Necə Investorluqda Krıpto Qısaltmaq Olar: Düşən Bazarlarda Ticarət

Adi investor üçün bazarın çöküşü bir faciədir. Portfellər kiçilir, təqaüd planları təxirə salınır və qırmızı rəng ekranı dominant edir. Lakin peşəkar treyder üçün çöküş sadəcə bir "trend dəyişikliyidir". Əslində, qorxu tamahdan daha güclü bir emosiya olduğu üçün, bazarlar tez-tez qalxdığından daha sürətli düşür. Bu, düzgün risk idarəetməsi tətbiq edildikdə, düşən trendlər zamanı qısa satışın ümumi istifadə olunan strategiya olmasını təmin edir.

Qısaltma, bir aktivin qiymətinin düşməsindən faydalanmağa cəhd etməkdir. Bitcoin və ya Ethereum-u qısaltdığınızda, qiymətin düşə biləcəyi mövqeyini tutursunuz. Əgər düşərsə, pul qazanırsınız. Əgər qalxarsa, pul itirirsiniz.

Sadə səslənir, lakin "sahib olmadığınızı satmaq" mexanikası yeni başlayanlar üçün çaşdırıcı ola bilər. Bu təlimat, qısa satışın əsaslarını izah etməyi, treyderlərin qısa mövqeləri necə həyata keçirdiklərini sadalamağı və bu cür ticarətlə məşğul olmadan əvvəl başa düşülməli olan əsas riskləri vurğulamağı hədəfləyir.

Konsept: Heç Nəyi Necə Satmaq Olar?

Qısaltmanı başa düşmək üçün "aktiv" ilə ticarət müqaviləsini ayırmalısınız.

Ənənəvi spot bazarda (fiziki qızıl almaq kimi), sahib olmadığınızı satamazsınız. Əvvəlcə almalı, sonra satmalısınız.
Qısaltma bazarında proses tərsinədir: Əvvəlcə satırsınız, sonra alırsınız.

Aşağıda klassik qısa ticarətin necə işlədiyinin sadələşdirilmiş nümunəsi verilmişdir:

1. Borclanma: Qiymət 50.000 dollar ikən 1 Bitcoin borc alırsınız (adətən brokerinizdən və ya birjasından).
2. Satış: Borc aldığınız Bitcoin-i dərhal bazarda satırsınız. İndi 50.000 dollar nağd pulunuz var, lakin borcalana 1 Bitcoin borclusunuz.
3. Gözləmə: Bitcoin-in qiyməti 40.000 dollara düşür.
4. Geri Almaq (Qapamaq): Nağd pulunuzdan 40.000 dollar istifadə edərək bazardan 1 Bitcoin geri alırsınız.
5. Geri qaytarma: Borcunuzu bağlamaq üçün 1 Bitcoin-i borcalana geri qaytarırsınız.
6. Qar: Sizdə 10.000 dollar qalır. Bu, ticarətin nəticəsini təmsil edir.

Əgər bazar əks istiqamətdə hərəkət edərsə və qiymətlər qalxarsa, itkilər müvafiq olaraq arta bilər.

Müasir ticarətdə, bunların çoxu arxa planda avtomatik olaraq baş verir. Siz sadəcə "Sat" düyməsini sıxırsınız və platforma borclanma və satışı dərhal həyata keçirir.

Krıpto Qısaltmağın 3 Üsulu

Tək bir qısaltma üsulu yoxdur. Seçdiyiniz üsul riskə davamlılığınızdan, yurisdiksiyanızdan və ya yalnız qiymətlərlə ticarət etmək istədiyinizdən, yoxsa kripto almaq istədiyinizdən asılıdır.

1. Krıpto CFD-ləri (Fərq Müqaviləsi)

Bu, tənzimlənən yurisdiksiyalarda (ABŞ xaricində) olan treyderlər üçün ən birbaşa yoldur.

• Necə işləyir: Heç bir kripto borc almırsınız və ya sahib olmursunuz. Qiymət fərqini dəyişdirmək üçün brokerlə müqavilə bağlayırsınız. Bazar qiyməti düşərsə, mövqe qazanc gətirə bilər; qalxarsa, itkilər baş verə bilər.
• Üstünlükləri: Ani icra, pul kisəsi lazım deyil, yurisdiksiyadan asılı olaraq yüksək qaldıraç mövcud ola bilər və tənzimlənən bir varlıqla ticarət edirsiniz.
• Çatışmazlıqları: Aktivə sahib deyilsiniz və gecəlik maliyyələşdirmə haqları (swap) ödəyə bilərsiniz.

2. Spot Birjalarda Marja Ticarəti

Bu, kripto ekosistemində qalmaq istəyən treyderlər üçündür.

• Necə işləyir: Birjadan pul borc almaq üçün mövcud kriptonuzu (USDT və ya BTC kimi) girov kimi istifadə edirsiniz. Sonra borc aldığınız kriptovalyutaları satırsınız.
• Üstünlükləri: Əsl sifariş kitabçasında ticarət edirsiniz.
• Çatışmazlıqları: "Birja riski"nə (haker hücumu və ya iflas) məruz qalırsınız. Həmçinin borc aldığınız kriptovalyutalar üçün saatlıq faiz ödəməlisiniz.

3. Daimi Futures (Perps)

Bu, peşəkar kripto treyderləri arasında geniş istifadə olunan bir alətdir.

• Necə işləyir: CFD-lərə bənzər, lakin kripto birjalarına məxsusdur. Əsas aktivin qiymətini izləyən bir müqavilə ticarət edirsiniz. Bu müqavilələrin bitmə tarixi yoxdur, buna görə də "maliyyələşdirmə dərəcəsini" ödəyə bildiyiniz müddətcə onları saxlaya bilərsiniz.
• Üstünlükləri: Yüksək bazar likvidliyi, yurisdiksiyadan asılı olaraq yüksək qaldıraç (tez-tez 50x və ya 100x) və DEX-lərdə (Mərkəzləşdirilməmiş Birjalar) anonim qalma imkanı.
• Çatışmazlıqları: Bazarın sıx olduğu hallarda maliyyələşdirmə dərəcələri baha ola bilər. Likvidasiya mexanizmləri sürətli ola bilər və əhəmiyyətli itkilərə səbəb ola bilər.

Qısaltma üçün Krıpto CFD Strategiyaları

"Çox yüksəldi" deyə kor-koranə qısaltma etmək yüksək riskli hesab olunur. Bazar uzun müddət qeyri-sabit qala bilər və ya qeyri-rasional trend göstərə bilər, bu da intizam və risk idarəetməsini vacib edir. Aşağıda treyderlərin potensial qısa imkanlarını təhlil edərkən istifadə etdikləri ümumi texniki yanaşmalar verilmişdir.

"Blow-Off Top" Söndürmə

Krıpto bazarları qiymətlərin şaquli getdiyi parabolik hərəkətləri ilə tanınır. Bu hərəkətlər davamlı deyil və tez-tez "blow-off top" ilə başa çatır - kəskin bir sıçrayış, sonra isə sürətli bir rədd.

• Siqnal: Yüksək həcmdə şaquli qiymət şamını axtarın, bu da yuxarıda uzun bir "fitil" buraxır. Bu, alıcı momentumunun azaldığını göstərə bilər, lakin tərsə dönməyi zəmanət etmir.
• Ticarət: O rədd şamının aşağı həddindən qiymət aşağı düşdükdə qısa mövqe açın. Adətən əvvəlcədən təyin edilmiş çıxış səviyyələri daxil olmaqla risk nəzarətləri istifadə olunur.

Ayı Bayrağı Davamı

Bazarlar nadir hallarda düz xəttdə hərəkət edir. Düşürlər, dayanırlar (konsolidasiya olunur) və sonra yenidən düşürlər. Bu fasilə "Ayı Bayrağı" adlanır.

• Siqnal: Kəskin düşüşdən sonra, qiymət yanlara və ya bir qədər yuxarı hərəkət edə bilər, tez-tez ticarət fəaliyyətinin azalması ilə. Bu, güclü düşüş hərəkətindən sonra bayraq formalaşmasına bənzəyə bilər.
• Ticarət: Qısa mövqe açmağı düşünməzdən əvvəl konsolidasiya diapazonundan təsdiqlənmiş bir qırılma üçün gözləyin, təsdiqləmə və risk idarəetməsi kritik rol oynayır.

Dəstək Pozulması (Trendin Tərsinə Dönməsi)

Bu, bazar təhlilində ən çox istinad edilən texniki konseplərdən biridir.

• Siqnal: Həftələrlə qiyməti yuxarıda saxlamış əsas dəstək səviyyəsini müəyyənləşdirin. Əgər qiymət bu səviyyədən əhəmiyyətli dərəcədə aşağı bağlanarsa, bu bazar əhval-ruhiyyəsində potensial dəyişikliyi siqnal verə bilər.
• Ticarət: Yenidən test zamanı qısaldın. Tez-tez qiymət dəstəyi pozur, düşür və sonra köhnə dəstək səviyyəsini "test etmək" üçün geri sıçrayır (bu indi müqavimət kimi çıxış edir). Giriş vaxtı və risk limitləri əsas məqamlardır.

"Sonsuz Risk" Xəbərdarlığı

Qısa satış, almaqla müqayisədə fərqli bir risk profili daşıyır.

Aşağıdakı sətrlərdə göstərilən məbləğlər yalnız nümunə məqsədləri üçündür. 

.

• Uzun Risk: Əgər Bitcoin-i 10.000 dollara alsanız, ən pis halda qiymət 0 dollara düşər. Pulunuzun 100%-ni itirirsiniz. İtkiniz məhduddur.
• Qısa Risk: Əgər Bitcoin-i 10.000 dollara qısaldırsanız, qiymət 20.000, 50.000 və ya 1.000.000 dollara qalxa bilər. Bir qiymətin nə qədər yüksələ biləcəyinin riyazi bir həddi yoxdur. Buna görə də, potensial itkiniz nəzəri olaraq sonsuzdur.

Buna görə də, qısaltma edərkən Stop Loss mütləqdir. Bir spot investisiyada olduğu kimi "saxla və ümid et" edə bilməzsiniz. Əgər bir qısa mövqe sizə qarşı gedərsə, onu kəsməlisiniz, yoxsa o sizi kəsəcək.

Hedging: Qısa Mövqelərdən İstifadə

Bütün qısaltmalar aqressiv spekulyasiya deyil. Bəzi treyderlər mövcud portfeldə potensial aşağı riskləri kompensasiya etmək üçün qısa mövqeləri bir hedging mexanizmi kimi istifadə edirlər. Məsələn, uzun müddətə kriptovalyuta saxlayan investor yaxın müddətdə qiymətlərin düşə biləcəyinə inana bilər, lakin əsas aktivini satmaq istəməz. Oxşar ölçüdə qısa mövqe açmaqla, qazanc və itkilər bir-birini qismən kompensasiya edə bilər, bu da qısa müddətli qiymət hərəkətlərinə ümumi məruz qalmanı azaltmağa kömək edir.

Hedging strategiyaları mürəkkəbliyi əhatə edir və riski tamamilə aradan qaldırmayabilir.

.​

Nəticə

Krıpto qısaltma, treyderin bacarığının son sınağıdır. Bazarın təbii optimizminə qarşı mübarizə aparmağı və girişlərinizi dəqiqliklə vaxtlamağı tələb edir. Yeni başlayanlar üçün qısa satış yüksək risk daşıya bilər, daha təcrübəli iştirakçılar üçün isə bazar baxışlarını idarə etmək və ya ifadə etmək üçün istifadə olunan bir neçə alətdən biri ola bilər. Bu, ayı bazarından artıq qorxmamağınız deməkdir. Çöküşdən qorxmaq əvəzinə, qırmızı şamların dənizinə baxa və bir fürsət görə bilərsiniz.

Sadəcə unutmayın: Boğa pilləkənlərlə qalxır, lakin ayı pəncərədən atlanır. Qısaltma sürətli, şiddətli və həm də gəlirli ola bilər, lakin yalnız paraşüt (stop loss) gətirməyi unutmasanız.

Son Xatırlatma: Risk Heç Vaxt Yatmır

Diqqət: Ticarət risklidir. Bu yalnız təhsil məlumatıdır, investisiya məsləhəti deyil.