Свинг-трейдинг или дневная торговля: что подходит именно вам?

Финансовые рынки представляют собой постоянное движение, предлагая различные пути для тех, кто стремится извлечь прибыль из колебаний цен. Два популярных подхода – внутридневная торговля и свинг-трейдинг – привлекают значительное внимание. Обе стратегии направлены на извлечение прибыли из краткосрочных колебаний рынка, однако они принципиально различаются по таймфрейму, технике и характеру, необходимому для успеха.

Выбор между ними зависит не от того, какой из них лучше, а от того, какой из них соответствует ресурсам, образу жизни и психологическому складу человека. Решение требует чёткого понимания того, чего требует каждый путь и что он предлагает взамен. Этот анализ представляет собой исчерпывающее сравнение, помогающее начинающим трейдерам выбрать наиболее подходящий курс.

День из жизни дневного трейдера

Жизнь дейтрейдера — это постоянная работа, требующая интенсивной и быстрой работы. Эта профессия требует постоянного внимания в течение всего торгового дня. Главная цель — извлечение прибыли из небольших ценовых движений в течение одного торгового дня. Все позиции открываются и закрываются до закрытия рынка, то есть сделки не переносятся на следующий день. Такая практика исключает риски, связанные с переносом позиций на следующий день, которые могут повлиять на рыночные цены .

Обычный день начинается задолго до стартового звонка.

1. Подготовка : трейдер проводит раннее утро, анализируя рыночные новости, экономические данные и события, произошедшие за ночь. Он определяет потенциальные акции или валютные пары на день, разрабатывая торговый план с конкретными точками входа и выхода.
   
2. Исполнение : С открытием рынка трейдер не отрывается от экранов, пристально следя за ценовой динамикой и техническими индикаторами. Возможности появляются и исчезают за считанные секунды, требуя мгновенных решений и быстрого исполнения. Внутридневной трейдер может совершать десятки сделок за одну сессию, стремясь получать небольшую, но регулярную прибыль.
   
3. Мониторинг : В течение дня необходим постоянный мониторинг открытых позиций. Высокая скорость работы требует умственной отдачи и характеризуется высоким уровнем стресса, поскольку трейдеру приходится управлять несколькими позициями одновременно.
   
4. Обзор : день завершается постмаркет-анализом. Трейдер анализирует каждую сделку, оценивая, что было сделано правильно, а что — нет. Этот ежедневный аудит имеет решающее значение для совершенствования стратегий и повышения эффективности.

Внутридневная торговля, в силу своей сложности, диктует трейдеру весь его распорядок дня. Это не просто работа на неполный рабочий день, а целая профессия, требующая полной самоотдачи.

Терпеливый инвестор: глубокое погружение в стратегии свинг-трейдинга

В отличие от бешеного темпа дневной торговли, свинг-трейдинг работает в более медленном и методичном ритме. Свинг-трейдеры стремятся поймать более крупные ценовые колебания, которые развиваются в течение нескольких дней или недель. Этот среднесрочный подход предполагает удержание позиций в течение ночи, подвергая трейдера различным рискам и возможностям.

Стратегии свинг-трейдинга основаны на выявлении и удержании значительной части рыночного тренда. В отличие от дейтрейдеров, которые фокусируются на внутридневном шуме, свинг-трейдеры ищут более существенные ценовые движения.

1. Следование за трендом : распространённая стратегия заключается в выявлении сформировавшегося тренда и торговле в его направлении. Это предполагает использование технического анализа для поиска активов, которые демонстрируют стабильно высокие максимумы и минимумы при восходящем тренде или более низкие минимумы и максимумы при нисходящем тренде.
   
2. Торговля на прорыве : свинг-трейдеры следят за ценами, прорывающими ключевые уровни поддержки или сопротивления. Прорыв уровня сопротивления может сигнализировать о начале нового восходящего тренда, а прорыв уровня поддержки — о начале нисходящего тренда.
   
3. Торговля на развороте : эта стратегия предполагает определение конца тренда и торговлю на последующем развороте. Для определения момента спада тренда требуется глубокое понимание графических моделей и индикаторов импульса.

Основа свинг-трейдинга — терпение. Трейдеры должны ждать, пока сформируются торговые установки, что может занять несколько дней. Открыв сделку, необходимо дать ей возможность развиваться, выдерживая обычные колебания цен и не выходя преждевременно. Цель — совершать меньше сделок, чем дейтрейдер, но получать большую прибыль от каждой. Такой подход часто считается менее требовательным к психологическому уровню, чем дейтрейдинг, поскольку он снимает давление постоянных мгновенных решений.

Инструменты торговли: сравнение настроек дневной торговли и свинг-трейдинга

Технологические требования для дневной торговли и свинг-трейдинга различаются, отражая особые требования каждой дисциплины.

Внутридневным трейдерам требуется оптимизированная система, обеспечивающая скорость и надежность. Поскольку они используют ежеминутные изменения цен, любая задержка может означать разницу между прибылью и убытком.

• Высокопроизводительное оборудование : стандартом является быстрый компьютер с несколькими мониторами. Это позволяет трейдеру просматривать графики на разных таймфреймах, следить за новостными лентами и одновременно управлять ордерами.
  
• Брокер с прямым доступом : многие дейтрейдеры пользуются услугами брокеров, предоставляющих прямой доступ к рынку (DMA). Это позволяет ускорить исполнение ордеров, отправляя сделки непосредственно на биржу.
  
• Продвинутое программное обеспечение для построения графиков : современные платформы для построения графиков с данными в режиме реального времени и широким набором технических индикаторов имеют решающее значение. Эти инструменты помогают трейдерам замечать ускользающие возможности.
  
• Надёжный, высокоскоростной интернет : стабильное и быстрое интернет-соединение не подлежит обсуждению. Потеря соединения в критический момент может привести к значительным потерям.

Инвестиции в оборудование для дневной торговли часто существенны, поскольку производительность имеет первостепенное значение.

У свинг-трейдеров, с другой стороны, требования менее строгие. Поскольку их решения принимаются в течение более длительного периода, задержка в данных или исполнении ордеров на несколько секунд не так критична.

• Стандартный компьютер : достаточно надёжного ноутбука или настольного компьютера. Несколько мониторов полезны, но не являются необходимостью.
  
• Стандартный брокерский счет : Обычно достаточно обычного брокерского счета в Интернете с хорошими возможностями построения графиков.
  
• Данные на конец дня : хотя данные в реальном времени полезны, некоторые свинг-трейдеры могут эффективно работать, используя данные на конец дня, которые обходятся дешевле.
  
• Базовые инструменты построения графиков : стандартных пакетов построения графиков, включающих такие распространенные индикаторы, как скользящие средние, RSI и MACD, обычно достаточно для анализа свинг-трейдера.

Меньшие инвестиции в оборудование делают свинг-трейдинг более доступным с финансовой точки зрения.

Психология трейдинга: управление эмоциями в стрессовых и нестрессовых ситуациях

Трейдинг — это занятие, в котором психология играет важнейшую роль. Эмоциональная стойкость, необходимая для дейтрейдинга, отличается от той, что требуется для свинг-трейдинга.

Внутридневная торговля — занятие, сопряженное с высоким уровнем стресса. Постоянная необходимость быстро принимать решения в условиях стресса может привести к эмоциональному истощению. Страх и жадность, две основные эмоции в трейдинге, усиливаются в этой динамичной среде. Серия неудач может быстро привести к «торговле местью», когда трейдер принимает импульсивные решения, чтобы отыграться. И наоборот, серия побед может породить излишнюю самоуверенность, ведущую к чрезмерному риску.

Исследование Национального бюро экономических исследований показало, что трейдеры, чьи эмоциональные реакции на прибыли и убытки были более интенсивными, демонстрировали значительно худшие результаты торговли. Это подчёркивает необходимость для внутридневных трейдеров развивать эмоциональную отстранённость и дисциплину .

Свинг-трейдинг работает на более низкой эмоциональной частоте, но он также имеет свои психологические сложности. Главное испытание для свинг-трейдера — терпение. Требуется дисциплина, чтобы дождаться подходящей торговой ситуации и не гнаться за рынком.

Открыв сделку, трейдеру приходится терпеть риски, связанные с переносом позиции на следующий день и выходными. Позиция может открыться значительно ниже из-за новостей, выходящих накануне, испытывая решимость трейдера. Соблазн контролировать сделку на микроуровне или выйти слишком рано из-за незначительных колебаний рынка — это постоянная борьба. Свинг-трейдинг требует умения сохранять спокойствие и следовать плану в течение нескольких дней, игнорируя краткосрочные рыночные колебания.

Интересно, что исследования не выявили конкретного «типа личности трейдера», гарантирующего успех. Одно исследование предполагает, что люди с разными типами личности могут работать одинаково хорошо после надлежащего обучения и практики. Успех зависит не столько от врождённых качеств, сколько от способности развивать эмоциональную дисциплину, соответствующую выбранному стилю торговли.

От графиков к прибыли: технический анализ для дейтрейдеров и свинг-трейдеров

И дневные, и свинг-трейдеры активно используют технический анализ, но применяют его на разных таймфреймах и с разной направленностью.

Внутридневные трейдеры концентрируются на очень краткосрочных графиках, таких как минутные, пятиминутные и пятнадцатиминутные. Их цель — выявить внутридневные паттерны и импульсы.

Индикаторы : они отдают предпочтение индикаторам, которые быстро реагируют на изменения цен, таким как стохастический осциллятор и скользящие средние с более короткими периодами.

Настройки : Настройки дневной торговли включают скальпинг для получения небольшой прибыли, торговлю на внутридневных скачках импульса или реакцию на последние новости, вызывающие немедленную волатильность.

Анализ объёма : объём — важнейший индикатор для дневных трейдеров. Резкий рост объёма может подтвердить силу ценового движения и указывать на активное участие других трейдеров.

Свинг-трейдеры смотрят на вещи шире, уделяя особое внимание дневным и недельным графикам для выявления долгосрочных трендов и закономерностей.

Индикаторы : они используют индикаторы, которые лучше подходят для определения направления и силы тренда, такие как 50-дневная и 200-дневная скользящие средние, индекс относительной силы (RSI) и MACD.

Настройки : Настройки свинг-трейдинга основаны на многодневных моделях, таких как отскоки линии тренда, прорывы уровней поддержки и сопротивления, а также на графических моделях, таких как флаги и треугольники, формирование которых занимает несколько дней.

Более широкий контекст : трейдеры, торгующие на колебаниях рынка, уделяют больше внимания общему рыночному контексту, включая основные экономические отчеты и изменения в настроениях рынка, которые могут влиять на тенденцию в течение недель.

По сути, дневной трейдер действует как спринтер, ищущий коротких всплесков скорости, в то время как свинг-трейдер — это бегун на средние дистанции , подбирающий темп так, чтобы захватить более продолжительное движение.

Управление рисками: практическое руководство по защите капитала для вашего стиля торговли

Эффективное управление рисками — краеугольный камень долгосрочного выживания в трейдинге, независимо от его стиля. Однако применение принципов управления рисками различается в дейтрейдинге и свинг-трейдинге.

Для дневных трейдеров управление рисками заключается в контроле убытков от каждой сделки в течение очень короткого периода времени.

1. Жесткие стоп-лоссы : стоп-ордера размещаются очень близко к цене входа, чтобы быстро сократить убытки, если сделка движется в неправильном направлении.
   
2. Строгие соотношения риска и доходности : внутридневные трейдеры часто ищут сделки, где потенциальная прибыль кратна потенциальному убытку. Однако некоторые стратегии, например, скальпинг, могут работать и с меньшими соотношениями.
   
3. Размер позиции : Размер позиции рассчитывается тщательно, чтобы гарантировать, что единичный убыток не окажет существенного влияния на торговый счёт. Многие придерживаются правила 1%, рискуя не более чем 1% своего капитала в одной сделке.

Свинг-трейдеры применяют управление рисками в течение более длительного периода удержания, что требует другого подхода.

1. Более широкие стоп-лоссы : стоп-лоссы размещаются дальше от цены входа, чтобы компенсировать нормальную дневную и недельную волатильность. Слишком близкий стоп-лосс может привести к преждевременному выходу трейдера из выгодной сделки.
   
2. Благоприятное соотношение риска и доходности : свинг-трейдеры часто настаивают на соотношении риска и доходности не менее 1:2 или выше. Поскольку они совершают меньше сделок, каждая сделка должна иметь достойный потенциал прибыли, компенсирующий риск.
   
3. Формула расчета размера позиции : Распространенная формула для определения размера позиции: (Размер счета × Процент риска) ÷ (Цена входа – Цена стоп-лосса) = Количество акций. Эта формула гарантирует, что сумма риска в долларах будет одинаковой для каждой сделки.
   
4. Диверсификация : для управления рисками некоторые свинг-трейдеры диверсифицируют свои сделки по разным классам активов или секторам, не допуская, чтобы единое неблагоприятное событие в одном секторе нанесло ущерб их портфелю.

В то время как риск дейтрейдера ограничен одним днём, свинг-трейдер принимает риск переноса позиции на следующий день. Это риск того, что новости или события, произошедшие после закрытия рынка, приведут к тому, что цена ценной бумаги при открытии будет существенно отличаться от цены предыдущего закрытия. Этот риск «гэпа» является ключевым фактором для свинг-трейдеров.

Торговля по расписанию: как вписать свинг-трейдинг в загруженный образ жизни

Одним из наиболее практических соображений при выборе между дневной торговлей и свинг-трейдингом является то, как каждый из них вписывается в повседневную жизнь человека.

Внутридневная торговля — это работа на полную ставку. Она требует от трейдера полной концентрации внимания в течение всего рабочего дня. Это крайне затрудняет, если не делает невозможным, совмещение её с традиционной работой с 9 до 5 или другими важными делами. Необходимость быть «в деле» весь день может изматывать, нарушая баланс между работой и личной жизнью.

Свинг-трейдинг обеспечивает гораздо большую гибкость. Поскольку анализ торговли проводится на более длительных таймфреймах, свинг-трейдеру не нужно проводить весь день перед экраном.

• Вечерний/утренний анализ : многие свинг-трейдеры проводят анализ и планирование по вечерам или утрам, вне рыночных часов. Они анализируют графики, выявляют потенциальные сетапы и размещают ордера на следующий день.
  
• Оповещения и автоматизация : трейдеры могут использовать ценовые оповещения и условные ордера (например, лимитные и стоп-ордера) для управления своими сделками без постоянного мониторинга. Оповещение может уведомить их о достижении ценой ключевого уровня, а стоп-лосс-ордер может автоматически закрыть сделку для защиты капитала.

Такая гибкость делает свинг-трейдинг выгодным вариантом для тех, кто работает полный рабочий день, учится или имеет другие обязанности. Это позволяет человеку участвовать в торговле на рынках, не делая торговлю единственной своей профессиональной деятельностью.

Реальность прибылей и убытков в дневной и свинг-трейдинге

Потенциал прибыли — вот что привлекает людей в трейдинге, но реальность потерь часто недооценивается. И дейтрейдинг, и свинг-трейдинг предлагают пути к прибыльности, но они также сопряжены со значительными рисками.

Внутридневную торговлю часто представляют как способ быстрого заработка. Стратегия заключается в получении множества небольших прибылей в течение дня. Хотя теоретически это возможно, высокая частота сделок также означает, что транзакционные издержки (комиссии и сборы) могут быстро расти. Высокорискованный и стрессовый характер внутридневной торговли также приводит к высокому проценту неудач среди новичков. Быстрая прибыль возможна, но возможны и быстрые убытки.

Свинг-трейдинг нацелен на получение большей прибыли за сделку, что может привести к более существенному росту в случае успеха. Удерживание позиции в течение нескольких дней позволяет трейдеру охватить значительную часть рыночного тренда. Однако, удерживая позиции на ночь и в выходные дни, трейдер подвергается риску гэпа. Одна неудачная сделка с большой позицией может свести на нет прибыль от нескольких предыдущих прибыльных сделок. Потенциал более высокой прибыли за сделку уравновешивается потенциалом более крупных убытков.

Успех в любом из этих стилей не сводится к избеганию потерь. Потери — неизбежная часть торговли. Успех заключается в обеспечении того, чтобы прибыльные сделки были крупнее или чаще убыточных в долгосрочной перспективе. Это требует продуманной стратегии, дисциплинированного исполнения и эффективного управления рисками .

Лучшее из двух миров? Как объединить внутридневную и свинговую торговлю

Не всегда обязательно выбирать один стиль. Некоторые трейдеры добиваются успеха, сочетая элементы внутридневной и свинг-трейдинга в гибридном подходе. Это позволяет им использовать сильные стороны каждого метода.

Один из распространенных гибридных подходов включает использование анализа свинг-трейдинга для определения направленного уклона, а затем применение методов дневной торговли для точного входа и выхода.

• Анализ на больших таймфреймах : трейдер может анализировать дневные и недельные графики, чтобы определить доминирующий тренд. Например, если валютная пара демонстрирует сильный восходящий тренд на дневном графике, трейдер выбирает стратегию «только длинные позиции».
  
• Исполнение на низком таймфрейме : Учитывая этот бычий настрой, трейдер затем переходит к 5-минутному или 15-минутному графику. Он ищет внутридневные откаты или модели консолидации, чтобы войти в длинную позицию по выгодной цене. Выход также можно осуществить на более коротком таймфрейме, например, в конце дня или при достижении краткосрочной цели по прибыли.

Такой подход позволяет трейдеру согласовывать свои сделки с общим рыночным импульсом, потенциально увеличивая вероятность успеха, и одновременно использовать точность краткосрочных графиков для оптимизации входа и риска. Этот метод требует глубокого понимания как многодневных трендов, так и внутридневной ценовой динамики.

Готовы ли вы к торговле? Самооценка для начинающих трейдеров

Выбор между дейтрейдингом и свинг-трейдингом требует честной оценки собственных обстоятельств и личности. Ответы на следующие вопросы помогут прояснить ситуацию.

Каковы ваши возможности в часы работы рынка?

Если у вас постоянная работа или другие обязательства, которые не позволяют вам следить за рынком от открытия до закрытия, внутридневная торговля, вероятно, не самый практичный вариант. Свинг-трейдинг предназначен для тех, кому необходимо подстраивать свою торговую деятельность под другой график.

Какой уровень стресса вы можете выдержать?

Внутридневная торговля — это по своей природе высоконапряжённая деятельность, требующая быстрого принятия решений в условиях неопределённости. Если вы преуспеваете в динамичной среде, этот вариант может подойти вам. Если же вы предпочитаете более методичный и менее суматошный подход, свинг-трейдинг — более спокойная альтернатива.

Каков ваш психологический настрой?

Вы терпеливы? Свинг-трейдинг требует умения ждать развития торговых сетапов и удерживать позиции в течение нескольких дней без эмоционального воздействия. Или вы решительны и действуете быстро? Внутридневная торговля требует умения принимать мгновенные решения и быстро реагировать как на выигрыши, так и на проигрыши.

Какой у вас стартовый капитал?

Хотя оба стиля можно начать с разным капиталом, требования к оборудованию и данным для дейтрейдинга могут привести к более высоким первоначальным затратам. Кроме того, правила паттерн-дейтрейдинга (PDT) в США требуют минимального остатка на счете в размере 25 000 долларов США для частой дейтрейдинга, хотя это правило действует не на всех рынках и не у всех брокеров. Свинг-трейдинг часто можно начать с меньшим капиталом.

Как вы предпочитаете анализировать информацию?

Вам нравится глубокий анализ долгосрочных графиков и экономических трендов? Это соответствует макроэкономическому подходу свинг-трейдера. Или вы предпочитаете сосредоточиться на текущей ценовой динамике и потоке ордеров? Это мир дейтрейдера.

В конечном счёте, единственно верного ответа не существует. Некоторые трейдеры могут заметить, что их предпочтения со временем меняются, по мере накопления опыта и изменения жизненных обстоятельств. Главное — выбрать стиль, который наилучшим образом соответствует вашей личности, образу жизни и целям, обеспечивая вам надёжную основу для работы на финансовых рынках.