Gündəlik treyderlər gözləri alışana qədər ekranlara baxırlar. Skalperlər insan kofein molekulları kimi hərəkət edir və hər işarə ilə titrəyir. Mövqe treyderləri gündə bir dəfə, bəlkə də həftədə bir dəfə bazara baxır və sonra həyatları ilə başqa bir şey edirlər.
Mövqe ticarəti çox vaxt otaqdakı yetkin kimi qəbul edilir. Bu, işi, ailəsi olan və üç sent müqabilində alqoritmlə mübarizə aparmaq istəməyən insanlar üçün ticarətdir. Bu, həftəlik və aylıq zaman çərçivələrində işləyir. Məqsəd "hərəkəti" tutmaq deyil. Məqsəd "trendi" tutmaqdır: qiymətdə fundamental dəyişiklik aylar və ya illərlə davam edə bilər.
Bu, investisiya qoyuluşuna ən yaxın ticarətdir, lakin əhəmiyyətli bir fərqlə. İnvestor alır və əbədi olaraq (və ya təqaüdə çıxana qədər) saxlayır. Treyder isə mövcud trend dəyişməz qaldığı müddətcə mövqe alır və saxlayır . Onlar aktivlə evli deyillər. Onlar aktivi yalnız və ciddi şəkildə qiymətləndirirlər, lakin münasibətlər zəhərli hala gələrsə, münasibətləri pozmağa hazırdırlar.
Məntiq: Niyə Uzaqlaşdırmalısan?
Mövqe ticarətinin əsas fəlsəfəsi "səs-küyün" zamanla azalmasıdır . 5 dəqiqəlik qrafikdə təsadüfi bir xəbər başlığı böyük və qorxulu bir sıçrayışa səbəb ola bilər. Aylıq qrafikdə eyni sıçrayış daha az əhəmiyyətli görünə bilər. Daha yüksək zaman çərçivələrində fəaliyyət göstərməklə, mövqe treyderi aktiv, qısamüddətli strategiyalara meydan oxuya biləcək qısamüddətli, qeyri-sabit qiymət hərəkətlərinə məruz qalmağı azaltmağa çalışır.
Onlar "ilkin trend"ə diqqət yetirirlər. Texniki analizin babası olan Dow Nəzəriyyəsi, dalğalanmaları (gündəlik dalğalanmalar), dalğaları (ikinci dərəcəli korreksiyalar) və qabarma-çəkilmələri (ilkin trendlər) fərqləndirir. Mövqe treyderləri qabarma-çəkilmələrdə gəzirlər.
Bu yanaşma həyat tərzində nəzərəçarpacaq üstünlüklər təklif edir. Bahalı məlumat axınlarına ehtiyacınız yoxdur. London açıq oyunu üçün səhər saat 4-də oyanmağınıza ehtiyac yoxdur. Dörd monitora ehtiyacınız yoxdur. Lakin bu, fərqli bir intizam tələb edir: uzun müddət qeyri-aktiv qalmaq üçün səbir və impulsiv reaksiya vermədən mənalı azalmalara dözmək üçün emosional dayanıqlıq.
Strategiya 1: Əsas Katalizator
Texniki əhəmiyyət kəsb etsə də, mövqe ticarəti çox vaxt fundamental amillərdən təsirlənir. Uzun müddət davam edən bir trend adətən əsas hərəkətverici qüvvəyə malikdir. Bunun üçün bir hekayə lazımdır.
Mövqe treyderi "makro dəyişiklik" axtarır.
- Mərkəzi Bankın Siyasəti: Əgər Fed faiz dərəcələrini azaltmağa başlasa, istiqrazlar və artım səhmləri tarixən aylardır ki, yüksəlməyə meyllidir.
- Təchizat Şokları: Elektrikli nəqliyyat vasitələrinə tələbat səbəbindən uzun illərdir mis çatışmazlığı.
- Texnoloji Paradiqmalar: Süni intellektin yüksəlişi yarımkeçirici səhmlərdə çoxillik gücə töhfə verir.
Strategiya əvvəlcə katalizatoru müəyyən etmək, sonra isə giriş üçün qrafikdən istifadə etməkdir. Siz dibi təxmin etmirsiniz. Əsasların dəyişməsini gözləyirsiniz, sonra isə yeni reallıqda ilk geriləməni əldə edirsiniz.
Strategiya 2: 200 Günlük Hərəkətli Ortalama Filtri
Sadəlik çox vaxt daha yaxşıdır. Mövqe treyderləri üçün 200 günlük Hərəkətli Ortalama (MA) adətən son filtr kimi istifadə olunur.
- Əgər qiymət 200 günlük MA-dan yuxarıdırsa, treyderlər uzunmüddətli quraşdırmalara diqqət yetirməyi seçə bilərlər.
- Əgər qiymət 200 günlük MA-dan aşağıdırsa, treyderlər qısamüddətli satışlara diqqət yetirməyi və ya nağd pulda qalmağı seçə bilərlər.
Bu çərçivə treyderlərə mövcud uzunmüddətli trendlə uyğunlaşmağa kömək edir. Geniş şəkildə istinad edilən mövqe ticarət yanaşması "Qızıl Xaç"dır, burada alış siqnalı adətən 50 günlük MA 200 günlük MA-nın üstündən keçdikdə müəyyən edilir və çıxış tez-tez aşağıya doğru keçdikdə nəzərə alınır.
Bu tip sistem, tərpənən və ya yan tərəfə yönəlmiş bazarlarda zəif nəticə göstərə bilər və bu da çoxsaylı yalan siqnallara səbəb ola bilər. Lakin, keçmiş dövrlərdə müşahidə olunan əsas bazar enişləri və ya bərpalar kimi davamlı trend mühitləri zamanı, tarixən nisbətən məhdud diskresion qərar qəbuletmə tələb edərkən daha geniş hərəkətin əhəmiyyətli bir hissəsini ələ keçirməyi hədəfləmişdir.
Strategiya 3: Həftəlik qrafiklərdə fasilələr
Mövqe treyderləri "bazaları" sevirlər. Baza, səhmin heç yerə getmədiyi uzun bir müddət, aylar və ya illərdir. O, yanlara doğru hərəkət edir və hamı üçün darıxdırıcıdır. Satıcılar yorğun, alıcılar isə yığılır.
Mövqe treyderi həftəlik qrafikdə bu bazanın yuxarı hissəsindəki bir qırılma üçün bir xəbərdarlıq qoyur. Qiymət nəhayət oyandıqda və yüksəlmiş y həcmində müqaviməti keçdikdə, bu, yeni bir dövrün siqnalı ola bilər. Çoxillik "baggers" tez-tez belə başlayır.
Stop-loss adətən qırılma səviyyəsindən aşağıda yerləşdirilir. Əgər qırılma davam edərsə, qiymət geri baxmamalıdır. Əgər bazaya geri düşərsə, ticarət artıq etibarlı olmaya bilər. Bu, klassik "Stan Weinstein" mərhələ təhlili yanaşmasıdır.
Psixoloji Xərc: Çöküş
Mövqe ticarətinin ən çətin hissəsi giriş deyil, holdinqdir.
Böyük bir hərəkəti tutmaq üçün daha aşağı bir korreksiyadan keçməyə hazır olmalısınız. Pis həftə ərzində minlərlə dollarlıq açıq mənfəətin buxarlanmasını izləməlisiniz və əsas trend hələ də dəyişməz qaldığı üçün satış düyməsinə toxunmamalısınız .
Bu, psixoloji cəhətdən çətin ola bilər. "Mənfəəti bağlamaq" istəyi güclü ola bilər. Lakin kiçik bir qazanc əldə etmək üçün satdığınız anda swing treyderinə çevrilirsiniz. Bu fəlsəfədən imtina etmisiniz. Mövqe ticarəti, qısamüddətli dəyişkənliyi qəbul etməyi və qısamüddətli qiymət hərəkəti narahat olduqda belə, daha geniş trendlə uyğunlaşmaq istəyini tələb edir.
Son Xatırlatma: Risk Heç Vaxt Yatmır
Diqqət: Ticarət risklidir. Bu, yalnız maarifləndirici məlumatdır, investisiya məsləhəti deyil.