Industri keuangan menghabiskan miliaran dolar untuk kabel serat optik, antena parabola, dan superkomputer, semuanya dalam upaya untuk memangkas waktu eksekusi hingga hitungan milidetik. Namun, hambatan terbesar dalam sistem perdagangan apa pun terletak sekitar dua kaki di depan layar. Itu adalah perangkat keras biologis yang basah, abu-abu, dan terkadang tidak dapat diandalkan di dalam tengkorak pedagang.
Anda bisa memiliki strategi dengan keunggulan matematis. Anda bisa memiliki umpan data tercepat di dunia. Anda bisa memiliki IQ yang membuat Anda memenuhi syarat untuk Mensa. Semua itu tidak penting jika amigdala Anda membajak korteks prefrontal Anda saat perdagangan mengalami kerugian.
Trading bukanlah tes IQ ; melainkan tes pengaturan emosi. Pasar adalah lingkungan yang sangat tidak ramah bagi otak manusia. Kita berevolusi untuk bertahan hidup di sabana: untuk lari dari bahaya (ketakutan) dan untuk menimbun sumber daya (keserakahan). Di pasar, naluri bertahan hidup yang persis sama ini dapat merusak pengambilan keputusan yang disiplin dan menyebabkan hasil yang buruk jika dibiarkan tanpa kendali.
Anatomi Ketakutan
Rasa takut dalam trading hadir dalam dua bentuk: takut kehilangan dan takut ketinggalan ( FOMO ).
Rasa takut kehilangan itu melumpuhkan. Itulah suara yang mengatakan kepada Anda untuk tidak mengambil sinyal masuk karena tiga perdagangan terakhir merugi. Itulah keraguan yang mengubah pengaturan yang sempurna menjadi peluang yang terlewatkan. Lebih buruk lagi, itu adalah kelumpuhan yang menyerang ketika Anda berada dalam perdagangan yang merugi. Alih-alih memotong kerugian dan menerima sedikit kerugian, otak yang diliputi rasa takut membeku. Ia berharap. Ia menawar. Ia menyaksikan risiko kerugian 2% yang masih bisa dikelola meningkat menjadi penurunan yang jauh lebih parah. Ini adalah respons "rusa yang terkejut di tengah jalan", dan di Wall Street, mobil tidak berbelok.
FOMO adalah sepupu hiperaktif dari rasa takut. Ini adalah kecemasan bahwa semua orang menjadi kaya sementara Anda hanya berdiam diri. Kecemasan ini muncul ketika Anda melihat saham melonjak tajam atau koin kripto meroket. Otak rasional tahu bahwa membeli saat terjadi pergerakan parabolik membawa risiko yang tinggi. Otak emosional melihat kerumunan bergerak dan mendesak tindakan segera. Ini menyebabkan pembelian di puncak, mengejar titik masuk, dan meninggalkan strategi Anda untuk mengikuti kerumunan. FOMO bukanlah ambisi; itu adalah tekanan emosional yang disamarkan sebagai urgensi.
Anatomi Keserakahan
Ketamakan sering disalahpahami. Bukan hanya sekadar ingin menghasilkan uang: itulah inti dari permainan ini. Ketamakan yang beracun adalah ketidakmampuan untuk menerima kenyataan.
Ini adalah pedagang yang untung $5.000 dari satu transaksi tetapi menolak untuk mencatat keuntungan karena targetnya adalah $5.500. Ini adalah penolakan untuk membiarkan pasar membayar Anda karena Anda merasa berhak atas lebih banyak. Keserakahan dapat membutakan Anda terhadap perubahan lanskap. Grafik mungkin menunjukkan "pembalikan," tetapi otak yang serakah hanya melihat "potensi."
Ketamakan juga bermanifestasi sebagai penentuan ukuran posisi. Ini adalah dorongan untuk "bertaruh besar" untuk menutupi kerugian sebelumnya atau untuk mencapai target bulanan dalam satu hari. Hal ini secara signifikan meningkatkan risiko . Ketika Anda memperbesar ukuran posisi di luar zona nyaman psikologis Anda, Anda tidak lagi memperdagangkan grafik; Anda memperdagangkan laba rugi Anda. Setiap pergerakan harga menjadi bermuatan emosional. Anda keluar dari posisi yang untung terlalu cepat karena Anda tidak dapat menangani fluktuasi harga, dan Anda mempertahankan posisi yang merugi terlalu lama karena menyadari kerugian terasa sangat menyakitkan.
Solusinya: Kebosanan
Penawar rasa takut dan keserakahan bukanlah "kemauan keras." Anda tidak bisa mengatasi masalah biologis hanya dengan mengepalkan tangan. Solusinya adalah proses yang terstruktur.
Para trader profesional itu membosankan. Mereka tidak berdagang untuk mencari sensasi; mereka berdagang untuk eksekusi. Mereka memandang diri mereka bukan sebagai penjudi, tetapi sebagai operator kasino. Kasino tidak panik ketika seorang pemain memenangkan jackpot. Kasino tidak menjadi serakah ketika seorang pemain kalah. Kasino hanya terus memutar roda, mengandalkan probabilitas daripada hasil individu.
Untuk mengatasi faktor psikologis tersebut, Anda harus menghilangkan pengambilan keputusan dari situasi yang memanas.
- Rencanakan Perdagangan: Anda harus mengetahui titik masuk, stop-loss, dan target Anda sebelum memasuki perdagangan. Saat perdagangan berlangsung, Anda seperti orang bodoh. Diri Anda sebelum perdagangan adalah orang yang cerdas. Dengarkan versi diri Anda yang cerdas.
- Otomatiskan Kerugian: Gunakan stop loss yang pasti. Jangan menggunakan "stop loss mental." Stop loss mental adalah kebohongan yang Anda katakan pada diri sendiri. Tempatkan order di pasar. Biarkan komputer mengeksekusi kerugian sehingga ego Anda tidak perlu melakukannya.
- Berpikirlah dalam Probabilitas: Berhentilah menilai diri sendiri berdasarkan hasil satu transaksi. Evaluasilah hasil dari serangkaian transaksi. Jika Anda rugi hari ini, itu hanyalah satu titik data dalam sampel yang besar. Itu tidak mendefinisikan kecerdasan; itu berarti Anda telah membayar biaya untuk berbisnis.
Bos terakhir: Sang Ego
Akhirnya,
Pasar tidak peduli dengan Anda. Pasar tidak tahu Anda ada. Pasar adalah lautan likuiditas yang kacau dan acuh tak acuh. Anda tidak dapat menaklukkannya; Anda hanya dapat mengarunginya. Saat Anda mencoba memaksakan kehendak Anda pada harga, Anda akan kalah. Konsistensi jangka panjang cenderung menguntungkan mereka yang dapat mengakui kesalahan, keluar dari posisi yang merugi, dan tetap netral secara emosional. Mereka telah menggantikan kebutuhan untuk selalu benar dengan kebutuhan untuk menghasilkan keuntungan. Dan itu adalah pertukaran yang layak dilakukan.
Pengingat Terakhir: Risiko Tidak Pernah Tidur
Perhatian: Trading berisiko. Ini hanya informasi edukatif, bukan saran investasi.