Разработка надежного торгового плана: основные шаги к освоению торговых операций.

Большинство людей относятся к торговле как к хобби, что часто приводит к плохим результатам. Хобби — это то, чем вы занимаетесь ради удовольствия в свободное время. Бизнес — это то, чем вы занимаетесь по плану, со структурой и четким пониманием рисков. Если вы выходите на рынок без плана, вы не трейдер. Вы предоставляете возможность. для того, кто есть.

Торговый план — это не расплывчатое понятие «покупать дешево и продавать дорого». Это личный документ, который вы подписываете сами с собой. Это набор жестких правил, которые точно определяют, что вы будете делать, когда рынок неизбежно ударит вас по лицу. Без него вы будете ориентироваться в буре с картой, нарисованной на салфетке.

Вот как составить действительно работающий план, без лишних мотивационных уловок.

1. Определите свою личность (этап «Кто я?»)

Прежде чем смотреть на график, нужно посмотреть в зеркало. Кто вы как трейдер? Это не философский вопрос. Это вопрос логистики.

Вы скальпер, получающий удовольствие от адреналина и способный четыре часа подряд не моргать, глядя в экран? Или вы свинг-трейдер, у которого есть основная работа, и вы можете проверять графики только вечером? Или вы следуете тренду и готовы мириться с серией небольших убытков в обмен на, например, более крупные результаты в конце года?

Ваш план должен соответствовать вашему образу жизни и психологии. Если вы пытаетесь заниматься скальпингом, работая с 9 до 5, реализация плана становится нереалистичной. Если вы пытаетесь следовать тренду, но у вас нет терпения, вы можете слишком рано выходить из каждой прибыльной сделки. Определите свой временной горизонт, предпочтительный класс активов и свою эмоциональную устойчивость к боли. Если вы не знаете, кто вы, рынок — дорогое место, чтобы это выяснить.

2. Подготовка: Ваше оружие на выбор

Это техническая основа плана. Что именно вы ищете? Торговый план не гласит: «Я ищу хорошие возможности». Он гласит: «Я покупаю, когда цена находится выше 200-дневной скользящей средней , откатывается к 20-дневной скользящей средней и формирует бычью поглощающую свечу».

Вам необходимо настроить параметры с точностью компьютерного кода.

• Тренд: Как вы определяете направление рынка? (например, более высокие максимумы/более высокие минимумы, скользящие средние).
• Триггер: Какое конкретное событие подсказывает вам войти в сделку? (например, прорыв, определённый паттерн свечей, пересечение индикаторов).
• Фильтр: Какие условия должны быть выполнены, чтобы сделка была действительной? (например, объем должен быть на 20% выше среднего, RSI должен быть ниже 70).

Если вы не можете описать свою схему на стикере, значит, она слишком сложная. Сложные системы могут выйти из строя под нагрузкой. Простые системы, как правило, выдерживают более длительные нагрузки.

3. Управление рисками: руководство по выживанию

Это раздел, который никто не хочет писать, но это единственный раздел, который имеет значение. Насколько вы готовы рискнуть, если сделка не сработает так, как ожидалось?

Ваш план должен содержать конкретные цифры.

• Риск на сделку: Многие опытные трейдеры выбирают именно этот вариант. Рисковать на одной сделке не более 1-2% от суммы счета. Это отраслевой стандарт, и на то есть причина. Он предотвращает превращение неудачной недели в событие, которое может положить конец карьере.
• Максимальный дневной убыток: В какой момент следует выключить компьютер? Если убытки достигают заранее установленного дневного лимита, скажем, 5% от вашего счета за день, способность принимать решения может быть нарушена. Вы больше не торгуете; вы торгуете из мести. Уходите.
• Размещение стоп-лосса: Где должен располагаться ваш стоп-лосс? Он должен основываться на графике, а не на вашем кошельке. Стоп-лосс устанавливается в точке, где ваша торговая стратегия недействительна. Если эта точка представляет слишком большой риск, вам, возможно, следует рассмотреть вопрос об уменьшении размера позиции. Вы не перемещаете стоп-лосс.

4. Стратегия выхода: получение оплаты

Входить в сделку легко. Выход из нее – это то, где зарабатываются или теряются деньги. Большинство трейдеров большую часть времени думают о входе в сделку и гораздо меньше – о выходе. Это неправильно.

Ваш план должен точно определять, как вы будете организовывать выходы из ситуации.

• Технические цели: Вы продаете на следующем уровне сопротивления? На уровне расширения Фибоначчи?
• Трейлинг-стопсы: Собираетесь ли вы использовать трейлинг-стопс, двигаясь за ценой, чтобы поймать тренд? Если да, то какой механизм вы будете использовать? (например, скользящая средняя, предыдущие минимумы колебаний).
• Временные ограничения: Если сделка не приносит результатов в течение трех дней, закрывать ли ее? Капитал, вложенный в неактивные сделки, ограничивает гибкость.

Реальные сделки вызывают эмоции. Планы же строятся на логике. Преимущество заключается в том, чтобы следовать плану, а не эмоциям.

5. Процесс рецензирования: цикл обратной связи

Торговый план — это живой документ. Его необходимо регулярно пересматривать. Это может показаться скучной частью торговли, но она одна из самых важных.

В конце каждой недели или месяца следует анализировать свои сделки. Следовали ли вы плану? Если вы потеряли деньги, но идеально следовали плану, это «хороший убыток». Это часть работы на рынке. Если же вы заработали деньги, но нарушили правила, это «проблематичная победа». Это может укрепить вредные привычки.

Вам необходимо отслеживать свои показатели. Каков ваш процент выигрышей? Каково среднее количество выигрышей и проигрышей? Какие стратегии работают, а какие приводят к убыткам? Без данных вы просто гадаете.

Договор

Разработка торгового плана — это акт дисциплины. Это признание собственных недостатков, эмоциональности и склонности к импульсивным решениям под давлением. Это создание структуры, которая защитит вас от самого себя.

Рынок — это машина хаоса. Ему плевать на ваши чувства, ваши деньги на аренду или ваше эго. Он, как правило, вознаграждает дисциплинированное поведение и наказывает за неосторожность. Ваш торговый план — ваша единственная защита. Запишите его. Подпишите его. Придерживайтесь его. Или найдите себе менее затратное хобби.

Последнее напоминание: Риск никогда не спит.

Внимание: торговля сопряжена с риском. Это лишь образовательная информация, а не инвестиционная рекомендация.