ความเชื่อมั่นในสินทรัพย์เสี่ยงดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงไปในวันอังคาร หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ กล่าวว่า สหรัฐฯ ได้เอาชนะอิหร่าน “ในทางทหาร” และความขัดแย้งนี้ “ใกล้จะสิ้นสุดลงมากแล้ว” พร้อมเสริมว่าข้อตกลงสันติภาพอาจทำให้ตลาดหุ้น “บูม” ความเห็นดังกล่าวซึ่งรายงานโดย CNBC เมื่อเวลา 11:42 UTC ได้กระตุ้นให้เกิดการปรับตำแหน่งในตลาดน้ำมัน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นสหรัฐฯ และเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่เทรดเดอร์ประเมินผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจมหภาคที่อาจเกิดขึ้นจากการลดความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
บริบท
ความเห็นดังกล่าวถือเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาที่สุดของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับสถานะของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงแนวโน้มของการแก้ไขปัญหาด้วยการเจรจา ตามรายงานของ CNBC ตลาดมักจะมองว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเป็นการสนับสนุนราคาน้ำมันดิบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากภูมิภาคนี้มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานพลังงานทั่วโลก หากสถานการณ์การลดความตึงเครียดที่น่าเชื่อถือเกิดขึ้นจริง อาจส่งผลให้พลวัตดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป
นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ตั้งข้อสังเกตว่า ส่วนเพิ่มของความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่รวมอยู่ในราคาน้ำมันอาจเริ่มลดลง หากความคืบหน้าทางการทูตมีความชัดเจนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังพิจารณาถึงความไม่แน่นอนอย่างมีนัยสำคัญที่มักจะเกิดขึ้นกับกระบวนการทางการทูต ความมั่นใจที่แสดงออกมาจากผู้นำทางการเมืองไม่ได้แปลว่าจะเป็นข้อตกลงอย่างเป็นทางการเสมอไป และเส้นทางจากคำพูดไปสู่ข้อตกลงที่มีผลผูกพันอาจยาวนานและคาดเดาไม่ได้
ความเห็นดังกล่าวส่งผลกระทบเกินกว่าตลาดพลังงาน หุ้นที่เกี่ยวข้องกับตะวันออกกลาง สกุลเงินตลาดเกิดใหม่ และดัชนีความเชื่อมั่นในสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวม มีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเสถียรภาพในภูมิภาคในอดีต ความสัมพันธ์ของตลาดประเภทนี้มีความผันผวนและอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การคาดการณ์ในอดีตไม่ได้รับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต
ในส่วนของตลาดหุ้น นักเทรดได้ให้ความสนใจกับการคาดการณ์อย่างชัดเจนของทรัมป์ที่ว่าตลาดจะ “บูม” หลังข้อตกลงสันติภาพ แม้ว่านักวิเคราะห์จะเตือนว่าความคิดเห็นของประธานาธิบดีเกี่ยวกับทิศทางตลาดนั้นแทบจะไม่ใช่สัญญาณที่เชื่อถือได้ด้วยตัวมันเองก็ตาม แนวโน้มระยะสั้นของดัชนี S&P 500 อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงผลประกอบการในช่วงฤดูกาลรายงานผลประกอบการ ความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ และการที่วาทกรรมลดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์จะตามมาด้วยความคืบหน้าทางการทูตที่ตรวจสอบได้หรือไม่ ตามรายงานของ Reuters
ข้อมูลสำคัญ
ราคาน้ำมันดิบ (CL1!) ในอดีตมีการซื้อขายโดยมีส่วนเพิ่มความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในช่วงที่มีความตึงเครียดในตะวันออกกลางสูง การเล่าเรื่องเกี่ยวกับการลดความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องอาจสร้างแรงกดดันขาลงต่อส่วนเพิ่มดังกล่าว แม้ว่าระดับและอัตราการปรับราคาจะขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือและความยั่งยืนของข้อตกลงใดๆ ก็ตาม ตามข้อมูลอุปสงค์และอุปทานของ EIA
ดัชนี S&P 500 (SPX) ในบางช่วงเวลาของการลดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในอดีต เคยมีการตอบสนองทางอารมณ์ในระยะสั้น แม้ว่าขนาดและความยั่งยืนของการเคลื่อนไหวดังกล่าวจะแตกต่างกันไปอย่างมาก ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่กว้างขึ้น ตามรายงานของ Bloomberg
ดัชนีเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY) มีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก ช่วงเวลาที่ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ลดลงมักเกี่ยวข้องกับการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์เล็กน้อย เนื่องจากเงินทุนไหลไปยังสินทรัพย์เสี่ยง แม้ว่าความสัมพันธ์นี้จะไม่สอดคล้องกันในทุกสภาพแวดล้อมของตลาด ความสัมพันธ์ของตลาดมีความผันผวนและอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
เทรดเดอร์กำลังจับตาดูระดับทางเทคนิคที่สำคัญใน CL1!, SPX และ DXY ในฐานะจุดอ้างอิงหลังจากการแสดงความคิดเห็น ตามรายงานของ TradingView แม้ว่าระดับเหล่านี้จะเป็นเพียงการสังเกตการณ์และไม่ถือเป็นตัวบ่งชี้การคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต
ภาพรวมตลาด
| สินทรัพย์ | ระดับโดยประมาณ | การเปลี่ยนแปลง (ระหว่างวัน) | แหล่งข่าว |
|---|---|---|---|
| CL1! (WTI Crude) | กำลังติดตามระหว่างวัน | แรงกดดันขาลงจากการส่งสัญญาณลดความตึงเครียด | Reuters |
| SPX (S&P 500) | กำลังติดตามระหว่างวัน | แนวโน้มเชิงบวกตามความเห็น | CNBC |
| DXY (ดัชนีเงินดอลลาร์สหรัฐ) | กำลังติดตามระหว่างวัน | ผสมผสาน; กระแสเงินทุนสินทรัพย์เสี่ยงอาจกดดันเล็กน้อย | Reuters |
| อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี | กำลังติดตามระหว่างวัน | คงที่; เทรดเดอร์จับตาเส้นทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด | Bloomberg |
| ทองคำ (XAU/USD) | กำลังติดตามระหว่างวัน | ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยอาจลดลงหากมีสัญญาณสันติภาพ | MarketWatch |
| EUR/USD | กำลังติดตามระหว่างวัน | จับตาพลวัตของเงินดอลลาร์และความเชื่อมั่นในสินทรัพย์เสี่ยง | Reuters |
หมายเหตุ: ระดับราคาที่แน่นอนระหว่างวันยังไม่ได้รับการยืนยันสำหรับทุกสินทรัพย์ ณ เวลาที่เผยแพร่ ผู้อ่านควรตรวจสอบข้อมูลตลาดสดผ่านผู้ให้บริการที่ตนเลือก
มุมมองขาขึ้นและขาลง
กรณีขาขึ้น: หากช่องทางการทูตนำไปสู่กรอบข้อตกลงสันติภาพอย่างเป็นทางการหรือเบื้องต้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน นักวิเคราะห์ชี้ว่าการลดลงของส่วนเพิ่มความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในราคาน้ำมันอาจสนับสนุนการใช้จ่ายของผู้บริโภคและกำไรของบริษัท การปรับปรุงความเชื่อมั่นในสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวมอาจสนับสนุนดัชนีหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคส่วนที่อ่อนไหวต่อต้นทุนพลังงานและเสถียรภาพในตะวันออกกลาง ความเป็นไปได้ที่จะลดความขัดแย้งในภูมิภาคอาจช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานสำหรับหุ้นในภาคอุตสาหกรรมและการขนส่งบางประเภท ตามรายงานของ Bloomberg
กรณีขาลง: นักวิเคราะห์และผู้สังเกตการณ์ตลาดเตือนว่า คำกล่าวที่แสดงความมั่นใจในโอกาสแห่งสันติภาพในอดีตไม่ได้นำไปสู่ข้อตกลงที่ยั่งยืนเสมอไป หากความคืบหน้าทางการทูตหยุดชะงักหรือล้มเหลว ส่วนเพิ่มความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เคยถูกหักออกจากราคาน้ำมันอาจกลับมาอีกครั้ง นอกจากนี้ หากราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงอย่างมากจากความคาดหวังเรื่องสันติภาพ หุ้นในภาคพลังงานอาจเผชิญกับแรงกดดันขาลง ซึ่งอาจเป็นภาระต่อผลการดำเนินงานของดัชนีโดยรวม Financial Times ตั้งข้อสังเกตว่าตลาดเคยประสบกับการเคลื่อนไหวที่ผันผวนเมื่อเรื่องราวทางภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปโดยไม่มีการแก้ไขอย่างเป็นทางการ
เหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึง
เหตุการณ์ต่อไปนี้อาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาในสินทรัพย์หลักที่กล่าวถึง เทรดเดอร์ควรติดตาม ปฏิทินเศรษฐกิจ Investing.com เพื่อรับข้อมูลอัปเดต
- ฤดูกาลรายงานผลประกอบการของสหรัฐฯ (ต่อเนื่อง): รายงานผลประกอบการของบริษัทใหญ่ๆ ยังคงทยอยออกมา โดยผลประกอบการน่าจะส่งผลต่อทิศทางหุ้นระยะสั้น ควบคู่ไปกับภาพรวมทางภูมิรัฐศาสตร์ MarketWatch
- การสื่อสารของธนาคารกลางสหรัฐฯ: การแถลงการณ์ใดๆ จากสมาชิก FOMC ที่มีกำหนดการอาจส่งผลต่อการปรับตำแหน่งของ DXY และ SPX โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงการถกเถียงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ย Federal Reserve
- รายงานปริมาณน้ำมันรายสัปดาห์ของ EIA: ข้อมูลสต็อกน้ำมันอาจให้ข้อมูลเพิ่มเติมในระยะสั้นเกี่ยวกับพลวัตของราคาน้ำมันดิบ EIA
- พัฒนาการทางการทูต: การแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ การแถลงข่าว หรือการยืนยันจากบุคคลที่สามเกี่ยวกับเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน จะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยตลาดพลังงานและตลาดหุ้น Reuters
- ความเห็นจากภูมิภาคตะวันออกกลาง: การแถลงการณ์จากรัฐบาลพันธมิตรและรัฐบาลในภูมิภาค อาจเป็นการยืนยันหรือทำให้เรื่องราวการลดความตึงเครียดที่ประธานาธิบดีทรัมป์นำเสนอซับซ้อนขึ้น Reuters
ข้อสงวนสิทธิ์ความเสี่ยง: การซื้อขาย CFD มีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลให้เงินลงทุนของคุณสูญเสียไป CFD เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD หรือไม่ และคุณสามารถยอมรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่ ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน