Hãy ghé thăm bất kỳ sòng bạc nào và quan sát hai tâm lý riêng biệt đang diễn ra. Ngồi ở một bên bàn là người chơi, đang cưỡi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc giữa hy vọng và sợ hãi, sự tập trung của anh ta bị khóa chặt vào kết quả của ván bài tiếp theo. Thắng thì vui sướng, thua thì tuyệt vọng. Anh ta đang chơi một trò chơi may rủi.
Phía bên kia là nhà cái. Sòng bạc không quan tâm đến bất kỳ lần tung xúc xắc hay vòng quay nào. Nó không phấn khích khi một người chơi thắng hay hoảng loạn khi bàn chơi trở nên sôi động.
Sòng bạc đang chơi một trò chơi hoàn toàn khác, một trò chơi của toán học và xác suất. Họ biết rằng qua hàng ngàn sự kiện, lợi thế thống kê nhỏ bé và bền vững của họ được kỳ vọng sẽ tạo ra lợi thế lâu dài.
Nhà giao dịch nghiệp dư hành xử như một tay cờ bạc. Nhà giao dịch chuyên nghiệp tìm cách suy nghĩ giống như một sòng bạc. Sự thay đổi về mặt tinh thần này, từ việc tập trung vào kết quả cá nhân sang quản lý xác suất dài hạn, là bước chuyển đổi sâu sắc nhất mà một nhà giao dịch có thể thực hiện.
Tư duy sai lầm của người đánh bạc
Rất dễ nhận ra những nhà giao dịch hành động như một con bạc. Quyết định của họ bị chi phối bởi cảm xúc và mong muốn được thỏa mãn tức thời.
- Họ tìm kiếm sự chắc chắn : Họ săn lùng một chỉ báo hoàn hảo hoặc một chiến lược không bao giờ thất bại, một mục tiêu bất khả thi dẫn đến việc liên tục thay đổi hệ thống.
- Họ cá nhân hóa kết quả : Một giao dịch thắng được coi là bằng chứng về kỹ năng của họ, trong khi một giao dịch thua giống như thất bại cá nhân hoặc sự bất công của thị trường.
- Họ thiếu kiên nhẫn : Họ không thể chịu đựng được việc bị bỏ lại phía sau. Họ cảm thấy cần phải liên tục hoạt động, thường là vì buồn chán hoặc sợ bỏ lỡ cơ hội.
- Họ theo đuổi thua lỗ : Giống như một người đánh bạc đang thua liên tiếp, họ từ bỏ việc quản lý rủi ro sau khi thua lỗ, tăng quy mô vị thế để cố gắng phục hồi.
Cách tiếp cận này không bền vững. Nó xem giao dịch như một chuỗi các cược rời rạc, với mỗi kết quả đều mang một gánh nặng cảm xúc to lớn. Sự biến động cảm xúc này khiến việc thực hiện một cách có kỷ luật trở nên bất khả thi.
Tư duy kỷ luật của sòng bạc
Nhà điều hành sòng bạc thể hiện các nguyên tắc đầu cơ chuyên nghiệp. Họ chấp nhận sự không chắc chắn và xây dựng một mô hình kinh doanh xoay quanh lợi thế thống kê, được gọi là "lợi thế".
- Họ Biết Lợi Thế Của Mình : Sòng bạc hiểu rõ xác suất của mọi trò chơi mà họ cung cấp và vận hành với lợi thế thống kê có thể đo lường được. Họ không cần biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, chỉ cần qua nhiều sự kiện, lợi thế này có khả năng mang lại kết quả tích cực. Đối với một nhà giao dịch, "lợi thế" này là một chiến lược giao dịch , với kỳ vọng lợi nhuận đã được kiểm chứng và dựa trên dữ liệu trên một mẫu giao dịch đủ lớn.
- Họ suy nghĩ theo số lượng lớn : Một sòng bạc không sinh lời vì thắng mọi ván bài, mà vì họ áp dụng lợi thế của mình một cách nhất quán trên hàng ngàn kết quả. Luật số lớn đảm bảo rằng tính ngẫu nhiên ngắn hạn cuối cùng sẽ được san bằng để phản ánh xác suất cơ bản. Tương tự, một nhà giao dịch có kỷ luật sẽ suy nghĩ theo hướng hiệu suất dài hạn hơn là các giao dịch riêng lẻ, hiểu rằng xác suất có xu hướng cân bằng theo thời gian.
- Họ quản lý rủi ro một cách khách quan : Sòng bạc có giới hạn bàn để kiểm soát mức độ rủi ro. Một nhà giao dịch chuyên nghiệp cũng áp dụng nguyên tắc tương tự thông qua việc xác định quy mô vị thế nghiêm ngặt, thường chỉ mạo hiểm từ 1% đến 2% vốn cho mỗi giao dịch. Điều này đảm bảo không một kết quả đơn lẻ nào có thể gây thiệt hại lớn cho tổng vốn.
- Họ thể hiện sự kiên nhẫn không lay chuyển : Sòng bạc mở cửa mỗi ngày và vận hành trò chơi theo cùng một bộ quy tắc. Họ không thay đổi luật chơi chỉ vì một người chơi đang thắng. Họ kiên nhẫn để tận dụng lợi thế của mình. Tương tự, một nhà giao dịch kiên nhẫn chờ đợi điều kiện thị trường đáp ứng chính xác các tiêu chí của kế hoạch trước khi hành động. Họ hiểu rằng chờ đợi là một phần chủ động của chiến lược.
Làm thế nào một thương nhân trở thành ngôi nhà
Quá trình chuyển đổi từ “con bạc” sang “sòng bạc” đòi hỏi một phương pháp tiếp cận có cấu trúc, dựa trên xác suất, được xây dựng dựa trên khả năng lặp lại và kiểm soát rủi ro.
Xây dựng và Kiểm tra Chiến lược : Nhà giao dịch phải xác định một chiến lược cụ thể với các quy tắc rõ ràng, mạch lạc về điểm vào lệnh, thoát lệnh và quản lý rủi ro. Chiến lược này sau đó phải được kiểm tra ngược và kiểm tra xuôi để chứng minh nó có kỳ vọng dương. Đây chính là quá trình xác định điểm chốt lời.
Thực hiện với Kỷ luật Tuyệt đối : Một khi đã xác định được lợi thế, nhiệm vụ duy nhất của nhà giao dịch là thực hiện nó một cách nhất quán. Điều này có nghĩa là thực hiện mọi thiết lập hợp lệ mà kế hoạch tạo ra và tránh bất kỳ giao dịch nào nằm ngoài quy tắc.
Coi thua lỗ như chi phí kinh doanh : Sòng bạc xem khoản thanh toán cho người chơi thắng không phải là thua lỗ, mà là chi phí kinh doanh. Một nhà giao dịch chuyên nghiệp cũng nên có quan điểm tương tự. Một giao dịch thua lỗ theo đúng kế hoạch chỉ đơn giản là một chi phí kinh doanh, chi phí để tìm hiểu xem một thiết lập có hiệu quả hay không. Nó không mang lại cảm xúc gì cả.
Lưu trữ hồ sơ tỉ mỉ : Nhà giao dịch phải ghi chép nhật ký mọi giao dịch để thu thập dữ liệu về hiệu suất của mình. Dữ liệu này cho phép họ phân tích kết quả trên một mẫu lớn và xác nhận lợi thế của mình vẫn còn nguyên vẹn. Điều này chuyển trọng tâm từ cảm xúc cá nhân sang thực tế thống kê.
Một nhà giao dịch áp dụng tư duy này sẽ vượt qua phản ứng cảm xúc và bắt đầu suy nghĩ theo xác suất. Họ hiểu rằng thành công của họ không được xác định bởi bất kỳ kết quả đơn lẻ nào, mà bởi sự nhất quán trong việc quản lý rủi ro và thực hiện một kế hoạch đã được kiểm chứng. Họ ngừng cờ bạc và bắt đầu hoạt động một cách có hệ thống . Họ đã trở thành nhà cái.
Lời cuối cùng về rủi ro
Ngay cả với phương pháp tiếp cận kỷ luật, dựa trên xác suất, giao dịch vẫn mang tính bất định. Không có hệ thống, chiến lược hay tư duy nào có thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro thua lỗ. Mục tiêu của một nhà giao dịch chuyên nghiệp không phải là tránh thua lỗ hoàn toàn, mà là quản lý chúng một cách thông minh — đảm bảo rằng không một giao dịch đơn lẻ hay chuỗi giao dịch nào có thể gây nguy hiểm cho việc tham gia lâu dài.
Sự kiên nhẫn, kiểm soát rủi ro và ra quyết định dựa trên dữ liệu là cốt lõi của giao dịch bền vững. Bằng cách tập trung vào quá trình hơn là kết quả, các nhà giao dịch tạo cho mình cơ hội tốt nhất để ứng phó với sự bất ổn của thị trường một cách có trách nhiệm.
Giao dịch tiềm ẩn rủi ro đáng kể. Nội dung này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và giáo dục, không cấu thành lời khuyên đầu tư.