ฟีโบนัชชีและอัตราส่วนทองคำ: มุมมองทางคณิตศาสตร์ในการซื้อขาย

จากเกลียวเปลือกหอยสู่ความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมโบราณ อัตราส่วนทองคำ (Phi) ได้สร้างความหลงใหลให้กับนักคิดมานานนับพันปี แต่จะเป็นอย่างไรหากค่าคงที่สากลนี้ แนวคิดทางคณิตศาสตร์นี้ อาจเป็นวิธีการตีความการเคลื่อนไหวของตลาดในการซื้อขาย CFD

ที่ YWO.com เราสำรวจว่า หลักการ ซื้อขาย Fibonacci นำเสนอมุมมองเชิงลึกในการดู ตลาดการเงิน อย่างไร โดยมอบมุมมองทางคณิตศาสตร์ทางเลือกให้กับผู้ซื้อขาย

บทความนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับ ลำดับ Fibonacci และการประยุกต์ใช้ที่มีประสิทธิภาพใน การวิเคราะห์ทางเทคนิค Fibonacci

เราจะย้ายจากพื้นฐานทางทฤษฎีไปสู่ กลยุทธ์การซื้อขาย ในทางปฏิบัติ โดยแสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนเหล่านี้มักใช้เพื่อระบุระดับการสนับสนุนและการต้านทานที่อาจเกิดขึ้น แนะนำโซนราคาที่เป็นไปได้ และแจ้งแนวทางการจัดการความเสี่ยงในวงกว้างมากขึ้น

การถอดรหัสอัตราส่วนทองคำและลำดับฟีโบนัชชี

การเดินทางสู่ การซื้อขาย Fibonacci เริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจองค์ประกอบหลักๆ ของมัน: อัตราส่วนทองคำ และ ลำดับ Fibonacci

อัตราส่วนทองคำ (Phi) คืออะไร และเหตุใดจึงสำคัญ?

อัตราส่วนทองคำ ซึ่งมีค่าประมาณ 1.618 (และค่าผกผันคือ 0.618) เป็นตัวเลขที่ได้มาจากความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ที่ไม่ซ้ำใคร โดยที่อัตราส่วนของผลรวมของปริมาณสองปริมาณต่อปริมาณที่มากกว่าจะเท่ากับอัตราส่วนของปริมาณที่มากกว่าต่อปริมาณที่น้อยกว่า

สัดส่วนนี้แสดงด้วยอักษรกรีก Phi (Φ) ซึ่งปรากฏอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ ศิลปะ และแม้แต่กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ ใน ตลาดการเงิน นักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าจิตวิทยาตลาดและพฤติกรรมส่วนรวมอาจสอดคล้องกับอัตราส่วนเหล่านี้ แม้ว่าจะยังคงเป็นเพียงกรอบการตีความก็ตาม

ลำดับฟีโบนัชชี: รหัสลับของธรรมชาติ

ลำดับฟีโบนัชชี ซึ่งค้นพบโดย เลโอนาร์โด ฟีโบนัชชี เป็นชุดตัวเลข โดยที่แต่ละตัวเลขเป็นผลรวมของสองตัวที่อยู่ก่อนหน้า (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, …)

สิ่งที่ทำให้ลำดับนี้สำคัญต่อ การซื้อขายด้วยฟีโบนัชชี คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขต่างๆ เมื่อคุณดำเนินการไปเรื่อยๆ อัตราส่วนของตัวเลขใดๆ ต่อตัวเลขก่อนหน้าจะเข้าใกล้ 1.618 (เช่น 34/21 ≈ 1.619) ในขณะที่อัตราส่วนของตัวเลขก่อนหน้าสองตำแหน่งจะเข้าใกล้ 2.618 (เช่น 34/13 ≈ 2.615)

อัตราส่วนเหล่านี้ โดยเฉพาะ 0.618 (อัตราส่วนผกผันของ 1.618), 0.382 และ 0.236 ถือเป็นรากฐานของ เครื่องมือ การย้อนกลับ Fibonacci และ การขยาย Fibonacci

พื้นฐานทางจิตวิทยาและคณิตศาสตร์ของฟีโบนัชชีในตลาด

เหตุใดเครื่องมือ วิเคราะห์ทางเทคนิคแบบ Fibonacci จึงมักถูกนำมาใช้ในตลาด Forex หรือตลาดหุ้น? สาเหตุหลักมาจากจิตวิทยาของมนุษย์และพฤติกรรมโดยรวมของ เทรดเดอร์

ตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยความกลัวและความโลภ มักแสดงพลวัตของฝูงสัตว์ ซึ่งอาจนำไปสู่ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ณ จุดราคาบางจุด ปฏิกิริยาเหล่านี้บางครั้งพบใกล้กับระดับฟีโบนัชชี

เมื่อราคาตลาดเคลื่อนไหว โดยทั่วไปแล้วราคาจะไม่เคลื่อนไหวเป็นเส้นตรง แต่จะแสดง วัฏจักรของตลาด ที่ขยายตัว หดตัว และปรับตัวลดลง หลังจากราคาเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ ตลาดมักจะ "ปรับฐาน" หรือ "ปรับตัวลดลง" บางส่วนของการเคลื่อนไหวนั้น ก่อนที่จะดำเนินต่อไปในทิศทางเดิม

มักมีการตรวจสอบการย้อนกลับเหล่านี้ที่ระดับการย้อนกลับ 38.2%, 50% และ 61.8% ซึ่งเชื่อมโยงกับ ลำดับฟีโบนัชชี

เครื่องมือหลัก Fibonacci ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การใช้เครื่องมือ Fibonacci ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจการใช้งานหลักของเครื่องมือเหล่านั้น

Fibonacci Retracement: เน้นจุดสนับสนุนและจุดต้านทานที่อาจเกิดขึ้น

เครื่องมือ Fibonacci Retracement ถือเป็นเครื่องมือ การซื้อขาย Fibonacci ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

เทรดเดอร์ใช้เพื่อระบุพื้นที่แนวรับและแนวต้านที่ราคาอาจปรับตัวขึ้นได้ เพื่อวาดเส้น Fibonacci Retracements ได้อย่างแม่นยำ คุณต้องเชื่อมโยงจุดสุดขั้วสองจุดเข้าด้วยกัน ได้แก่ จุดแกว่งตัวสูงและจุดแกว่งตัวต่ำสำหรับแนวโน้มขาขึ้น หรือ จุดแกว่งตัวต่ำและจุดแกว่งตัวสูง สำหรับแนวโน้มขาลง

ระดับการย้อนกลับที่สำคัญ ที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดคือ:

• 23.6%: การย้อนกลับเล็กน้อย มักพบเห็นในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง
• 38.2%: ระดับที่สำคัญ มักเป็นจุดสนใจแรกของผู้ซื้อ/ผู้ขาย
• 50%: แม้จะไม่ใช่ ตัวเลข Fibonacci โดยตรง แต่ก็แสดงถึงจุดกึ่งกลางของการเคลื่อนไหวและได้รับการยึดถืออย่างกว้างขวางในระดับจิตวิทยา

คำพูดสุดท้ายเกี่ยวกับความเสี่ยง
ไม่มีตัวบ่งชี้หรือกลยุทธ์การซื้อขายใดที่รับประกันผลกำไร การซื้อขายฟอเร็กซ์มีความเสี่ยงสูง และคุณไม่ควรลงทุนด้วยเงินทุนที่คุณไม่สามารถรับความเสี่ยงได้

เครื่องมือ Fibonacci retracement เป็นวิธีการระบุโอกาสที่อาจเกิดขึ้น ไม่ใช่ลูกแก้ววิเศษ ประสิทธิภาพของเครื่องมือนี้ขึ้นอยู่กับแผนการเทรดที่มีวินัย การบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง และการยืนยันด้วยตัวบ่งชี้อื่นๆ

การซื้อขายทุกครั้งต้องมีจุดตัดขาดทุนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อปกป้องบัญชีของคุณ ทิศทางของตลาดไม่เคยแน่นอน อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงของคุณต้องถูกกำหนดและควบคุมอยู่เสมอ

ความสำเร็จในระยะยาวของคุณในฐานะเทรดเดอร์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเทรดที่ชนะ แต่ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณจัดการกับการเทรดที่แพ้ต่างหาก

ดำเนินการตั้งค่าทุกครั้งโดยยึดหลักการนี้เป็นหลัก