Việc đầu tiên mà một nhà giao dịch lướt sóng làm vào buổi sáng không phải là kiểm tra tin tức, phân tích hợp đồng tương lai qua đêm hay đọc báo cáo triển vọng thị trường. Việc đầu tiên mà một nhà giao dịch lướt sóng làm là kiểm tra kết nối internet của họ.
Họ chạy thử nghiệm tốc độ. Họ kiểm tra độ trễ (ping) đến máy chủ. Họ đối xử với bộ định tuyến của mình với sự tôn kính thận trọng giống như một thợ lặn biển sâu dành cho bình dưỡng khí của mình.
Thủ thuật nhỏ này sẽ cho bạn biết mọi thứ bạn cần biết về giao dịch lướt sóng . Đây không phải là trò chơi của những ý tưởng vĩ đại. Đây là trò chơi của những chi tiết nhỏ nhặt, nơi mà độ trễ chỉ một phần mười giây cũng có thể tạo nên sự khác biệt giữa một giao dịch thành công và một khoản tiền bị mất trắng. Cơ hội bị bỏ lỡ...
Scalping là gì (và không phải là gì)
Scalping là nghệ thuật nắm bắt những biến động giá rất nhỏ, thường thực hiện hàng chục, thậm chí hàng trăm lần trong một phiên giao dịch. Trong khi một nhà giao dịch trong ngày có thể tìm kiếm sự biến động giá một đô la, thì một nhà scalping lại tranh giành từng ba xu.
Trong khi một nhà giao dịch swing trading trên thị trường Forex đang nhắm đến xu hướng 150 pip, thì một nhà giao dịch scalping lại cố gắng kiếm bốn pip và biến mất trước khi bất kỳ ai nhận ra sự hiện diện của họ.
Thời gian nắm giữ lệnh scalping cực kỳ ngắn. Một lệnh mua có thể chỉ kéo dài chín mươi giây. Một lệnh bán thì kết thúc nhanh như chớp mắt. Mục tiêu không phải là dự đoán chính xác hướng đi của thị trường trong ngày. Mục tiêu là nắm bắt được xu hướng ngắn hạn, đôi khi chỉ trong vài giây hoặc vài phút.
Đây không phải là đầu tư. Đây thậm chí không phải là giao dịch theo nghĩa truyền thống. Đây là một phong cách giao dịch năng động, tốc độ cao, được thực hiện bởi những người thoải mái với việc đưa ra quyết định nhanh chóng và liên tục theo dõi màn hình. Logic ở đây là thống kê. Một người giao dịch lướt sóng không cần phải là một chuyên gia thị trường.
Họ cần một thiết lập đơn giản, dễ lặp lại có thể mang lại lợi thế, kết hợp với kỷ luật để thực hiện nhất quán trong khi màn hình nhấp nháy như đèn giao thông hỏng.
Giao dịch ngoại hối so với chứng khoán: Lựa chọn sàn giao dịch phù hợp.
Một nhà giao dịch lướt sóng có thể hoạt động trên cả thị trường ngoại hối hoặc thị trường chứng khoán , nhưng trải nghiệm sẽ khác nhau. Nó giống như việc một kẻ móc túi ở một nhà ga đông đúc so với một phòng trưng bày nghệ thuật yên tĩnh. Cả hai đều đòi hỏi kỹ năng, nhưng môi trường sẽ thay đổi kỹ thuật.
Thị trường Forex: Sòng bạc 24 giờ
Thị trường ngoại hối, đặc biệt là các cặp tiền tệ chính như EUR/USD hoặc USD/JPY, là môi trường lý tưởng cho nhà giao dịch lướt sóng (scalper). Thanh khoản cực kỳ dồi dào, với khối lượng giao dịch lớn liên tục. Điều này đảm bảo rằng chênh lệch giá mua và giá bán (spread) thường rất nhỏ. Một nhà giao dịch lướt sóng trên cặp EUR/USD có thể chỉ phải trả chưa đến 1 pip để vào và ra khỏi lệnh.
Thị trường ngoại hối không bao giờ ngủ, điều này vừa là lợi thế vừa là bất lợi. Nhà giao dịch lướt sóng có thể giao dịch khi thị trường London mở cửa, phiên giao dịch New York, hoặc biến động giá Tokyo. Nhược điểm là luôn có lý do để phải ngồi trước màn hình.
Những nhà giao dịch scalping ngoại hối hiệu quả học cách coi thị trường như một người lao động theo ca, tập trung vào những phiên giao dịch có khối lượng lớn và bỏ qua những phiên còn lại.
Thị trường chứng khoán: Trò chơi sổ lệnh
Giao dịch lướt sóng cổ phiếu là một hoạt động mang tính chiến thuật hơn. Trong khi thị trường Forex là một đại dương thanh khoản phi tập trung, thị trường chứng khoán lại là một tập hợp các ao nhỏ, mỗi ao đều có sổ lệnh riêng (Cấp độ 2). Đây là nơi mà nhà giao dịch lướt sóng cổ phiếu tìm thấy lợi thế của mình. Họ có thể nhìn thấy "bức tường" các lệnh mua và bán đang chồng chất lên nhau.
Một nhà giao dịch lướt sóng chứng khoán theo dõi sổ lệnh giống như một người chơi poker theo dõi bài của đối thủ. Họ thấy một lệnh bán lớn ở mức 50,05 đô la và một lệnh mua lớn ở mức 50,00 đô la. Điều này cho thấy giá có thể tạm thời dao động trong vùng đó.
Một nhà giao dịch lướt sóng (scalper) có thể cố gắng giao dịch trong phạm vi đó, phản ứng với cách thị trường biến động xung quanh các mức giá và mức hỗ trợ/kháng cự đã được xác định. Đây là một trò chơi dựa trên việc giải mã ý đồ của thị trường cũng như dựa trên giá cả.
Bộ công cụ của nhà giao dịch lướt sóng: Đơn giản, nhanh chóng và tàn bạo
Biểu đồ của nhà giao dịch lướt sóng không phải là một tác phẩm nghệ thuật. Nó là một công cụ chức năng, xấu xí được thiết kế để giao dịch nhanh. Bạn sẽ không tìm thấy mười hai chỉ báo khác nhau và năm đường xu hướng. Bạn sẽ chỉ tìm thấy một vài yếu tố thiết yếu:
- Bản đồ 1 phút: Đây là bản đồ độ phân giải cao của khu vực ngay lập tức. Bất cứ thứ gì dài hơn 5 phút đều đã là chuyện quá khứ.
- Một vài đường trung bình động: Một đường trung bình động nhanh (như 9 kỳ) và một đường trung bình động chậm (như 20 kỳ) để nhanh chóng nắm bắt xu hướng ngắn hạn. Giá đang ở trên hay dưới đường trung bình? Đó là tất cả thông tin cần thiết.
- Sổ lệnh (Cấp độ 2): Đối với nhiều nhà giao dịch lướt sóng chứng khoán, điều này là không thể thiếu. Nó giống như việc cố gắng lái xe mà không có kính chắn gió.
- Thời gian & Doanh số ("Bảng ghi giao dịch"): Bảng ghi này hiển thị mọi giao dịch khi nó diễn ra. Nhà giao dịch lướt sóng theo dõi bảng ghi để xem mức độ quyết liệt của người mua và người bán. Các giao dịch có khớp lệnh mua hay đẩy giá bán lên? Điều này cho nhà giao dịch lướt sóng biết ai đang kiểm soát tình hình hiện tại.
Mọi thứ khác đều là sự xao nhãng. Một nhà giao dịch lướt sóng dành thời gian phân tích sự giao cắt của MACD trên biểu đồ 1 phút đã bỏ lỡ mười giao dịch.
Những quy tắc bất thành văn của việc lướt sóng
Thành thạo giao dịch lướt sóng không phải là tìm ra một chiến thuật thần kỳ, mà là thấu hiểu một vài sự thật khó chấp nhận.
1. Nhà môi giới của bạn là đối thủ lớn nhất của bạn.
Mỗi giao dịch bạn thực hiện đều có một khoản phí. Chênh lệch giá là một khoản phí. Phí hoa hồng là một khoản phí. Trượt giá cũng là một khoản phí. Một nhà giao dịch lướt sóng (scalper) nhắm đến lợi nhuận nhỏ luôn phải chiến đấu với những ma sát này. Việc lựa chọn chi phí và chất lượng thực hiện lệnh quan trọng hơn tín hiệu vào lệnh của bạn. Một nhà giao dịch lướt sóng với sàn giao dịch có chi phí cao giống như một vận động viên bơi lội cố gắng thi đấu trong khi mặc áo khoác mùa đông. Điều đó có thể, nhưng không khôn ngoan.
2. Bạn phải yêu thích việc mình sai.
Một nhà giao dịch lướt sóng sẽ thực hiện hàng chục, đôi khi hàng trăm giao dịch trong một ngày. Một phần đáng kể trong số đó sẽ là thua lỗ. Nếu cái tôi của bạn gắn liền với tỷ lệ thắng, bạn sẽ không thể tồn tại. Một nhà giao dịch lướt sóng thành công coi giao dịch thua lỗ với thái độ thờ ơ như việc đập ruồi. Đó là một phiền toái nhỏ, không thể tránh khỏi. Bạn thừa nhận nó, bạn tiếp tục và bạn không để nó ảnh hưởng đến hành động tiếp theo của mình.
3. Sự nhàm chán mới là kẻ thù của bạn, chứ không phải những mất mát.
Rủi ro lớn nhất đối với một nhà giao dịch lướt sóng không phải là một giao dịch tồi. Mà là mười phút im lặng giữa các giao dịch tốt. Thị trường sẽ trở nên im lặng. Các thiết lập giao dịch sẽ biến mất. Sự thôi thúc muốn "tạo ra điều gì đó" sẽ trở nên quá lớn. Đây là lúc nhà giao dịch lướt sóng thực hiện một giao dịch ngu ngốc, nổi giận, và sau đó dành cả giờ tiếp theo để cố gắng "gỡ lại". Những nhà giao dịch lướt sóng thành công nhất là những người đã nắm vững nghệ thuật kiên nhẫn chờ đợi.
4. Công nghệ không phải là chỗ dựa. Nó là vũ khí.
Một nhà giao dịch lướt sóng với mạng internet chậm giống như một người lính với khẩu súng trường ướt. Bạn cần kết nối có dây. Bạn cần một nền tảng không bị treo. Bạn cần các phím tắt được lập trình để thực hiện lệnh tức thì. Khi công nghệ làm chậm bạn, các chiến lược ngắn hạn trở nên khó quản lý hơn đáng kể.
Giao dịch lướt sóng không phải là con đường dẫn đến tiền bạc dễ dàng. Đó là một nghề đòi hỏi sự tập trung cao độ như người điều khiển không lưu, phản xạ nhanh nhạy như phi công chiến đấu và sự ổn định tâm lý vững chắc như đá. Đó là một sự nghiệp gắn liền với chiến hào của thị trường, chiến đấu từng chút một. Nhiều người thử sức bỏ cuộc vì tốc độ quá nhanh; những người tiếp tục thường đánh giá cao cấu trúc và cường độ của quá trình này. Họ là một giống người kỳ lạ, nhưng họ không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ cảm thấy nhàm chán.
Lời nhắc cuối cùng: Rủi ro không bao giờ ngủ yên.
Lưu ý: Giao dịch tiềm ẩn rủi ro. Đây chỉ là thông tin mang tính chất giáo dục, không phải lời khuyên đầu tư.