamilə atlanır. Ticarət “isti” və ya “zonada” olmaq hissinə əsaslanır. Bu, fəaliyyətdə olan acgözlükdür və çox vaxt əvvəlki qələbədən bütün gəlirləri, bəzən isə daha çoxunu geri qaytarır.
3. Darıxmadan Ticarət
Peşəkar treyderlər vaxtlarının çoxunu gözləməyə sərf edirlər. Həvəskarlar vaxtlarının çoxunu ticarətlə keçirirlər. Bazar sakit olanda və yan tərəfə hərəkət edəndə, intizamlı treyder heç nə etmir. İntizamsız treyder özünü səbirsiz hiss edir. “Bir şey etmək” ehtiyacı hədsiz dərəcədə artır.
Bu, aşağı ehtimal şərtlərində ticarətə məcbur edilməsinə gətirib çıxarır. Treyder orada olmayan nümunələri görməyə başlayır və özlərini marjinal quraşdırmanın "kifayət qədər yaxşı" olduğuna inandırır. Bu, kazino patronunun təsadüfi ödənişə ümid edərək slot maşınının qolunu təkrar-təkrar çəkməsinə bərabərdir. Bu cansıxıcılıq həm kapitalı, həm də inamı sarsıdan lazımsız əməliyyat xərclərini və kiçik, məcmu itkiləri ticarət edir.
4. Uyğun olmayan Mövqe Ölçüsü
Peşəkar treyderin riski sabitdir. Ticarət planında, məsələn, hər hansı bir ticarət üzrə hesabın 1%-i kimi müəyyən edilir. Treyder son nəticələrə əsaslanaraq mövqe ölçüsünü dəyişməyə başlayanda, bu prosesə emosional müdaxiləni göstərir . .
Bir neçə qalibiyyətdən sonra treyder növbəti ticarətdə mövqe ölçüsünü ikiqat artırır, inamlı hiss edir və qalibiyyət seriyasını maksimuma çatdırmaq istəyir.
Bir neçə itkidən sonra treyder mövqe ölçüsünü yarıya endirir, qorxur və normal risk almaqda tərəddüd edir.
Bu davranış maddi cəhətdən uyğunsuzdur və psixoloji reaktivdir. Bu, çox vaxt həddən artıq güvəndikdə ən böyük riskləri, qanuni imkanlar yarandıqda isə ən kiçik riskləri götürməklə nəticələnir. Mövqenin ölçülməsi həmişə son performans və ya emosional vəziyyətin deyil, ticarət planının və hesab kapitalının sabit funksiyası olaraq qalmalıdır .
5. Daimi Qrafik-İzləmə
Ticarət planı bazarla məşğul olmaq üçün xüsusi vaxtları və şərtləri müəyyən etməlidir. Gündə səkkiz saat ekrana yapışan, hər gənəni izləyən treyder çalışqan deyil. Onlar özlərini səs-küyə və emosional tətiklərə məruz qoyurlar. Bu daimi stimul təcililik hissi yaradır.
Bu, 10 piplik hərəkəti əsas trend kimi göstərir. O, açıq mövqelərin mikro idarə edilməsini təşviq edir, məsələn, kiçik geri çəkilmə səbəbindən stop-loss hərəkəti . Bu davranış, əldən düşmə qorxusundan və ticarət planına inamsızlıqdan qaynaqlanır.
Həddindən artıq ticarətin dəyəri
Həddindən artıq ticarət həm maliyyə, həm də psixoloji xərclər daşıyır .
Birincisi, birbaşa maliyyə xərcləri var. Hər bir ticarət ya yayılma, ya da komissiya vasitəsilə bir xərc çəkir. Bu əməliyyat haqları daimi külək kimi çıxış edir. Həddindən artıq ticarət edən treyder səbirsizliyə görə mükafat ödəyir və ardıcıl gəlirləri davam etdirməyi çətinləşdirir.
İkincisi, mənəvi xərclər var. Qərar yorğunluğu real bir fenomendir. İnsan beyninin yüksək riskli seçimlər etmək üçün məhdud enerji ehtiyatı var. Həddindən artıq ticarət bu ehtiyatı tükəndirir, qərar keyfiyyətini azaldır və qayda pozuntuları ehtimalını artırır .
Nəzarəti bərpa etmək üçün praktiki addımlar
Həddindən artıq ticarətin düzəldilməsi yeni vərdişlərin qurulmasını və strukturun gücləndirilməsini tələb edir.
- Sərt dayanma tətbiq edin : Möhkəm ticarət limitlərini təyin edin - məsələn, müəyyən sayda ticarətdən (məsələn, gündə üç) və ya müəyyən bir itki səviyyəsindən (məsələn, hesabın 2%-i) sonra ticarət platforması gün üçün bağlanır. İstisna yoxdur.
- Pre-Ticarət Yoxlama Siyahısından istifadə edin : Etibarlı ticarət girişi üçün hər bir qaydaları ehtiva edən fiziki və ya rəqəmsal yoxlama siyahısı yaradın. Sifariş verilməzdən əvvəl treyder hər qutunu işarələməlidir. Bu məntiqi fasiləyə məcbur edir.
- Cədvəl Fasilələri : Bazar sabah orada olacaq. Treyder zehni olaraq sıfırlanmaq və qiymət hərəkətini izləməyin hipnotik təsirindən qaçmaq üçün gün ərzində məcburi “ekransız” vaxt təyin edə bilər.
Həddindən artıq ticarət daha dərin bir problemin əlamətidir : peşəkar prosesin olmaması. Həll yolu daha yaxşı göstərici tapmaq deyil. Bu, nizam-intizam qalası qurmaqdır, qayda-qanunla, plan, emosiyadan ötrü, nəzarətdə olan yeganə şey olana qədər.
Riskli Son Söz
Forex, mallar, indekslər və ya kriptovalyutalar kimi maliyyə alətlərinin ticarəti yüksək risk səviyyəsini ehtiva edir və bütün investorlar üçün uyğun olmaya bilər. Leveraj həm qazancları, həm də itkiləri gücləndirə bilər və bütün qoyulmuş kapitalı itirmək ehtimalı var. Keçmiş performans gələcək nəticələrə zəmanət vermir və heç bir ticarət strategiyası, planı və ya sistemi mənfəəti təmin edə və ya itkiləri aradan qaldıra bilməz. Treyderlər yalnız itirə biləcəkləri vəsaitlərlə ticarət etməlidirlər və bazarlarda iştirak etməzdən əvvəl bütün əlaqəli riskləri başa düşməyə təşviq olunurlar. Lazım gələrsə, müstəqil maliyyə və ya peşəkar məsləhət alınmalıdır.