Hiệu quả của phân tích Fibonacci gắn liền trực tiếp với việc sử dụng nhiều khung thời gian. Thị trường là fractal, nghĩa là các mô hình giá, chẳng hạn như xu hướng và điều chỉnh, xuất hiện trên tất cả các khung thời gian biểu đồ, từ một phút đến một tháng.
Tuy nhiên, có một hệ thống phân cấp ảnh hưởng rõ ràng: một xu hướng trên khung thời gian cao hơn (HTF), chẳng hạn như biểu đồ hàng tuần hoặc hàng ngày, hầu như luôn áp đảo một xu hướng xung đột trên khung thời gian thấp hơn (LTF), chẳng hạn như biểu đồ 15 phút. Một nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ sắp xếp phân tích của họ từ trên xuống dưới, đảm bảo rằng một điểm vào lệnh ngắn hạn được hỗ trợ bởi cấu trúc thị trường dài hạn, chiếm ưu thế.
Nguyên lý phân tích từ trên xuống
Phân tích từ trên xuống là một quy trình đánh giá thị trường một cách có hệ thống trên các khung thời gian ngắn dần. Phương pháp này lọc ra các giao dịch có xác suất thấp và giúp nhà giao dịch căn chỉnh theo động lực chính của thị trường . Trình tự điển hình bao gồm ba giai đoạn:
- Phân tích chiến lược (Biểu đồ hàng tuần/hàng ngày): Xác định xu hướng dài hạn chủ đạo và các vùng hỗ trợ/kháng cự chính.
- Phân tích chiến thuật (Biểu đồ 4 giờ/1 giờ): Thu hẹp phạm vi để tìm các khu vực vào lệnh có xác suất cao trong bối cảnh xu hướng dài hạn.
- Phân tích thực hiện (Biểu đồ 15 phút/5 phút): Xác định chính xác thời điểm kích hoạt để tối đa hóa tỷ lệ rủi ro/phần thưởng.
Việc cố gắng giao dịch tín hiệu khung thời gian thấp hơn trái ngược với xu hướng khung thời gian cao hơn là một sai lầm phổ biến và tốn kém. Ví dụ, mua vào khi giá giảm trong xu hướng tăng 15 phút là một giao dịch có xác suất thấp nếu biểu đồ hàng ngày cho thấy giá đang chạm ngưỡng kháng cự đáng kể trong một xu hướng giảm chủ đạo .
Giai đoạn 1: Phân tích chiến lược trên khung thời gian cao hơn (HTF)
Phân tích phải bắt đầu trên biểu đồ hàng tuần và hàng ngày để xác định xu hướng thị trường chính.
Biểu đồ hàng tuần
Mục tiêu : Xác định xu hướng dài hạn, mang tính cấu trúc. Thị trường đang trong xu hướng tăng rõ ràng (đỉnh cao hơn và đáy cao hơn) hay xu hướng giảm (đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn) trong vài tháng hoặc vài năm qua?
Ứng dụng Fibonacci : Áp dụng công cụ thoái lui Fibonacci vào các điểm dao động quan trọng và rộng nhất trên biểu đồ này. Việc giá thoái lui về mức thoái lui 38,2% hoặc 61,8% hàng tuần là một sự kiện quan trọng thu hút vốn đầu tư của các tổ chức. Các mức Fibonacci HTF này tạo thành nền tảng cho bất kỳ kế hoạch giao dịch nào.
Biểu đồ hàng ngày
Mục tiêu : Phân tích xu hướng trung gian trong bối cảnh cấu trúc hàng tuần.
Ứng dụng Fibonacci : Vẽ các đường thoái lui Fibonacci trên các dao động gần đây và nổi bật hơn trên biểu đồ hàng ngày. Mục tiêu là tìm điểm hội tụ, nơi mức Fibonacci hàng ngày trùng khớp với mức Fibonacci hàng tuần đã được xác định trước. Ví dụ: nếu mức hỗ trợ 38,2% hàng tuần tại 500 đô la cũng tương ứng với mức thoái lui 61,8% của đợt tăng giá hàng ngày gần nhất, thì vùng 500 đô la đó sẽ trở thành vùng có độ tin cậy cao cho nhu cầu mua tiềm năng.
Giai đoạn 2: Phân tích chiến thuật trên khung thời gian trung gian
Khi xác định được vùng có xác suất cao trên biểu đồ HTF, nhà phân tích sẽ chuyển sang biểu đồ 4 giờ và 1 giờ để tinh chỉnh chiến lược vào lệnh.
Mục tiêu : Quan sát phản ứng của thị trường khi thị trường bước vào vùng quan tâm HTF và tìm ra mức chính xác hơn để vào lệnh tiềm năng.
Ứng dụng Fibonacci
Phân tích ngược xu hướng : Nếu giá đang giảm về vùng hỗ trợ HTF trung tâm, công cụ mở rộng Fibonacci có thể được áp dụng cho đợt giảm giá gần nhất của LTF. Nếu mức mở rộng 127,2% hoặc 161,8% của đợt giảm giá này cho thấy mục tiêu kết thúc bên trong vùng hỗ trợ HTF, điều này cho thấy đà bán ngắn hạn có thể đã cạn kiệt tại thời điểm đó.
Tín hiệu xác nhận : Nhà giao dịch không muốn thay đổi xu hướng dựa trên các khung thời gian này. Thay vào đó, họ tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy mức HTF đang được giữ vững, chẳng hạn như sự phá vỡ đường xu hướng nhỏ trên biểu đồ 1 giờ.
Giai đoạn 3: Thực hiện trên khung thời gian thấp hơn (LTF)
Bước cuối cùng là sử dụng biểu đồ 15 phút hoặc 5 phút để canh thời điểm vào lệnh với độ chính xác tối đa. Giai đoạn này chỉ được bắt đầu sau khi phân tích HTF và khung thời gian trung gian đã hoàn tất và khớp lệnh.
Mục tiêu : Xác định yếu tố kích hoạt cụ thể, có rủi ro thấp.
Ứng dụng Fibonacci : Mặc dù ít phổ biến hơn đối với các tín hiệu trực tiếp, Fibonacci có thể được sử dụng ở đây để phân tích cú đẩy nhỏ đầu tiên ra khỏi ngưỡng hỗ trợ HTF quan trọng. Nhà giao dịch có thể chờ sóng đẩy 5 phút đầu tiên, sau đó vào lệnh khi giá thoái lui 50% hoặc 61,8% so với cú đẩy tối thiểu đó.
Các yếu tố kích hoạt chính : Thông thường, việc thực hiện dựa trên các tín hiệu hành động giá cổ điển xảy ra trong vùng HTF:
- Một mô hình nến đảo chiều rõ ràng (ví dụ: mô hình nến nhấn chìm tăng giá, mô hình nến búa).
- Sự hình thành đỉnh cao hơn và đáy cao hơn đầu tiên trên biểu đồ 15 phút báo hiệu sự thay đổi về mặt cấu trúc từ giảm giá sang tăng giá ở cấp độ vi mô.
Bằng cách tuân theo giao thức đa khung thời gian này, nhà giao dịch đảm bảo họ đang hành động hài hòa với các lực lượng chi phối của thị trường. Các mức Fibonacci được vẽ trên biểu đồ hàng tuần cung cấp thông tin "ở đâu", và hành động giá được quan sát trên biểu đồ 15 phút cung cấp thông tin "khi nào". Sự kết hợp giữa tính kiên nhẫn chiến lược và độ chính xác chiến thuật này là dấu hiệu đặc trưng của giao dịch chuyên nghiệp.