Qrafiklərdən Mənfəətə: Gündüz Treyderləri üçün Texniki Analiz Swing Treyderlərə qarşı

Qiymət cədvəli bazarın hekayəsinin açıldığı kətandır. Bu, milyonlarla iştirakçının kollektiv psixologiyasının vizual qeydidir, qorxu, xəsislik, ümid və qeyri-müəyyənlik iplərindən toxunmuş qobelendir. Maliyyə bazarı peşəkarı üçün bu kətan mücərrəd bir sənət əsəri deyil. Bu ətraflı xəritədir və onu oxumağı öyrənmək təməl bacarıqdır.

Texniki analiz kimi tanınan bu təcrübə gələcək qiymət hərəkətlərini proqnozlaşdırmaq üçün tarixi qiymət hərəkəti və həcmindən istifadə intizamıdır. Həm günlük treyderlər, həm də yelləncək treyderləri bu xəritədən istifadə edirlər, lakin onlar tamamilə fərqli səyahətlərdədirlər.

Biri məhəllə ilə şəhəri gəzməyə, digəri isə bütün ölkəni keçməyə çalışır. Onların təhlil metodları eyni prinsiplərə əsaslansa da, bu fərqli məqsədlərə uyğunlaşdırılmışdır.

Günlük Treyderin Mikroskopu: Bazarın Dəqiqə Dəqiqə Təhlili

Gün treyderi ən sıxılmış müddətlərdə fəaliyyət göstərir. Onların peşəkar həyatı bir dəqiqəlik, beş dəqiqəlik və on beş dəqiqəlik fasilələrlə açılır.

Məqsəd, uzunmüddətli investorun məhəl qoymayacağı gün içi səs-küydən kiçik mənfəət əldə etməkdir. Bunun üçün bazar dinamikasının dənəvər, real vaxt görünüşünü təmin etmək üçün hazırlanmış unikal analitik alətlər dəsti tələb olunur.

Gündəlik treyderin alət dəstinin mərkəzində Həcmi Çəkili Orta Qiymət (VWAP) dayanır. Bu göstərici hər bir qiymət səviyyəsində ticarət edilən həcmə uyğunlaşdırılmış səhmin orta qiymətinin davamlı hesablanmasıdır. O, gündaxili qrafikdə tək xətt kimi görünür və ticarət sessiyası üçün kritik meyar kimi xidmət edir.

İnstitusional alıcılar və satıcılar icra keyfiyyətini ölçmək üçün tez-tez VWAP-dan istifadə edirlər və nəticədə VWAP xətti tez-tez dəstək və ya müqavimətin dinamik səviyyəsi kimi çıxış edir. Ümumi strategiya qiymət VWAP xəttindən yuxarı qalxdıqda alışı və qiymətin bu orta səviyyəyə qayıdacağını fərz edərək aşağı düşdükdə satmağı və ya qısaltmağı əhatə edir.

Standart diaqram göstəricilərindən başqa, gün treyderi bazarın “başlıq altında” görünüşünü təmin edən iki xüsusi məlumat lentinə etibar edir:

• Səviyyə 2 Məlumat : Bu, müəyyən aktiv üçün ən yaxşı təklif və təklif qiymətlərinin real vaxtda sıralanmış siyahısıdır. Tələb və təklif dinamikasının birbaşa görünüşünü təklif edərək, icrasını gözləyən xüsusi sifarişləri və hansı qiymət səviyyələrində olduğunu göstərir. Gündəlik treyder alqı-satqı sifarişlərinin “divarlarını” müşahidə edə bilər ki, bu da qiymətlərin hərəkətinə əhəmiyyətli qısamüddətli maneələr kimi çıxış edə bilər. Alıcıların və satıcıların sayı arasındakı balanssızlıq qiymət dəyişikliyini qabaqcadan xəbər verə bilər.

• Vaxt və Satış (The Tape) : Bu, icra edilən hər bir ticarətin çalışan jurnalıdır. Dəqiq qiyməti, səhmlərin sayını və ticarətin vaxtını göstərir. Kaseti seyr etməklə treyder alqı-satqının intensivliyini və sürətini ölçə bilər. Böyük yaşıl çapların sürətli ardıcıllığı (sövdələşmə qiymətində həyata keçirilən ticarət) aqressiv alışı göstərir və yüksəliş sürətini təsdiqləyə bilər.

Bu alətlər bir günlük treyderə dərhal sifariş axınına, daha uzunmüddətli treyderə aidiyyatı olmayan detal səviyyəsinə əsaslanaraq qərarlar qəbul etməyə imkan verir. Əsas diqqət təcil, likvidlik və alıcılar və satıcılar arasında saniyə-saniyə döyüşündədir.

Swing Trader Teleskopu: Daha Geniş Trendin Müəyyən edilməsi

Yelləncək treyderi daha böyük bir şəkilə diqqət yetirmək üçün baxışlarını dəqiqə-dəqiqə dalğalanmalarından qaldırır.

Onların təhlili bir neçə gün və ya həftə ərzində inkişaf edən əhəmiyyətli qiymət “yelləncəklərini” tutmağa çalışan dörd saatlıq, gündəlik və həftəlik qrafiklərdə aparılır. Onların analitik alətləri gündaxili səs-küyü deyil, üstünlük təşkil edən bazar trendinin istiqamətini və gücünü müəyyən etmək üçün nəzərdə tutulub.

Yelləncək treyderinin metodologiyasının təməl daşı Hərəkətli Ortalamaların (MA) istifadəsidir. Bu göstəricilər əsas trendi müəyyən etməyi asanlaşdıraraq, vahid axan xətt yaratmaq üçün qiymət məlumatlarını hamarlaşdırır. Swing treyderləri adətən 50 günlük və 200 günlük sadə hərəkətli ortalamalardan (SMA) istifadə edirlər.

Bu hərəkətli ortalamaların hər ikisindən yuxarı olan aktiv ticarəti ümumiyyətlə sağlam yüksəliş trendində, uzun mövqelər üçün əlverişli mühitdə hesab olunur. Daha qısamüddətli MA-nın daha uzunmüddətlidən yuxarı krossoveri, məsələn, 200-dən yuxarı 50 günlük keçid (“qızıl xaç”) geniş şəkildə izlənilən yüksəliş siqnalıdır.

Bu daha böyük tendensiyalar daxilində giriş və çıxışları zamanla təmin etmək üçün yelləncək treyderləri impuls osilatorlarına müraciət edirlər.

• Nisbi Güc İndeksi (RSI) : Bu göstərici 0-dan 100-ə qədər olan miqyasda qiymət hərəkətlərinin sürətini və dəyişməsini ölçür. 70-dən yuxarı göstərici “həddən artıq satın alınmış”, 30-dan aşağı isə “həddən artıq satılmış” sayılır. Bir yüksəliş trendində olan bir yelləncək treyder, uzun bir mövqeyə girmədən əvvəl RSI-nin gündəlik qrafikdə həddindən artıq satılan bölgəyə düşməsini gözləyə bilər.

• Hərəkətli Orta Konvergensiya Divergensiyası (MACD) : Bu impuls göstəricisi iki xəttdən, MACD xətti və sıfır xəttin üstündə və altında salınan siqnal xəttindən ibarətdir. MACD xətti siqnal xəttinin üstündən keçəndə bu, yüksəliş siqnalıdır, aşağıdan keçəndə isə ayı olur. Qiymətin yeni bir zirvəyə çatdığı, lakin MACD-nin etmədiyi fərqlilik, potensial trendin dəyişməsinin güclü siqnalı ola bilər.
• Gündəlik həcm yelləncək treyder üçün başqa bir kritik məlumat parçasıdır. Əsas müqavimət səviyyəsindən yuxarı qiymət qırılması, yüksək həcmdə baş verərsə, daha əhəmiyyətlidir, çünki bu, alıcıların güclü inamını təsdiqləyir. Aşağı həcmli qırılmaların uğursuz olma ehtimalı daha yüksəkdir.

İki alət dəstinin nağılı: Birbaşa müqayisə

Gündəlik treyderlərin və yelləncək treyderlərinin analitik yanaşmaları onların müvafiq vaxt üfüqlərinə uyğunlaşdırılmışdır ki, bu da onların alət seçimində və diqqət mərkəzində aydın fikir ayrılığına səbəb olur.

Onların metodları fərqli olsa da, bir-birini istisna etmirlər. Təcrübəli bir günlük treyder, daha geniş konteksti başa düşmək üçün demək olar ki, həmişə günə gündəlik diaqrama baxaraq başlayacaq. Bazar yüksəliş və ya eniş trendindədir?

Yaxınlıqda əsas dəstək və ya müqavimət səviyyələri varmı? Bu daha böyük şəkil onların gündaxili qərarları üçün kontekst təmin edir. Eynilə, bir yelləncək treyder öz ticarətinin səmərəliliyini artırmaq üçün giriş və ya çıxış nöqtəsini tənzimləmək üçün bir saatlıq və ya dörd saatlıq diaqrama yaxınlaşa bilər.

Nəhayət, texniki təhlil çevik və güclü bir intizamdır. Diaqramı təhlil etmək üçün vahid “doğru” yol yoxdur. Göstəricilərin, vaxt çərçivələrinin və məlumat mənbələrinin seçimi treyderin strateji məqsədlərinin birbaşa əksidir.

Qrafikləri oxumaqdan ardıcıl mənfəət əldə etməyə qədər olan yol gizli göstəricinin kəşfi ilə deyil, insanın öz temperamentinə və seçilmiş ticarət üslubuna uyğun alətlər dəstinin səylə mənimsənilməsi ilə açılır.