กลยุทธ์การซื้อขายรายวัน: คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นในการเข้าซื้อขายในตลาด

สิ่งแรกที่นักเก็งกำไรระยะสั้นทำในตอนเช้าไม่ใช่การตรวจสอบข่าว วิเคราะห์สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรืออ่านรายงานแนวโน้มตลาด สิ่งแรกที่นักเก็งกำไรระยะสั้นทำคือการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตของตนเอง

พวกเขาทำการทดสอบความเร็ว พวกเขาตรวจสอบค่า ping ไปยังเซิร์ฟเวอร์ พวกเขาดูแลเราเตอร์ด้วยความระมัดระวังราวกับนักดำน้ำลึกที่ดูแลถังออกซิเจนของตนเอง

พิธีกรรมเล็กๆ นี้บอกทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ การเก็งกำไรระยะสั้น มันไม่ใช่เกมของแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ มันเป็นเกมของรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่ความล่าช้าเพียงเศษหนึ่งส่วนสิบของวินาทีอาจเป็นตัวตัดสินระหว่างการเทรดที่ราบรื่นกับการบริจาคให้คนจน พลาดโอกาสไปแล้ว...

การเก็งกำไรระยะสั้นคืออะไร (และไม่ใช่1อะไร)

การเก็งกำไรระยะสั้น (Scalping) คือศิลปะในการจับการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อย ซึ่งมักทำซ้ำหลายสิบหรือหลายร้อยครั้งในหนึ่งรอบการซื้อขาย ในขณะที่นักลงทุนรายวันอาจมองหาการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นหนึ่งดอลลาร์ แต่ผู้เก็งกำไรระยะสั้นจะต่อสู้เพื่อผลกำไรเพียงสามเซนต์

ในขณะที่ เทรดเดอร์แบบ Swing Trading ในตลาด Forex ตั้งเป้าหมายที่จะทำกำไร 150 pip แต่เทรดเดอร์แบบ Scalping กลับพยายามทำกำไรเพียง 4 pip แล้วหายตัวไปก่อนที่ใครจะสังเกตเห็น

ระยะเวลาการถือครองสำหรับการเทรดระยะสั้นนั้นสั้นมาก การเทรดระยะยาวอาจใช้เวลาเพียงเก้าสิบวินาที ส่วนการเทรดระยะสั้นนั้นจบลงในเวลาเพียงชั่วพริบตา เป้าหมายไม่ใช่การทำนายทิศทางของตลาดในแต่ละวันได้อย่างถูกต้อง แต่เป้าหมายคือการมองเห็นการเคลื่อนไหวในระยะสั้นมาก ๆ บางครั้งภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีหรือนาที

นี่ไม่ใช่การลงทุน นี่ไม่ใช่แม้แต่การซื้อขายในความหมายดั้งเดิม มันเป็นรูปแบบการซื้อขายที่รวดเร็วและดุเดือดโดยผู้ที่คุ้นเคยกับการตัดสินใจอย่างฉับพลันและการใช้เวลาอยู่หน้าจอตลอดเวลา หลักการนั้นอิงตามสถิติ นักเก็งกำไรระยะสั้นไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านตลาด

พวกเขาจำเป็นต้องมีระบบการทำงานที่เรียบง่ายและทำซ้ำได้ ซึ่งอาจให้ความได้เปรียบ ควบคู่ไปกับวินัยในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าหน้าจอจะกระพริบเหมือนไฟจราจรเสียก็ตาม

ฟอเร็กซ์เทียบกับหุ้น: เลือกตลาดของคุณให้เหมาะสม

นักเก็งกำไรระยะสั้นสามารถดำเนินการได้ทั้งในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือ ตลาดหุ้น แต่ประสบการณ์จะแตกต่างกัน มันเหมือนกับการเป็นนักล้วงกระเป๋าในสถานีรถไฟที่แออัดเมื่อเทียบกับหอศิลป์ที่เงียบสงบ ทั้งสองอย่างต้องใช้ทักษะ แต่สภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนเทคนิค

ตลาดฟอเร็กซ์: คาสิโนตลอด 24 ชั่วโมง
ตลาดฟอเร็กซ์ โดยเฉพาะคู่สกุลเงินหลักอย่าง EUR/USD หรือ USD/JPY เป็นแหล่งอาศัยตามธรรมชาติของนักเก็งกำไรระยะสั้น (Scalper) สภาพคล่องสูงมาก มีปริมาณการซื้อขายมหาศาลตลอดเวลา ทำให้ส่วนต่างราคา (Spread) ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย มักจะแคบมาก นักเก็งกำไรระยะสั้นในคู่สกุลเงิน EUR/USD อาจจ่ายน้อยกว่า 1 pip เพื่อเข้าและออกจากการเทรด

ตลาดฟอเร็กซ์ไม่เคยหลับใหล ซึ่งเป็นทั้งข้อดีและข้อเสีย นักลงทุนระยะสั้นสามารถเทรดได้ในช่วงเปิดตลาดลอนดอน ช่วงตลาดนิวยอร์ก หรือช่วงที่ราคาเคลื่อนตัวไปตามทิศทางของตลาดโตเกียว ข้อเสียคือ มีเหตุผลให้ต้องอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา

นักลงทุนที่เชี่ยวชาญด้านการเก็งกำไรระยะสั้นในตลาดฟอเร็กซ์จะเรียนรู้ที่จะปฏิบัติต่อตลาดเหมือนพนักงานกะ โดยเข้าทำงานในช่วงที่มีปริมาณการซื้อขายสูงและเพิกเฉยต่อช่วงเวลาที่เหลือ

ตลาดหุ้น: เกมสมุดคำสั่งซื้อขาย
การซื้อขายหุ้นแบบเก็งกำไรระยะสั้น (Scalping) เป็นเรื่องของกลยุทธ์มากกว่า ในขณะที่ตลาด Forex เป็นมหาสมุทรแห่งสภาพคล่องที่กระจายอำนาจ ตลาดหุ้นกลับเป็นเหมือนบ่อเล็กๆ หลายแห่ง แต่ละแห่งมีสมุดคำสั่งซื้อขายที่มองเห็นได้ชัดเจน (ระดับ 2) นี่คือจุดที่นักเก็งกำไรหุ้นได้เปรียบ พวกเขาสามารถมองเห็น "กำแพง" ของคำสั่งซื้อและขายที่กองทับถมกันอยู่

นักเก็งกำไรหุ้นจะเฝ้าดูสมุดคำสั่งซื้อขายเหมือนกับนักเล่นโป๊กเกอร์ที่เฝ้าดูไพ่ของคู่ต่อสู้ พวกเขาเห็นคำสั่งขายจำนวนมากที่ราคา 50.05 ดอลลาร์ และคำสั่งซื้อจำนวนมากที่ราคา 50.00 ดอลลาร์ นี่แสดงให้เห็นว่าราคาอาจเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงนั้นชั่วคราว

นักลงทุนที่เก็งกำไรระยะสั้นอาจพยายามซื้อขายภายในช่วงราคาดังกล่าว โดยตอบสนองต่อพฤติกรรมของตลาดรอบ ๆ ระดับราคาที่มองเห็นได้เหล่านั้น มันเป็นเกมของการตีความเจตนาของผู้ซื้อขายมากพอ ๆ กับการตีความราคา

ชุดเครื่องมือของนักเก็งกำไร: เรียบง่าย รวดเร็ว และโหดเหี้ยม

กราฟของนักเก็งกำไรระยะสั้นไม่ใช่ผลงานศิลปะ มันเป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงและดูไม่สวยงาม ออกแบบมาเพื่อความรวดเร็ว คุณจะไม่พบตัวชี้วัดที่แตกต่างกันถึงสิบสองตัวและเส้นแนวโน้มห้าเส้น คุณจะพบเพียงสิ่งสำคัญไม่กี่อย่าง:

• แผนภูมิ 1 นาที: นี่คือแผนที่ความละเอียดสูงของพื้นที่โดยรอบ แผนที่ที่ยาวเกิน 5 นาทีถือเป็นเรื่องในอดีตไปแล้ว
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บางส่วน: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็ว (เช่น 9 ช่วงเวลา) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้า (เช่น 20 ช่วงเวลา) เพื่อให้เห็นแนวโน้มในระยะสั้นได้อย่างรวดเร็ว ราคาอยู่เหนือหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหรือไม่ นั่นคือข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็น
• สมุดคำสั่งซื้อขาย (ระดับ 2): สำหรับนักเก็งกำไรหุ้นหลายคน นี่คือสิ่งที่ขาดไม่ได้ เปรียบเสมือนการพยายามขับรถโดยไม่มีกระจกหน้ารถ
• เวลาและการซื้อขาย ("เทป"): นี่คือการแสดงทุกธุรกรรมแบบเรียลไทม์ นักเก็งกำไรจะดูเทปนี้เพื่อดูความดุดันของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย การซื้อขายนั้นกำลังไปถึงราคาเสนอซื้อหรือราคาเสนอขายหรือไม่ ข้อมูลนี้จะบอกนักเก็งกำไรว่าใครเป็นผู้ควบคุมตลาดในขณะนี้

สิ่งอื่นใดล้วนเป็นสิ่งรบกวน นักลงทุนที่ใช้เวลา วิเคราะห์การตัดกันของ MACD บนกราฟ 1 นาที เท่ากับพลาดโอกาสในการซื้อขายไปแล้วสิบครั้ง

กฎที่ไม่ได้กล่าวออกมาของการเก็งกำไรระยะสั้น

การเชี่ยวชาญการเทรดแบบ Scalping นั้นไม่ได้อยู่ที่การค้นหากลยุทธ์ที่ได้ผลอย่างมหัศจรรย์ แต่เป็นเรื่องของการเข้าใจความจริงที่เจ็บปวดบางประการมากกว่า

1. โบรกเกอร์ของคุณคือคู่แข่งที่ร้ายกาจที่สุดของคุณ
ทุกการซื้อขายที่คุณทำล้วนมีภาษี ค่าสเปรดคือภาษี ค่าคอมมิชชั่นคือภาษี ค่าสลิปเพจคือภาษี นักเก็งกำไรระยะสั้นที่หวังกำไรเล็กน้อยต้องต่อสู้กับอุปสรรคเหล่านี้อยู่ตลอดเวลา การเลือกต้นทุนและคุณภาพการดำเนินการมีความสำคัญมากกว่าสัญญาณเข้าซื้อ นักเก็งกำไรระยะสั้นที่ใช้โบรกเกอร์ต้นทุนสูงก็เหมือนนักว่ายน้ำที่พยายามแข่งโดยสวมเสื้อกันหนาว มันเป็นไปได้ แต่ไม่ใช่เรื่องฉลาด

2. คุณต้องรักการที่ตัวเองคิดผิด
นักเก็งกำไรระยะสั้นจะทำการเทรดหลายสิบครั้ง บางครั้งอาจถึงหลายร้อยครั้งต่อวัน และส่วนใหญ่จะเป็นการเทรดที่ขาดทุน หากคุณยึดติดกับอัตราการชนะมากเกินไป คุณจะอยู่ไม่รอด นักเก็งกำไรระยะสั้นที่ประสบความสำเร็จจะมองการเทรดที่ขาดทุนด้วยความเฉยเมยราวกับตบแมลงวัน มันเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คุณรับรู้มัน คุณก็เดินหน้าต่อไป และคุณจะไม่ปล่อยให้มันส่งผลต่อการกระทำครั้งต่อไปของคุณ

3. ความเบื่อหน่ายคือศัตรูของคุณ ไม่ใช่ความสูญเสีย
ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดสำหรับนักเก็งกำไรระยะสั้นไม่ใช่การเทรดที่ผิดพลาด แต่คือช่วงเวลาเงียบสงบสิบนาทีระหว่างการเทรดที่ดี ตลาดจะเงียบลง รูปแบบการเทรดจะหายไป ความปรารถนาที่จะ "ทำให้เกิดการเทรด" จะครอบงำ นี่คือช่วงเวลาที่นักเก็งกำไรระยะสั้นทำการเทรดที่โง่เขลา โกรธ และใช้เวลาอีกชั่วโมงหนึ่งพยายาม "เอาคืน" นักเก็งกำไรระยะสั้นที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือผู้ที่เชี่ยวชาญศิลปะแห่งการอยู่นิ่งเฉย

4. เทคโนโลยีไม่ใช่ไม้ค้ำยัน แต่เป็นอาวุธ
พ่อค้าเก็งกำไรที่มีอินเทอร์เน็ตช้าก็เหมือนทหารที่มีปืนเปียก คุณต้องมีการเชื่อมต่อแบบใช้สาย คุณต้องมีแพลตฟอร์มที่ไม่ค้าง คุณต้องมีปุ่มลัดที่ตั้งโปรแกรมไว้สำหรับการดำเนินการคำสั่งซื้อทันที เมื่อเทคโนโลยีทำให้คุณช้าลง กลยุทธ์ระยะสั้นก็จะจัดการได้ยากขึ้นอย่างมาก

การเก็งกำไรระยะสั้นไม่ใช่หนทางสู่เงินง่ายๆ มันเป็นอาชีพที่ต้องการสมาธิราวกับเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ ปฏิกิริยาตอบสนองที่รวดเร็วราวกับนักบินรบ และ ความมั่นคงทางอารมณ์ที่แข็งแกร่ง ดุจหินผา มันเป็นอาชีพที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนในตลาดอย่างดุเดือด หลายคนที่ลองทำแล้วก็ล้มเลิกไปเพราะความเร็วของงาน แต่คนที่ทำต่อมักจะเห็นคุณค่าของโครงสร้างและความเข้มข้นของกระบวนการ พวกเขาเป็นคนประเภทแปลก แต่พวกเขาไม่เคยเบื่อเลย

คำเตือนสุดท้าย: ความเสี่ยงไม่เคยหลับใหล

โปรดทราบ: การซื้อขายมีความเสี่ยง ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน