Từ hình xoắn ốc của vỏ sò đến sự hùng vĩ của kiến trúc cổ đại, Tỷ lệ Vàng (Phi) đã làm say mê các nhà tư tưởng qua hàng thiên niên kỷ. Nhưng liệu hằng số phổ quát này, khái niệm toán học này, có thể cung cấp một cách để diễn giải các biến động thị trường trong giao dịch CFD hay không?
Tại YWO.com , chúng tôi khám phá cách các nguyên tắc giao dịch Fibonacci cung cấp góc nhìn sâu sắc để xem xét thị trường tài chính , mang đến cho các nhà giao dịch một góc nhìn toán học thay thế.
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn về chuỗi Fibonacci và ứng dụng mạnh mẽ của nó trong phân tích kỹ thuật Fibonacci .
Chúng ta sẽ chuyển từ nền tảng lý thuyết sang các chiến lược giao dịch thực tế, minh họa cách các tỷ lệ này thường được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, đề xuất các vùng giá có thể có và cung cấp thông tin cho các phương pháp quản lý rủi ro rộng hơn.
Giải mã Tỷ lệ vàng và Dãy số Fibonacci
Hành trình giao dịch Fibonacci bắt đầu bằng việc hiểu các thành phần cốt lõi của nó: Tỷ lệ vàng và chuỗi Fibonacci .
Tỷ lệ vàng (Phi) là gì và tại sao nó lại quan trọng?
Tỷ lệ vàng , xấp xỉ 1,618 (và nghịch đảo của nó là 0,618), là một con số bắt nguồn từ mối quan hệ toán học duy nhất trong đó tỷ lệ giữa tổng của hai đại lượng với đại lượng lớn hơn bằng tỷ lệ giữa đại lượng lớn hơn với đại lượng nhỏ hơn.
Được biểu thị bằng chữ cái Hy Lạp Phi (Φ), tỷ lệ này xuất hiện phổ biến trong tự nhiên, nghệ thuật và thậm chí cả giải phẫu học con người. Trên thị trường tài chính , một số nhà phân tích tin rằng tâm lý thị trường và hành vi tập thể dường như có sự tương đồng với các tỷ lệ này, mặc dù đây vẫn chỉ là một khuôn khổ diễn giải.
Dãy số Fibonacci: Mật mã bí mật của thiên nhiên
Dãy số Fibonacci , được Leonardo Fibonacci phát hiện, là một dãy số mà mỗi số là tổng của hai số đứng trước (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, …).
Điều khiến chuỗi này trở nên quan trọng khi giao dịch với Fibonacci chính là mối quan hệ giữa các con số trong đó. Khi bạn tiến triển, tỷ lệ của bất kỳ số nào với số liền trước nó sẽ tiến gần đến 1,618 (ví dụ: 34/21 ≈ 1,619), trong khi tỷ lệ với số liền trước nó tiến gần đến 2,618 hai bậc (ví dụ: 34/13 ≈ 2,615).
Các tỷ lệ này, đặc biệt là 0,618 (nghịch đảo của 1,618), 0,382 và 0,236, tạo thành nền tảng cho các công cụ thoái lui Fibonacci và mở rộng Fibonacci .
Cơ sở tâm lý và toán học của Fibonacci trong thị trường
Tại sao các công cụ phân tích kỹ thuật Fibonacci thường được áp dụng trong môi trường Forex hoặc thị trường chứng khoán? Điều này phần lớn là do tâm lý con người và hành vi tập thể của các nhà giao dịch .
Thị trường, bị chi phối bởi nỗi sợ hãi và lòng tham, thường thể hiện động lực bầy đàn, có thể dẫn đến những phản ứng lặp lại ở một số mức giá nhất định. Những phản ứng này đôi khi được quan sát thấy gần các mức Fibonacci.
Khi giá thị trường biến động, chúng thường không di chuyển theo đường thẳng. Thay vào đó, chúng thể hiện các chu kỳ thị trường mở rộng, thu hẹp và thoái lui. Sau một biến động giá đáng kể, thị trường thường "điều chỉnh" hoặc "thoái lui" một phần của biến động đó trước khi tiếp tục theo hướng ban đầu.
Những mức thoái lui này thường được theo dõi ở các mức thoái lui 38,2%, 50% và 61,8%, có liên quan đến chuỗi Fibonacci.
Các công cụ Fibonacci cốt lõi trong phân tích kỹ thuật
Việc sử dụng các công cụ Fibonacci trong phân tích kỹ thuật thường liên quan đến việc hiểu các ứng dụng chính của chúng
Fibonacci Retracement: Làm nổi bật mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng
Công cụ Fibonacci Retracement được cho là công cụ giao dịch Fibonacci phổ biến nhất.
Các nhà giao dịch sử dụng Fibonacci Retracement để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, nơi giá có thể phản ứng. Để vẽ Fibonacci Retracement một cách chính xác , bạn cần kết nối hai điểm cực trị: một đỉnh dao động và một đáy dao động cho xu hướng tăng, hoặc một đáy dao động và một đỉnh dao động cho xu hướng giảm.
Các mức thoái lui quan trọng được theo dõi nhiều nhất là:
- 23,6%: Sự thoái lui nhỏ, thường thấy trong xu hướng mạnh.
- 38,2%: Mức đáng kể; thường là điểm quan tâm đầu tiên của người mua/người bán.
- 50%: Mặc dù không phải là số Fibonacci trực tiếp, nhưng nó đại diện cho điểm giữa của một động thái và được coi rộng rãi như một mức độ tâm lý.
Lời cuối cùng về rủi ro
Không có chỉ báo hay chiến lược giao dịch nào đảm bảo lợi nhuận. Giao dịch Forex tiềm ẩn rủi ro đáng kể, và bạn không bao giờ nên đầu tư số vốn mà bạn không thể chấp nhận mất.
Công cụ thoái lui Fibonacci là một phương pháp xác định các cơ hội tiềm năng, chứ không phải là một quả cầu pha lê. Hiệu quả của nó gắn liền với một kế hoạch giao dịch kỷ luật, quản lý rủi ro chặt chẽ và sự xác nhận của các chỉ báo khác.
Mỗi giao dịch bạn thực hiện đều phải có mức dừng lỗ được xác định trước để bảo vệ tài khoản. Hướng đi của thị trường không bao giờ chắc chắn. Tuy nhiên, rủi ro của bạn phải luôn được xác định và kiểm soát.
Thành công lâu dài của bạn với tư cách là một nhà giao dịch không phụ thuộc vào những giao dịch thắng mà phụ thuộc vào cách bạn quản lý những giao dịch thua.
Hãy tiếp cận mọi thiết lập với nguyên tắc này ở vị trí hàng đầu trong tâm trí bạn.