Qrafik qiymət rekordundan daha çox şeydir; bu, insan duyğularının xəritəsidir. Hər bir işarə ümid və xəsisliyi ifadə edir. Hər bir işarə qorxu və çaxnaşma deməkdir. Bu maliyyə münaqişəsi arenasında treyderlər daim xaosda nizam yaratmaq üçün alətlər axtarırlar. Fibonaççi ardıcıllığı kimi bazar psixologiyası ilə bir-birinə qarışan alətlər azdır.
Bu riyazi nisbətlər birbaşa alıcıların və satıcıların kollektiv şüuruna toxunur. Onilliklər ərzində ticarət mərkəzlərində əks-səda doğuran sual budur ki, niyə? Bu səviyyələr bazar peyğəmbərliyinin bir formasıdır, yoxsa onların gücü milyonlarla treyderin onlara inandığı sadə faktdan irəli gəlir?
Özünü yerinə yetirən peyğəmbərlik
Fibonaççinin effektivliyi ilə bağlı müzakirələr onun rolunu başa düşmək üçün mərkəzidir. Skeptiklər iddia edirlər ki, kifayət qədər bazar iştirakçısı eyni səviyyələri izləsə və bu səviyyələrdə sifarişlər verərsə, səviyyələr təbii olaraq əhəmiyyətli olacaqdır. Hedcinq fondu alqoritmi, bankın ticarət masası və evdəki pərakəndə treyder EUR/USD diaqramında 61,8% geri çəkilmə səviyyəsini müəyyən edə bilər.
Nəticə etibarı ilə, bu qiymətə böyük alış sifarişləri hovuzu toplanır. Bazar bu nöqtəyə geri çəkildikdə, alış sifarişlərinin artması tetiklenir və sıçrayış yaradır. Səviyyə mistik bir xüsusiyyətə görə deyil, planlaşdırılmış fəaliyyət üçün mərkəzə çevrildiyi üçün işlədi. Bu, özünü yerinə yetirən klassik bir peyğəmbərlikdir.
Bu perspektiv alətin faydalılığını azaltmır. Əslində, onu gücləndirir. Treyder institusional sifarişlərin harada çoxluq təşkil etdiyini bilirsə, onların əhəmiyyətli üstünlüyü var.
Fibonaççinin gücü, bu baxımdan, onun geniş şəkildə qəbul edilməsindən irəli gəlir. O, milyonlarla müstəqil aktyor üçün ümumi bir çərçivə təmin edir, onların kollektiv davranışlarını proqnozlaşdırıla bilən nümunələrdə təşkil edir. Fibonaççidən istifadə edən treyder gələcəyi proqnozlaşdırmır. Onlar kütlənin niyyətlərini oxuyurlar.
Qorxu, Xəsislik və Qızıl Nisbət
Psixologiyanı hərəkətdə görmək üçün klassik yüksəliş trendini nəzərdən keçirin. İlkin hərəkət, impuls dalğası xəsislikdən qaynaqlanır. Alıcılar təcil görür və artan qiymətlərdən qazanc əldə etmək ümidi ilə işə başlayırlar. Bu ilkin alış təzyiqi güclü bir yüksəliş yaradır. Amma heç bir bazar əbədi olaraq düz xətt üzrə hərəkət etmir. Müəyyən bir məqamda sürət azalır.
Burada qorxu tənliyə daxil olur.
- Erkən Alıcılar : Hərəkətin dibinə yaxın daxil olanlar əhəmiyyətli qazanc üzərində otururlar. Yuxarı sürət yavaşladıqca, onlar bu qazancları geri verməkdən qorxur və uduşlarını bağlamaq üçün satmağa başlayırlar.
- Gec Alıcılar : İmpuls hərəkətinin zirvəsinə yaxınlaşan treyderlər indi təhlükəli vəziyyətdədirlər. Ən kiçik eniş onların mövqeyini itkiyə çevirir. Daha böyük bir geri çevrilmə qorxusu, daha böyük bir itkidən qaçmaq üçün çox vaxt kiçik bir itki ilə satmağa səbəb olur.
- Sidelined Sellers : Trendin özünü tükənməsini gözləyən qısa satıcılar geri çəkilməyi öz fürsəti kimi görürlər. Onlar aşağı təzyiqə əlavə olaraq satış sifarişləri daxil etməyə başlayırlar.
Satışın bu birləşməsi geri çəkilməni yaradır. Qiymət düşməyə başlayır. Baxan hər kəs üçün kritik sual budur: harda dayanacaq? Burada Fibonaççi səviyyələri psixoloji döyüş meydanlarının yol xəritəsini təqdim edir. 61,8% səviyyəsi, "qızıl nisbət" çox vaxt ən əhəmiyyətlidir. Bu, dərin geri çəkilməni, trendin tam dəyişməsi qorxusunun zirvəsində olduğu bir nöqtəni təmsil edir.
Bu, maksimum gərginlik anıdır. Əgər alıcılar bura girib satıcıları üstələyirlərsə, bu, daha yüksək qiymətlərə olan ilkin hərisliyin dominant bazar qüvvəsi olaraq qaldığına dair güclü bir ifadədir. Bu səviyyədən sıçrayış sadəcə texniki hadisə deyil; psixoloji qələbədir.
Diaqramdakı Psixoloji Çapalar
Hər bir Fibonaççi səviyyəsi psixoloji “lövbər” rolunu oynayır, qərar qəbul etməyə təsir edən istinad nöqtəsidir. Treyderlər dəstək və ya müqavimət gözləntilərini bu xətlərə bağlayırlar.
- 38.2% Səviyyə : Bu səviyyəyə geri çəkilmə dayazdır. Bu, yüksəliş trendində öküzlər arasında böyük inamın olduğunu göstərir. Mənfəət minimal idi və yeni alıcılar tendensiyaya qoşulmağa o qədər can atırdılar ki, daha böyük endirim gözləmirdilər. O, güc və təcililik imicini əks etdirir.
- 50% Səviyyəsi : Bu rəsmi Fibonaççi nömrəsi deyil, lakin böyük psixoloji çəkisi səbəbindən əksər alətlərə daxildir. 50% geri çəkilmə, bazarın əvvəlki qazancının tam yarısını geri verdiyini bildirir.
Mükəmməl tarazlığı təmsil edir. Alıcılar və satıcılar arasında mübarizə bərabər şəkildə gedir. Buradan bir sıçrayış əhəmiyyətlidir, çünki bu, öküzlərin yarı yol nöqtəsini uğurla müdafiə etdiyini və arxa nəzarəti güləşdiyini göstərir.
- 61.8% Səviyyə : Bu, bir çox peşəkar treyderlər üçün qumdakı xəttdir. Bu, zirvədən əhəmiyyətli endirim və tendensiya hələ də qüvvədə olarsa, daxil olmaq üçün əla fürsətdir. Psixologiya mürəkkəbdir. İlkin hərəkəti qaçıran treyderlər bunu ideal giriş kimi görürlər.
Artıq trenddə olanlar kağız qazanclarının yarısından çoxunun buxarlandığını müşahidə etməyin kəskin ağrısını hiss edirlər. Bu səviyyənin həlledici saxlanması tez-tez yeni alış dalğasını tetikler, çünki bu, trendin davamlılığını təsdiqləyir.
Alqoritmik Ticarətin Gücləndirici Effekti
Müasir bazarlarda bu psixologiya maşınlar tərəfindən gücləndirilir. İnstitusional ticarətdə alqoritmlər üstünlük təşkil edir. Bunlar əvvəlcədən müəyyən edilmiş qaydalar əsasında ticarəti həyata keçirmək üçün nəzərdə tutulmuş kompüter proqramlarıdır. Bu alqoritmlərin əhəmiyyətli bir hissəsi Fibonaççi səviyyələrini tanımaq və hərəkət etmək üçün proqramlaşdırılmışdır.
GBP/JPY kimi əsas valyuta cütlüyü 61.8% səviyyəsinə doğru geri çəkilməyə başlayanda bunu fərq edən təkcə insan treyderlər deyil. Çoxlu institusional alqoritmlər də bu dəqiq qiyməti müəyyən edir. Onlar bu səviyyədə və ya ona yaxın böyük alış sifarişlərini yerinə yetirmək üçün proqramlaşdırılmışdır. Bu, görünməz tələb divarı yaradır.
Qiymət zonaya toxunduqda, bu yüksək sürətli alqoritmlər satış təzyiqini udur və tez-tez kəskin dönüşə səbəb olur. Bu səviyyədə alış sifarişi verən pərakəndə treyder düzgün idi, lakin onların fərdi sifarişi əhəmiyyətsiz idi. Hərəkət, hamısı eyni psixoloji prinsip əsasında fəaliyyət göstərən avtomatlaşdırılmış sistemlərin institusional çəkisi ilə idarə olundu, bu prinsip ilk dəfə insan tərəfindən kodlaşdırıldı.
Təsdiq qərəzinin təhlükəsi
Məsuliyyətli, jurnalist yanaşması alətin məhdudiyyətlərini qəbul etməyi tələb edir. Fibonaççidən istifadə edən treyder üçün ən əhəmiyyətli psixoloji tələ təsdiq qərəzidir. Bu, insanın əvvəlcədən mövcud olan inanclarını təsdiqləyən şəkildə məlumatları axtarmaq, şərh etmək və xatırlamaq meylidir.
Treyder, 61.8% geri çəkilməni mükəmməl bir şəkildə satın aldıqları və bazarın yüksələrək böyük bir qazanc əldə etdiklərini parlaq şəkildə xatırlayacaq. Onlar rahatlıqla qiymətin digər üç dəfə səviyyəni keçərək onları itirmək üçün dayandırdığını unudacaqlar. İnsan beyni nümunə tanıma maşınıdır və heç birinin olmadığı yerdə asanlıqla nümunələr tətbiq edə bilir.
Tarixi cədvələ baxsaq, mükəmməl işləmiş kimi görünən Fibonaççi səviyyələrini tapmaq asandır. Bu retrospektiv uyğunluq aldadıcıdır və alətin proqnozlaşdırıcı gücü haqqında yanlış təsəvvür yaradır. Peşəkar analitik bu qərəzlə fəal mübarizə aparır. Onlar alətin işlədiyini sübut etməyə çalışmırlar; onlar obyektivliklə statistik üstünlük təmin etdiyi halları müəyyən etməyə çalışırlar.
Səviyyə ilə deyil, reaksiya ilə ticarət edin
Fibonacci səviyyələrinin arxasındakı psixologiyanı başa düşmək treyderin onlarla necə qarşılıqlı əlaqədə olduğunu dəyişdirir. Həvəskar 61,8% səviyyəsini görür və gözlənilməz bir alış sifarişi verir, ümid edir. Peşəkar 61,8% səviyyəsini “maraq bölgəsi” olaraq görür. Səviyyənin özü ilə ticarət etmirlər. Onlar səviyyəyə bazarın reaksiyasını ticarət edirlər.
Onlar qiymətin bu əsas psixoloji döyüş meydanına yaxınlaşmasını izləyirlər. Şamdanları müşahidə edirlər. Satıcıların sürəti tükənirmi? Alıcıların geri çəkilməyə başladığını göstərən uzun fitillər görünür? Onlar düz səviyyədə güclü, yüksəlişli bir şam formasını görürlərmi?
Bu təsdiq siqnalı onlara lazım olan sübutdur. Psixoloji döyüşün bitdiyini və alıcıların qalib gəldiyini bazar xəbər verir.
Giriş riyazi xəttə deyil, kollektiv insan davranışında təsdiqlənmiş dəyişikliyə əsaslanır. Bu düşüncəli yanaşma ümid emosiyasını aradan qaldırır və onu müşahidə və icra strategiyası ilə əvəz edir.