ตลาดการเงิน เป็นสนามแห่งการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง นำเสนอเส้นทางที่หลากหลายสำหรับผู้ที่ต้องการทำกำไรจากความผันผวนของราคา กลยุทธ์ยอดนิยมสองแบบ ได้แก่ เดย์ เทรดดิ้ง และสวิงเทรดดิ้ง ดึงดูดความสนใจอย่างมาก ทั้งสองกลยุทธ์มุ่งแสวงหากำไรจากการเคลื่อนไหวของตลาดระยะสั้น แต่มีความแตกต่างกันโดยพื้นฐานทั้งในด้านกรอบเวลา เทคนิค และบุคลิกภาพที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จ
การเลือกของเทรดเดอร์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งใดเหนือกว่ากัน แต่ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งใดสอดคล้องกับทรัพยากร ไลฟ์สไตล์ และสภาพจิตใจของแต่ละบุคคล การตัดสินใจต้องอาศัยความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าแต่ละเส้นทางต้องการอะไร และให้อะไรตอบแทนกลับมาบ้าง การวิเคราะห์นี้นำเสนอการเปรียบเทียบอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อช่วยให้เทรดเดอร์มือใหม่สามารถตัดสินใจเลือกเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด
หนึ่งวันในชีวิตของเดย์เทรดเดอร์
ชีวิตของเดย์เทรดเดอร์คืออาชีพเต็มเวลาที่กำหนดโดยความเข้มข้นและความเร็ว เป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาทำการของตลาด เป้าหมายหลักคือการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อยภายในวันซื้อขายเดียว สถานะทั้งหมดจะถูกเปิดและปิดก่อนตลาดปิด ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีการซื้อขายค้างคืน การปฏิบัตินี้ช่วยขจัดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงข้ามคืนซึ่งอาจส่งผลกระทบ ต่อราคาตลาด
วันปกติจะเริ่มต้นก่อนเสียงระฆังเปิดงาน
- การเตรียมตัว : เทรดเดอร์ใช้เวลาช่วงเช้าตรู่วิเคราะห์ข่าวสารตลาด ข้อมูลเศรษฐกิจ และสถานการณ์ในช่วงข้ามคืน พวกเขาระบุหุ้นหรือคู่สกุลเงินที่มีศักยภาพสำหรับวันนั้น และวางแผนการเทรดพร้อมจุดเข้าและจุดออกที่เฉพาะเจาะจง
- การดำเนินการ : เมื่อตลาดเปิด เทรดเดอร์จะจดจ่ออยู่กับหน้าจอ เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทางเทคนิคอย่างจดจ่อ โอกาสเกิดขึ้นและหายไปในไม่กี่วินาที จำเป็นต้องตัดสินใจทันทีและดำเนินการอย่างรวดเร็ว เดย์เทรดเดอร์อาจทำการซื้อขายหลายสิบครั้งในเซสชั่นเดียว โดยมีเป้าหมายเพื่อสะสมกำไรเล็กๆ น้อยๆ แต่บ่อยครั้ง
- การติดตาม : การติดตามสถานะที่เปิดอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งตลอดทั้งวัน สภาพแวดล้อมที่เร่งรีบนี้ส่งผลกระทบต่อจิตใจอย่างมาก เนื่องจากมีระดับความเครียดสูง เนื่องจากเทรดเดอร์ต้องจัดการหลายสถานะพร้อมกัน
- บททบทวน : วันสุดท้ายจะจบลงด้วยการวิเคราะห์หลังตลาดเปิด เทรดเดอร์จะตรวจสอบทุกการซื้อขาย ประเมินว่าอะไรถูกต้องและอะไรผิดพลาด การตรวจสอบรายวันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงกลยุทธ์และการปรับปรุงประสิทธิภาพ
เนื่องจากลักษณะงานที่ต้องอาศัยความทุ่มเทสูง เดย์เทรดจึงกำหนดตารางงานประจำวันทั้งหมดของเทรดเดอร์ เดย์เทรดไม่ใช่กิจกรรมนอกเวลา แต่เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นและทุ่มเทอย่างมาก
นักลงทุนที่อดทน: การเจาะลึกกลยุทธ์การซื้อขายแบบสวิง
ต่างจากจังหวะที่เร่งรีบของการซื้อขายแบบเดย์เทรด การซื้อขายแบบสวิงเทรดจะดำเนินไปในจังหวะที่ช้ากว่าและเป็นระบบระเบียบมากกว่า เทรดเดอร์แบบสวิงเทรดมุ่งหวังที่จะจับจังหวะ “สวิง” ของราคาที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นภายในเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ วิธีการระยะกลางนี้เกี่ยวข้องกับการถือสถานะข้ามคืน ซึ่งทำให้เทรดเดอร์ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและโอกาสที่หลากหลาย
กลยุทธ์การเทรดแบบสวิงเทรดถูกสร้างขึ้นโดยมุ่งเน้นการระบุและจับส่วนสำคัญของแนวโน้มตลาด ซึ่งแตกต่างจากเดย์เทรดเดอร์ที่เน้นการแกว่งตัวของราคา (intraday noise) สวิงเทรดเดอร์มักมองหาการเคลื่อนไหวของราคาที่มากกว่า
- การติดตามแนวโน้ม : กลยุทธ์ที่นิยมใช้กันคือการระบุแนวโน้มที่มีอยู่แล้วและซื้อขายตามทิศทางนั้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อค้นหาสินทรัพย์ที่มีราคาสูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในแนวโน้มขาขึ้น หรือราคาต่ำลงและจุดสูงสุดที่ต่ำลงอย่างต่อเนื่องในแนวโน้มขาลง
- การซื้อขายแบบ Breakout : เทรดเดอร์แบบ Swing เฝ้าจับตาดูว่าราคาจะทะลุผ่านแนวรับหรือแนวต้านสำคัญๆ ได้หรือไม่ การทะลุผ่านแนวต้านอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นใหม่ ในขณะที่การทะลุผ่านแนวรับอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงใหม่
- การเทรดแบบกลับทิศทาง : กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการระบุจุดสิ้นสุดของแนวโน้มและการซื้อขายแบบกลับทิศทางที่ตามมา จำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับรูปแบบกราฟและตัวบ่งชี้โมเมนตัม เพื่อระบุช่วงเวลาที่แนวโน้มกำลังอ่อนแรงลง
หัวใจสำคัญของ การเทรดแบบสวิง คือความอดทน เทรดเดอร์ต้องรอให้เซ็ตอัพ (setup) ก่อตัวขึ้น ซึ่งอาจใช้เวลาหลายวัน เมื่อเทรดแล้ว พวกเขาต้องเปิดโอกาสให้มันพัฒนา อดทนต่อความผันผวนของราคาตามปกติโดยไม่ออกจากตลาดก่อนกำหนด เป้าหมายคือการเทรดให้น้อยกว่าเดย์เทรดเดอร์ แต่ทำกำไรให้ได้มากขึ้นในแต่ละครั้ง วิธีนี้มักถูกมองว่า ใช้ความคิดน้อยกว่าเดย์เทรด เพราะช่วยลดแรงกดดันจากการตัดสินใจที่ค้างคาและรวดเร็ว
เครื่องมือการค้า: การเปรียบเทียบการซื้อขายแบบรายวันและการซื้อขายแบบสวิง
ข้อกำหนดทางเทคโนโลยีสำหรับการซื้อขายรายวันและการซื้อขายแบบสวิงนั้นแตกต่างกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละสาขาวิชา
เดย์เทรดเดอร์ต้องการการตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความเร็วและความน่าเชื่อถือ เนื่องจากพวกเขาใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงราคาแบบนาทีต่อนาที ความล่าช้าใดๆ อาจสร้างความแตกต่างระหว่างกำไรและขาดทุนได้
- ฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูง : คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงพร้อมจอภาพหลายจอเป็นมาตรฐาน ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถดูกราฟในกรอบเวลาต่างๆ ตรวจสอบฟีดข่าว และจัดการคำสั่งซื้อขายได้พร้อมกัน
- โบรกเกอร์ที่เข้าถึงโดยตรง : เดย์เทรดเดอร์หลายรายใช้โบรกเกอร์ที่ให้การเข้าถึงตลาดโดยตรง (DMA) ซึ่งช่วยให้ดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยส่งคำสั่งซื้อขายไปยังตลาดแลกเปลี่ยนโดยตรง
- ซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิขั้นสูง : แพลตฟอร์มสร้างแผนภูมิขั้นสูงพร้อมข้อมูลแบบเรียลไทม์และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่หลากหลายเป็นสิ่งสำคัญ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์มองเห็นโอกาสที่รออยู่ชั่วขณะ
- อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่เชื่อถือได้ : การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรและรวดเร็วเป็นสิ่งที่ไม่อาจต่อรองได้ การขาดการเชื่อมต่อในช่วงเวลาสำคัญอาจนำไปสู่ความสูญเสียครั้งใหญ่
การลงทุนในอุปกรณ์สำหรับการซื้อขายรายวันมักจะมีจำนวนมาก เนื่องจากประสิทธิภาพถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
ในทางกลับกัน เทรดเดอร์แบบสวิงมีข้อกำหนดที่ไม่เข้มงวดนัก เนื่องจากการตัดสินใจของพวกเขาใช้เวลาค่อนข้างนาน ความล่าช้าเพียงไม่กี่วินาทีในข้อมูลหรือการดำเนินการจึงมีความสำคัญน้อยกว่า
- คอมพิวเตอร์มาตรฐาน : แล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่เชื่อถือได้ก็เพียงพอแล้ว แม้ว่าการมีจอภาพหลายจอจะมีประโยชน์ แต่ก็ไม่จำเป็น
- บัญชีโบรกเกอร์มาตรฐาน : บัญชีโบรกเกอร์ออนไลน์ทั่วไปที่มีความสามารถในการสร้างแผนภูมิที่ดีมักจะเพียงพอ
- ข้อมูลสิ้นวัน : แม้ว่าข้อมูลแบบเรียลไทม์จะมีประโยชน์ แต่เทรดเดอร์สวิงบางรายสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ข้อมูลสิ้นวัน ซึ่งมีราคาถูกกว่า
- เครื่องมือสร้างแผนภูมิขั้นพื้นฐาน : แพ็คเกจสร้างแผนภูมิมาตรฐานที่รวมตัวบ่งชี้ทั่วไป เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ RSI และ MACD มักเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ของผู้ซื้อขายแบบสวิง
การลงทุนในอุปกรณ์จำนวนน้อยลงทำให้การซื้อขายแบบสวิงเข้าถึงได้ง่ายขึ้นจากมุมมองทางการเงิน
จิตวิทยาการซื้อขาย: การจัดการอารมณ์ในสถานการณ์ที่มีความเครียดสูงและความเครียดต่ำ
การเทรดเป็นความพยายามที่จิตวิทยามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ความแข็งแกร่งทางอารมณ์ที่จำเป็นสำหรับการเทรดแบบเดย์เทรดนั้นแตกต่างจากการเทรดแบบสวิงเทรด
การเทรดแบบเดย์เทรดเป็นกิจกรรมที่มีความเครียดสูง ความจำเป็นในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วภายใต้ความกดดันอาจนำไปสู่ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ ความกลัวและความโลภ ซึ่งเป็นสองอารมณ์หลักในการเทรด ถูกกระตุ้นในสภาพแวดล้อมที่เร่งรีบเช่นนี้ การขาดทุนติดต่อกันอาจนำไปสู่ “การเทรดเพื่อแก้แค้น” ซึ่งเทรดเดอร์จะตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่นเพื่อพยายามเอาคืนจากความขาดทุน ในทางกลับกัน การทำกำไรติดต่อกันอาจก่อให้เกิดความมั่นใจมากเกินไป ซึ่งนำไปสู่การรับความเสี่ยงที่มากเกินไป
งานวิจัยจาก สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติ (National Bureau of Economic Research) พบว่าเทรดเดอร์ที่มีปฏิกิริยาทางอารมณ์ต่อกำไรและขาดทุนที่รุนแรงกว่า มีประสิทธิภาพการเทรดที่แย่ลงอย่างมีนัยสำคัญ สิ่งนี้ตอกย้ำถึงความจำเป็นที่เดย์เทรดเดอร์ต้อง ฝึกฝนการปลดปล่อยอารมณ์และวินัย
การเทรดแบบสวิงเทรดนั้นดำเนินไปในความถี่ทางอารมณ์ที่ต่ำกว่า แต่ก็นำมาซึ่งความท้าทายทางจิตวิทยาในตัวของมันเอง บททดสอบหลักของการเทรดแบบสวิงคือความอดทน ซึ่งจำเป็นต้องมีวินัยในการรอคอยการตั้งค่าการเทรดที่ถูกต้อง และไม่ไล่ตามตลาด
เมื่อทำการเทรดแล้ว เทรดเดอร์ต้องอดทนต่อความเสี่ยงทั้งในช่วงข้ามคืนและช่วงสุดสัปดาห์ สถานะอาจเปิดต่ำลงอย่างมากเนื่องจากข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงข้ามคืน ซึ่งเป็นการทดสอบความมุ่งมั่นของเทรดเดอร์ แรงดึงดูดที่จะควบคุมการเทรดอย่างละเอียดถี่ถ้วนหรือออกจากตลาดเร็วเกินไปเพียงเพราะความผันผวนเล็กน้อยของตลาดนั้นเป็นการต่อสู้ที่ต่อเนื่อง การเทรดแบบสวิงเทรดต้องการกรอบความคิดที่สามารถสงบสติอารมณ์และยึดมั่นกับแผนได้หลายวัน โดยไม่สนใจสัญญาณรบกวนจากตลาดระยะสั้น
ที่น่าสนใจคือ การศึกษายังไม่พบ “บุคลิกภาพแบบเทรดเดอร์” ที่เฉพาะเจาะจงใดที่รับประกันความสำเร็จ มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งชี้ให้เห็นว่าบุคลิกภาพแบบต่างๆ อาจมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันหลังจากผ่านการฝึกฝนและฝึกฝนอย่างเหมาะสม ความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยโดยกำเนิด แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการพัฒนาวินัยทางอารมณ์ที่เหมาะสมกับสไตล์การเทรดที่เลือกมากกว่า
จากแผนภูมิสู่กำไร: การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับเดย์เทรดเดอร์เทียบกับสวิงเทรดเดอร์
ทั้งเดย์เทรดเดอร์และสวิงเทรดเดอร์ต่างก็พึ่งพาการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นอย่างมาก แต่พวกเขาก็ประยุกต์ใช้กับกรอบเวลาที่แตกต่างกันและมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน
เดย์เทรดเดอร์มักเน้นกราฟระยะสั้นมาก เช่น กราฟหนึ่งนาที ห้านาที และสิบห้านาที เป้าหมายของพวกเขาคือการระบุรูปแบบและโมเมนตัมระหว่างวัน
ตัวบ่งชี้ : มักนิยมตัวบ่งชี้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็ว เช่น ออสซิลเลเตอร์สุ่ม และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีระยะเวลาสั้นกว่า
การตั้งค่า : การตั้งค่าการซื้อขายรายวันได้แก่ การเก็งกำไรเล็กน้อย การซื้อขายแบบพุ่งสูงของโมเมนตัมระหว่างวัน หรือการตอบสนองต่อข่าวสำคัญที่ทำให้เกิดความผันผวนทันที
การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย : ปริมาณการซื้อขายเป็นตัวบ่งชี้สำคัญสำหรับเดย์เทรดเดอร์ ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นสามารถยืนยันความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของราคา และบ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมของเทรดเดอร์รายอื่น
ผู้ค้าแบบสวิงใช้เลนส์ที่กว้างขึ้น โดยเน้นที่แผนภูมิรายวันและรายสัปดาห์เพื่อระบุแนวโน้มและรูปแบบในระยะยาว
ตัวบ่งชี้ : ใช้ตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมกว่าสำหรับการระบุทิศทางและความแข็งแกร่งของแนวโน้ม เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 200 วัน ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) และ MACD
การตั้งค่า : การตั้งค่าการซื้อขายแบบสวิงนั้นอิงตามรูปแบบหลายวัน เช่น การเด้งกลับของเส้นแนวโน้ม การทะลุแนวรับและแนวต้าน และรูปแบบกราฟ เช่น ธงและสามเหลี่ยม ซึ่งต้องใช้เวลาหลายวันจึงจะก่อตัว
บริบทที่กว้างขึ้น : ผู้ค้าแบบสวิงจะให้ความสนใจกับบริบทของตลาดโดยรวมมากขึ้น รวมถึงรายงานเศรษฐกิจที่สำคัญและการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาดที่อาจส่งผลต่อแนวโน้มในช่วงหลายสัปดาห์
โดยพื้นฐานแล้ว เดย์เทรดเดอร์จะทำหน้าที่เหมือนนักวิ่งระยะสั้นที่มองหาความเร็วเป็นช่วงสั้นๆ ในขณะที่ สวิงเทรดเดอร์จะเป็นนักวิ่งระยะกลาง ที่ควบคุมจังหวะของตัวเองเพื่อจับจังหวะการเคลื่อนไหวในระยะเวลาที่ยาวนานกว่า
การจัดการความเสี่ยง: คู่มือปฏิบัติเพื่อการปกป้องเงินทุนสำหรับรูปแบบการซื้อขายของคุณ
การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพคือรากฐานสำคัญของความอยู่รอดในระยะยาวของการเทรด ไม่ว่าจะเทรดในรูปแบบใดก็ตาม อย่างไรก็ตาม การใช้หลักการบริหารความเสี่ยงนั้นแตกต่างกันระหว่างการเทรดแบบเดย์เทรดและการเทรดแบบสวิงเทรด
สำหรับเดย์เทรดเดอร์ การจัดการความเสี่ยงคือการควบคุมการขาดทุนในแต่ละการซื้อขายภายในระยะเวลาอันสั้น
- การตั้ง Stop-Loss ที่แคบ : คำสั่ง Stop-Loss จะถูกวางไว้ใกล้กับราคาเข้ามาก เพื่อตัดขาดทุนอย่างรวดเร็วหากการซื้อขายเคลื่อนตัวไปในทิศทางที่ผิด
- อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่เข้มงวด : เดย์เทรดเดอร์มักมองหาการเทรดที่กำไรอาจได้รับเป็นทวีคูณของผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์บางอย่าง เช่น การเก็งกำไรระยะสั้น อาจใช้อัตราส่วนที่น้อยกว่า
- การกำหนดขนาดตำแหน่ง : ขนาดของตำแหน่งได้รับการคำนวณอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าการขาดทุนเพียงครั้งเดียวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบัญชีซื้อขายอย่างมีนัยสำคัญ หลายคนใช้กฎ 1% โดยเสี่ยงไม่เกิน 1% ของเงินทุนในการเทรดแต่ละครั้ง
ผู้ค้าแบบสวิงจะใช้การจัดการความเสี่ยงในช่วงระยะเวลาถือครองที่ยาวกว่า ซึ่งต้องใช้แนวทางที่แตกต่างออกไป
- จุดตัดขาดทุนที่กว้างขึ้น : จุดตัดขาดทุนจะถูกวางไว้ให้ห่างจากราคาเข้าซื้อขายมากขึ้น เพื่อรองรับความผันผวนของราคารายวันและรายสัปดาห์ตามปกติ หากจุดตัดขาดทุนแคบเกินไป อาจทำให้เทรดเดอร์สูญเสียโอกาสในการเทรดที่ดีก่อนกำหนด
- อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดี : เทรดเดอร์แบบสวิงมักจะยืนกรานว่าอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนควรอยู่ที่อย่างน้อย 1:2 หรือสูงกว่า เนื่องจากเทรดเดอร์เหล่านี้เทรดน้อยกว่า แต่ละครั้งจึงต้องมีศักยภาพในการทำกำไรที่คุ้มค่าเพื่อชดเชยความเสี่ยง
- สูตรคำนวณขนาดสถานะ : สูตรทั่วไปที่ใช้คำนวณขนาดสถานะคือ (ขนาดบัญชี × เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง) ÷ (ราคาเข้า – ราคา Stop-Loss) = จำนวนหุ้น สูตรนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่ามูลค่าความเสี่ยงของเงินดอลลาร์จะคงที่ในทุกการซื้อขาย
- การกระจายความเสี่ยง : เพื่อจัดการความเสี่ยง เทรดเดอร์บางรายจะกระจายการซื้อขายของตนไปในประเภทสินทรัพย์หรือภาคส่วนที่แตกต่างกัน โดยป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เพียงครั้งเดียวในภาคส่วนหนึ่งมาทำลายพอร์ตโฟลิโอของพวกเขา
แม้ว่าความเสี่ยงของเดย์เทรดเดอร์จะจำกัดอยู่ที่วันเดียว แต่สวิงเทรดเดอร์ยอมรับความเสี่ยงข้ามคืนได้ นี่คือความเสี่ยงที่ข่าวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังเวลาทำการจะทำให้ราคาหลักทรัพย์เปิดแตกต่างจากราคาปิดก่อนหน้าอย่างมาก ความเสี่ยง “ช่องว่าง” นี้ถือเป็นข้อพิจารณาสำคัญสำหรับสวิงเทรดเดอร์
การซื้อขายตามตารางเวลา: วิธีปรับการซื้อขายแบบสวิงให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ที่ยุ่งวุ่นวาย
สิ่งที่ควรพิจารณาอย่างยิ่งที่สุดเมื่อต้องเลือกระหว่างการซื้อขายรายวันและการซื้อขายแบบสวิงคือว่าแต่ละวิธีนั้นเหมาะสมกับชีวิตประจำวันของแต่ละคนหรือไม่
เดย์เทรดเป็นงานประจำที่ต้องอาศัยสมาธิอย่างเต็มที่จากเทรดเดอร์ในช่วงเวลาทำการของตลาด ทำให้การเทรดรวมกับงานประจำ 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น หรือภาระผูกพันสำคัญอื่นๆ เป็นเรื่องยากมาก หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นไปไม่ได้เลย นอกจากนี้ การต้อง “เปิด” เทรดตลอดทั้งวันยังอาจทำให้เหนื่อยล้าและกระทบต่อสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและการใช้ชีวิตอีกด้วย
การเทรดแบบสวิงเทรดมีความยืดหยุ่นมากกว่ามาก เนื่องจากการวิเคราะห์การเทรดทำในกรอบเวลาที่ยาวนานกว่า เทรดเดอร์แบบสวิงจึงไม่จำเป็นต้องนั่งอยู่หน้าจอตลอดทั้งวัน
- การวิเคราะห์ช่วงเย็น/เช้า : เทรดเดอร์สวิงหลายคนทำการวิเคราะห์และวางแผนในช่วงเย็นหรือเช้า นอกเวลาทำการของตลาด พวกเขาตรวจสอบกราฟ ระบุการตั้งค่าที่เป็นไปได้ และวางคำสั่งซื้อขายสำหรับวันถัดไป
- การแจ้งเตือนและระบบอัตโนมัติ : เทรดเดอร์สามารถใช้การแจ้งเตือนราคาและคำสั่งแบบมีเงื่อนไข (เช่น คำสั่งจำกัดราคาและคำสั่งหยุดขาดทุน) เพื่อจัดการการซื้อขายโดยไม่ต้องเฝ้าติดตามตลอดเวลา การแจ้งเตือนสามารถแจ้งให้เทรดเดอร์ทราบเมื่อราคาถึงระดับสำคัญ และคำสั่งหยุดขาดทุนสามารถปิดการซื้อขายโดยอัตโนมัติเพื่อปกป้องเงินทุน
ความยืดหยุ่นนี้ทำให้การเทรดแบบสวิงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ทำงานประจำ เรียนหนังสือ หรือมีความรับผิดชอบอื่นๆ ช่วยให้บุคคลสามารถมีส่วนร่วมในตลาดได้โดยไม่ต้องมุ่งเน้นการเทรดเป็นอาชีพเพียงอย่างเดียว
ความเป็นจริงของกำไรและขาดทุนใน Day Trading และ Swing Trading
ศักยภาพในการทำกำไรคือสิ่งที่ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาเทรด แต่ความเป็นจริงของการขาดทุนมักถูกมองข้าม ทั้งเดย์เทรดและสวิงเทรดต่างก็เป็นเส้นทางสู่การทำกำไร แต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน
เดย์เทรดมักถูกมองว่าเป็นวิธีหาเงินอย่างรวดเร็ว กลยุทธ์นี้คือการทบต้นกำไรเล็กๆ น้อยๆ จำนวนมากตลอดทั้งวัน แม้ว่าในทางทฤษฎีจะเป็นไปได้ แต่ความถี่ในการเทรดที่สูงก็หมายความว่าต้นทุนการทำธุรกรรม (ค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียม) อาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ความเสี่ยงและความเครียดสูงของเดย์เทรดยังนำไปสู่อัตราความล้มเหลวที่สูงในหมู่ผู้เริ่มต้น กำไรเร็วก็เป็นไปได้ แต่การขาดทุนเร็วก็เป็นไปได้เช่นกัน
การเทรดแบบสวิงเทรดมีเป้าหมายเพื่อให้ได้กำไรต่อครั้งที่สูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ได้กำไรที่มากขึ้นเมื่อการเทรดดำเนินไปอย่างราบรื่น การถือสถานะไว้หลายวันช่วยให้เทรดเดอร์สามารถจับส่วนสำคัญของแนวโน้มตลาดได้ อย่างไรก็ตาม การถือสถานะข้ามคืนและช่วงสุดสัปดาห์จะทำให้เทรดเดอร์มีความเสี่ยงต่อช่องว่างของราคา (Gap Risk) การเทรดที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียวแต่มีสถานะขนาดใหญ่อาจทำให้กำไรจากการเทรดที่ชนะหลายครั้งก่อนหน้านี้หายไป โอกาสในการได้กำไรต่อครั้งที่สูงขึ้นนั้นถูกชดเชยด้วยโอกาสในการขาดทุนที่มากขึ้น
ความสำเร็จในทั้งสองรูปแบบไม่ได้หมายถึงการหลีกเลี่ยงความสูญเสีย การขาดทุนเป็นส่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของการเทรด ความสำเร็จคือการทำให้มั่นใจว่าการเทรดที่ชนะนั้นมีขนาดใหญ่หรือบ่อยครั้งกว่าการเทรดที่ขาดทุนในระยะยาว ซึ่งจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง การดำเนินการอย่างมีวินัย และ การบริหารความเสี่ยง ที่แข็งแกร่ง
ที่สุดของทั้งสองโลก? วิธีผสมผสานเทคนิคการเทรดแบบเดย์เทรดและสวิงเทรดเข้าด้วยกัน
ไม่จำเป็นต้องเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเสมอไป เทรดเดอร์บางรายประสบความสำเร็จโดยการผสมผสานองค์ประกอบทั้งเดย์เทรดและสวิงเทรดเข้าด้วยกันเป็นแนวทางแบบผสมผสาน ซึ่งช่วยให้พวกเขาใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของแต่ละวิธีได้
แนวทางไฮบริดทั่วไปอย่างหนึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้การวิเคราะห์การซื้อขายแบบสวิงเพื่อสร้างอคติเชิงทิศทาง จากนั้นจึงใช้เทคนิคการซื้อขายรายวันเพื่อจุดเข้าและออกที่แม่นยำ
- การวิเคราะห์กรอบเวลาสูง : เทรดเดอร์อาจวิเคราะห์กราฟรายวันและรายสัปดาห์เพื่อระบุแนวโน้มหลัก ตัวอย่างเช่น หากคู่สกุลเงินอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งในกราฟรายวัน เทรดเดอร์จะกำหนดอคติแบบ “long-only”
- การดำเนินการในกรอบเวลาต่ำ : ด้วยแนวโน้มขาขึ้นนี้ เทรดเดอร์จึงเจาะลึกลงไปที่กราฟ 5 นาทีหรือ 15 นาที พวกเขามองหาการย่อตัวลงระหว่างวันหรือรูปแบบการรวมตัวเพื่อเข้าสู่สถานะซื้อที่ราคาเหมาะสม การขายออกสามารถทำได้ในกรอบเวลาสั้นเช่นกัน อาจเป็นช่วงปลายวันหรือเมื่อถึงเป้าหมายกำไรระยะสั้น
วิธีนี้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถจัดวางการซื้อขายให้สอดคล้องกับโมเมนตัมของตลาดที่กว้างขึ้น ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ ขณะเดียวกันก็ใช้ความแม่นยำของกราฟระยะสั้นเพื่อปรับจุดเข้าและความเสี่ยงให้เหมาะสมที่สุด วิธีนี้จำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างครอบคลุมทั้งแนวโน้มหลายวันและการเคลื่อนไหวของราคาระหว่างวัน
คุณพร้อมที่จะเทรดแล้วหรือยัง? แบบประเมินตนเองสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่
การเลือกระหว่างเดย์เทรดและสวิงเทรดต้องอาศัยการประเมินสถานการณ์และบุคลิกภาพของตนเองอย่างตรงไปตรงมา การตอบคำถามต่อไปนี้จะช่วยให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น
คุณมีเวลาว่างเมื่อไรในช่วงเวลาทำการของตลาด?
หากคุณมีงานประจำหรือมีภาระผูกพันอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถเฝ้าดูตลาดตั้งแต่เปิดจนปิดได้ การซื้อขายแบบเดย์เทรดอาจไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสม การเทรดแบบสวิงเทรดออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการจัดการกิจกรรมการซื้อขายให้สอดคล้องกับตารางเวลาอื่น
คุณสามารถรับมือกับความเครียดได้ขนาดไหน?
เดย์เทรดเป็นกิจกรรมที่มักมีความกดดันสูง ซึ่งจำเป็นต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วภายใต้ความไม่แน่นอน หากคุณสามารถเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่เร่งรีบ การซื้อขายแบบสวิงเทรดอาจเป็นทางเลือกที่ดี แต่หากคุณชอบวิธีการที่มีระเบียบแบบแผนมากกว่าและไม่เร่งรีบเกินไป สวิงเทรดเป็นทางเลือกที่ผ่อนคลายกว่า
คุณมีสภาพจิตใจเป็นอย่างไร?
คุณอดทนไหม? การเทรดแบบสวิงเทรดต้องการความสามารถในการรอให้การตั้งค่าการเทรดพัฒนา และรักษาสถานะไว้ได้หลายวันโดยปราศจากการรบกวนทางอารมณ์ หรือคุณเป็นคนตัดสินใจเร็วและตัดสินใจเร็ว? การเทรดแบบเดย์เทรดต้องการความสามารถในการตัดสินใจในเสี้ยววินาที และเดินหน้าต่อไปได้อย่างรวดเร็วทั้งจากกำไรและขาดทุน
เงินทุนเริ่มต้นของคุณคือเท่าไร?
แม้ว่าทั้งสองรูปแบบสามารถเริ่มต้นได้ด้วยเงินทุนที่แตกต่างกัน แต่ความต้องการอุปกรณ์และข้อมูลสำหรับการซื้อขายแบบเดย์เทรดอาจทำให้ต้นทุนเริ่มต้นสูงขึ้น นอกจากนี้ กฎเกณฑ์ การซื้อขายแบบเดย์เทรดเดอร์ (PDT) ในสหรัฐอเมริกากำหนดให้ต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ จึงจะสามารถซื้อขายแบบเดย์เทรดได้บ่อยครั้ง แม้ว่ากฎเกณฑ์นี้จะไม่มีผลบังคับใช้ในทุกตลาดหรือกับโบรกเกอร์ทุกรายก็ตาม การซื้อขายแบบสวิงเทรดมักจะเริ่มต้นได้ด้วยเงินทุนที่น้อยกว่า
คุณต้องการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร?
คุณชอบการวิเคราะห์กราฟระยะยาวและแนวโน้มเศรษฐกิจแบบเจาะลึกหรือไม่? การวิเคราะห์แบบนี้สอดคล้องกับมุมมองมหภาคของเทรดเดอร์แบบสวิงเทรดเดอร์ หรือคุณชอบมุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหวของราคาและกระแสคำสั่งซื้อขายที่อยู่ตรงหน้ามากกว่า? นี่คือโลกของเดย์เทรดเดอร์
ท้ายที่สุดแล้ว ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว เทรดเดอร์บางคนอาจพบว่าความชอบของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เมื่อประสบการณ์และสถานการณ์ชีวิตของพวกเขาเติบโตขึ้น สิ่งสำคัญคือการเลือกสไตล์การลงทุนที่เหมาะสมที่สุดกับบุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ และเป้าหมายของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณมีรากฐานที่ยั่งยืนสำหรับการนำทางในตลาดการเงิน