ลองไปคาสิโนไหนก็ได้ แล้วสังเกตจิตวิทยาสองแบบที่แตกต่างกัน ฝั่งหนึ่งของโต๊ะมีนักพนันนั่งอยู่ นั่งรถไฟเหาะตีลังกาแห่งความหวังและความกลัว จดจ่ออยู่กับผลลัพธ์ของมือถัดไป ชัยชนะนำมาซึ่งความยินดี ความพ่ายแพ้นำมาซึ่งความสิ้นหวัง เขากำลังเล่นเกมแห่งโชค
อีกด้านหนึ่งคือเจ้ามือ คาสิโนไม่สนใจการทอยลูกเต๋าหรือการหมุนวงล้อแม้แต่ครั้งเดียว คาสิโนไม่ตื่นเต้นเมื่อผู้เล่นชนะ หรือตื่นตระหนกเมื่อโต๊ะเริ่มร้อน
คาสิโนกำลังเล่นเกมที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง นั่นคือเกมคณิตศาสตร์และความน่าจะเป็น คาสิโนรู้ว่าในเหตุการณ์หลายพันครั้ง ความได้เปรียบทางสถิติที่น้อยนิดและต่อเนื่องนี้คาดว่าจะสร้างข้อได้เปรียบในระยะยาว
เทรดเดอร์มือสมัคร เล่นมีพฤติกรรมเหมือนนักพนัน ส่วนเทรดเดอร์มืออาชีพพยายามคิดให้เหมือนคาสิโนมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางความคิดนี้ จากการมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ส่วนบุคคล ไปสู่การจัดการความน่าจะเป็นในระยะยาว ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งที่สุดที่เทรดเดอร์สามารถทำได้
ความคิดที่ผิดพลาดของนักพนัน
เทรดเดอร์ที่เล่นแบบนักพนันนั้นสังเกตได้ง่าย การตัดสินใจของพวกเขาถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์และความปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจทันที
- พวกเขาแสวงหาความแน่นอน : พวกเขาตามล่าหาตัวบ่งชี้ที่สมบูรณ์แบบหรือกลยุทธ์ที่ไม่เคยพ่ายแพ้ เป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนระบบอยู่ตลอดเวลา
- พวกเขาปรับแต่งผลลัพธ์ให้เป็นรายบุคคล : การค้าที่ชนะจะถูกมองว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ทักษะของพวกเขา ในขณะที่การค้าที่แพ้จะรู้สึกเหมือนความล้มเหลวส่วนตัวหรือความไม่ยุติธรรมในตลาด
- พวกเขาขาดความอดทน : พวกเขาทนไม่ได้ที่จะออกจากตลาด พวกเขารู้สึกต้องกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งบ่อยครั้งเป็นเพราะความเบื่อหน่ายหรือกลัวว่าจะพลาดโอกาสดีๆ
- พวกเขาไล่ตามการสูญเสีย : เช่นเดียวกับนักพนันที่แพ้ติดต่อกัน พวกเขาละทิ้ง การจัดการความเสี่ยง หลังจากการสูญเสีย โดยเพิ่มขนาดตำแหน่งในการพยายามที่จะฟื้นตัว
แนวทางนี้ไม่ยั่งยืน เพราะมันมองการซื้อขายเป็นการเดิมพันที่ไม่ต่อเนื่องกัน โดยผลลัพธ์แต่ละอย่างมีน้ำหนักทางอารมณ์มหาศาล ความผันผวนทางอารมณ์เช่นนี้ทำให้การดำเนินการอย่างมีวินัยเป็นไปไม่ได้
ความคิดที่มีวินัยของคาสิโน
ผู้ประกอบการคาสิโนยึดมั่นในหลักการเก็งกำไรอย่างมืออาชีพ พวกเขายอมรับความไม่แน่นอนและสร้างโมเดลธุรกิจโดยยึดหลักความได้เปรียบทางสถิติที่เรียกว่า “edge”
- พวกเขารู้ถึงความได้เปรียบ : คาสิโนเข้าใจถึงความน่าจะเป็นของทุกเกมที่นำเสนอ และดำเนินงานด้วยความได้เปรียบทางสถิติที่วัดผลได้ พวกเขาไม่จำเป็นต้องรู้ว่าจะเกิด อะไร ขึ้นต่อไป เพียงแค่รู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ้นอย่างไร ความได้เปรียบมีแนวโน้มที่จะสร้างผลลัพธ์เชิงบวก สำหรับเทรดเดอร์ “ความได้เปรียบ” นี้คือ กลยุทธ์การเทรด ที่ผ่านการทดสอบและมีข้อมูลรองรับ คาดการณ์ผลกำไรจากการเทรดตัวอย่างจำนวนมากเพียงพอ
- พวกเขาคิดเป็นตัวเลขขนาดใหญ่ : คาสิโนไม่ได้ทำกำไรเพราะชนะทุกมือ แต่เป็นเพราะคาสิโนใช้ความได้เปรียบอย่างสม่ำเสมอในผลลัพธ์นับพันๆ แบบ กฎของตัวเลขขนาดใหญ่รับประกันว่าความสุ่มระยะสั้นจะค่อยๆ เรียบขึ้นในที่สุดเพื่อสะท้อนความน่าจะเป็นพื้นฐาน ในทำนองเดียวกัน เทรดเดอร์ที่มีวินัยจะคิดในแง่ของผลการดำเนินงานในระยะยาวมากกว่าการเทรดแต่ละครั้ง โดยเข้าใจว่าความน่าจะเป็นมีแนวโน้มที่จะสมดุลเมื่อเวลาผ่านไป
- พวกเขาบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นกลาง : คาสิโนมีขีดจำกัดของโต๊ะเพื่อควบคุมความเสี่ยง เทรดเดอร์มืออาชีพใช้หลักการเดียวกันนี้โดยการกำหนดขนาดตำแหน่งอย่างเข้มงวด โดยทั่วไปจะเสี่ยงเพียง 1% ถึง 2% ของเงินทุนในการเทรดแต่ละครั้ง วิธีนี้รับประกันว่าผลลัพธ์เดียวจะไม่สร้างความเสียหายร้ายแรงต่อเงินทุนโดยรวม
- พวกเขาแสดงให้เห็นถึงความอดทนอย่างไม่ลดละ : คาสิโนเปิดให้บริการทุกวันและดำเนินเกมตามกฎเกณฑ์ชุดเดียวกัน คาสิโนจะไม่เปลี่ยนแปลงกฎเพียงเพราะผู้เล่นคนหนึ่งกำลังอยู่ในช่วงชนะรวด คาสิโนมีความอดทนที่จะปล่อยให้ความได้เปรียบของตนออกมา เช่นเดียวกัน เทรดเดอร์ที่อดทนจะรอให้สภาวะตลาดเป็นไปตามเกณฑ์ที่วางไว้ก่อนที่จะลงมือ พวกเขาเข้าใจว่าการรอคอยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์
พ่อค้ากลายเป็นบ้านได้อย่างไร
การเปลี่ยนจาก “นักพนัน” ไปเป็น “คาสิโน” จำเป็นต้องมีแนวทางที่มีโครงสร้างและอิงตามความน่าจะเป็นซึ่งสร้างขึ้นจากความสามารถในการทำซ้ำและการควบคุมความเสี่ยง
พัฒนาและทดสอบกลยุทธ์ : เทรดเดอร์ต้องกำหนดกลยุทธ์เฉพาะเจาะจง พร้อมกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและชัดเจนสำหรับการเข้า ออก และการจัดการความเสี่ยง จากนั้นกลยุทธ์นี้จะต้องผ่าน การทดสอบย้อนหลัง และทดสอบล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่ามีค่าคาดหวังในเชิงบวก นี่คือกระบวนการกำหนดขอบเขต
ดำเนินการอย่างมีวินัยอย่างไร้ที่ติ : เมื่อกำหนดขอบเขตแล้ว หน้าที่เดียวของเทรดเดอร์คือการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งหมายความว่าต้องปฏิบัติตามการตั้งค่าที่ถูกต้องทุกอย่างที่แผนกำหนดไว้ และหลีกเลี่ยงการเทรดใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามกฎ
ถือว่าการขาดทุนเป็นค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ : คาสิโนมองว่าการจ่ายเงินให้กับนักพนันที่ชนะไม่ใช่การขาดทุน แต่เป็นต้นทุนในการทำธุรกิจ เทรดเดอร์มืออาชีพต้องมองในมุมเดียวกัน การเทรดที่ขาดทุนและทำตามแผนนั้นเป็นเพียงค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ เป็นต้นทุนที่ใช้ในการพิจารณาว่าแผนนั้นได้ผลหรือไม่ มันไม่มีน้ำหนักทางอารมณ์ใดๆ
บันทึกข้อมูลอย่างละเอียด : เทรดเดอร์ต้องบันทึกทุกการซื้อขายเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ข้อมูลนี้ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์จากกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ และยืนยันว่าข้อได้เปรียบยังคงอยู่ สิ่งนี้จะเปลี่ยนโฟกัสจากความรู้สึกส่วนตัวไปสู่ความเป็นจริงทางสถิติ
เทรดเดอร์ที่ยึดถือแนวคิดนี้จะก้าวข้ามอารมณ์ความรู้สึกและเริ่มคิดแบบความน่าจะเป็น พวกเขาเข้าใจว่าความสำเร็จไม่ได้ถูกกำหนดโดยผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว แต่ถูกกำหนดโดยความสม่ำเสมอในการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามแผนที่ผ่านการทดสอบ พวกเขาหยุดเล่นการพนันและเริ่มดำเนินการอย่างเป็นระบบ ... พวกเขากลายเป็นเจ้ามือ
คำพูดสุดท้ายเกี่ยวกับความเสี่ยง
แม้จะมีแนวทางการเทรดที่เน้นความน่าจะเป็นและมีวินัย แต่การเทรดก็ยังคงมีความไม่แน่นอนโดยเนื้อแท้ ไม่มีระบบ กลยุทธ์ หรือกรอบความคิดใดที่สามารถขจัดความเสี่ยงจากการขาดทุนได้ วัตถุประสงค์ของเทรดเดอร์มืออาชีพไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความสูญเสียทั้งหมด แต่คือการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการซื้อขายเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้งที่อาจเป็นอันตรายต่อการลงทุนในระยะยาว
ความอดทน การควบคุมความเสี่ยง และการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล คือหัวใจสำคัญของการซื้อขายที่ยั่งยืน การให้ความสำคัญกับกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ ช่วยให้เทรดเดอร์มีโอกาสที่ดีที่สุดในการรับมือกับความไม่แน่นอนของตลาดอย่างมีความรับผิดชอบ
การซื้อขายมีความเสี่ยงสูง เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน