Biểu đồ rất lộn xộn. Một biểu đồ giá thô chỉ là một đường lượn sóng thể hiện cảm xúc của con người: lòng tham, nỗi sợ hãi và sự hoảng loạn được vẽ ra theo thời gian. Để hiểu được nó, các nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo . Đây là các công thức toán học được áp dụng cho dữ liệu giá và khối lượng, được thiết kế để làm giảm nhiễu và tiết lộ "sự thật".
Hoặc ít nhất, đó là lời chào hàng.
Trên thực tế, hầu hết các chỉ báo đều chậm phản ánh tình hình. Chúng cho bạn biết những gì vừa xảy ra, chứ không phải những gì sắp xảy ra. Một biểu đồ với hai mươi chỉ báo không phải là dấu hiệu của một nhà giao dịch tinh vi; đó là dấu hiệu của một người đang bối rối. Mục tiêu không phải là tìm một quả cầu pha lê thần kỳ. Mục tiêu là tìm ra một vài công cụ đáng tin cậy giúp bạn hiểu được hành vi của thị trường.
Dưới đây là 7 chỉ báo hàng đầu được các nhà giao dịch sử dụng phổ biến và chúng xứng đáng có mặt trên màn hình của bạn, không cần giải thích dài dòng hay khó hiểu.
1. Đường trung bình động (Bộ lọc xu hướng)
Đường trung bình động (MA) là nền tảng của phân tích kỹ thuật. Nó thẳng thắn, đơn giản và thiết yếu. MA tính toán giá trung bình trong một số kỳ nhất định, tạo ra một đường mượt mà giúp lọc bỏ sự biến động hàng ngày.
- Đường MA 200 ngày: Đây là ranh giới quan trọng cho xu hướng dài hạn. Các tổ chức thường theo dõi đường này. Nếu giá nằm trên đường MA 200 ngày, thị trường thường được xem là đang trong xu hướng tăng. Nếu giá nằm dưới đường MA 200 ngày, thị trường thường được coi là đang chịu áp lực. Nó đóng vai trò như một mức hỗ trợ hoặc kháng cự tâm lý được quan sát rộng rãi.
- Đường MA 50 ngày: Đây là xu hướng trung hạn. Khi đường MA 50 ngày vượt lên trên đường MA 200 ngày (còn gọi là “Giao điểm vàng”), nó thường được hiểu là tín hiệu tăng giá. Khi nó vượt xuống dưới (còn gọi là “Giao điểm tử thần”), các nhà giao dịch thường có lập trường thận trọng hơn.
Đường trung bình động không dự đoán được đỉnh hay đáy. Chúng chỉ cho bạn biết hướng gió đang thổi để bạn không đi ngược chiều gió.
2. Chỉ số sức mạnh tương đối (Thước đo mức độ kiệt sức)
Chỉ báo RSI là một chỉ báo dao động động lượng kỹ thuật. Nó đo lường tốc độ và sự thay đổi của chuyển động giá. Nó trả lời một câu hỏi đơn giản: liệu thị trường đã đi quá xa, quá nhanh dựa trên diễn biến giá gần đây hay chưa?
Thang đo RSI nằm trong khoảng từ 0 đến 100.
- Trên 70: Thị trường thường được mô tả là “Mua quá mức.” Người mua đã cạn kiệt nguồn cung, và có thể xảy ra hiện tượng điều chỉnh giảm.
- Dưới 30: Thị trường thường được mô tả là "quá bán". Người bán đã cạn kiệt nguồn cung và có thể xảy ra sự bật tăng trở lại.
Điểm mấu chốt của chỉ báo RSI là trong một xu hướng mạnh, nó có thể duy trì ở trạng thái quá mua hoặc quá bán trong thời gian dài. Nó không phải là tín hiệu bán độc lập. Nó là một đèn cảnh báo. Nó cho bạn biết rằng dây chun đã bị kéo căng, nhưng nó không chỉ ra thời điểm hoặc hướng đi của các chuyển động giá trong tương lai.
3. Âm lượng (Máy phát hiện nói dối)
Khối lượng giao dịch là chỉ số duy nhất không bắt nguồn từ giá cả. Nó thể hiện số lượng cổ phiếu hoặc hợp đồng được giao dịch. Nó là nhiên liệu của thị trường.
Giá cả cho bạn biết điều gì đã xảy ra. Số lượng cho bạn biết có bao nhiêu người quan tâm .
- Sự bứt phá với khối lượng giao dịch thấp: Điều này có thể gây hiểu nhầm. Nó cho thấy sự thiếu quyết tâm. Các nhà đầu tư có thể không hoàn toàn ủng hộ động thái này.
- Sự bứt phá với khối lượng giao dịch lớn: Điều này thường được xem là đáng tin cậy hơn. Có thể có sự tham gia của các nhà đầu tư lớn trên thị trường . Động thái này có sức nặng đáng kể.
Khối lượng giao dịch xác nhận xu hướng. Nếu giá tăng nhưng khối lượng giao dịch giảm, xu hướng đó có thể đang chững lại.
4. MACD (Chỉ báo kết hợp xu hướng và động lượng)
Chỉ báo MACD ( Moving Average Convergence Divergence ) là "dao đa năng" trong số các chỉ báo. Nó kết hợp việc theo dõi xu hướng với động lượng. Chỉ báo này theo dõi mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá một loại chứng khoán.
Các nhà giao dịch tìm kiếm hai điều:
- Các điểm giao cắt: Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, điều này thường được hiểu là tín hiệu mua vào. Khi nó cắt xuống dưới, đó được coi là tín hiệu giảm giá.
- Phân kỳ: Đây là một chiến lược giao dịch tinh tế. Nếu giá đang tạo đỉnh mới nhưng chỉ báo MACD lại tạo đỉnh thấp hơn, điều đó cho thấy động lượng của đợt tăng giá đang suy yếu. Một sự đảo chiều có thể xảy ra sau đó.
5. Dải Bollinger (Bẫy biến động)
Dải Bollinger là các dải biến động được đặt phía trên và phía dưới đường trung bình động. Chúng mở rộng khi thị trường biến động mạnh và thu hẹp khi thị trường ổn định.
Chúng rất hữu ích để xác định hai trạng thái:
- Sự thu hẹp: Khi các dải giá trở nên rất hẹp, điều đó có nghĩa là sự biến động đã giảm xuống. Điều này thường được mô tả là sự tĩnh lặng trước cơn bão. Một động thái đáng kể thường đang chuẩn bị diễn ra.
- Sự hồi quy về giá trị trung bình: Giá có xu hướng dao động trong các khoảng giá nhất định. Nếu giá chạm vào dải trên, nó thường được coi là đắt. Nếu nó chạm vào dải dưới, nó được coi là rẻ. Các nhà giao dịch sử dụng điều này để quan sát các mức giá cực đoan.
6. VWAP (Chỉ số chuẩn của các tổ chức)
Chỉ số Giá bình quân gia quyền theo khối lượng (VWAP) là chỉ số duy nhất trong danh sách này được thiết lập lại mỗi ngày. Nó tính toán giá trung bình mà một cổ phiếu đã được giao dịch trong suốt cả ngày, dựa trên cả khối lượng và giá cả.
Đây thường được dùng làm chuẩn mực cho các nhà giao dịch tổ chức. Nếu một quỹ tương hỗ muốn mua một triệu cổ phiếu, tiền thưởng của họ phụ thuộc vào việc mua chúng với giá tốt hơn giá trung bình có trọng số khối (VWAP).
- Trên mức VWAP: Phe mua thường được xem là đang nắm quyền kiểm soát.
- Dưới mức VWAP: Phe gấu thường được xem là đang nắm quyền kiểm soát.
Các nhà giao dịch trong ngày sử dụng VWAP như một đường hỗ trợ và kháng cự động. Nó có thể giúp minh họa ai đang ở vị thế tốt hơn hiện tại. Giành chiến thắng trong trận chiến ngày hôm nay.
7. ATR (Người quản lý rủi ro)
Chỉ báo Average True Range (ATR) không cho biết hướng biến động, mà chỉ cho biết mức độ biến động. Nó đo lường phạm vi biến động giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định.
Tại sao bạn cần nó? Để quản lý rủi ro, bao gồm cả lệnh cắt lỗ.
Nếu bạn đặt lệnh dừng lỗ quá chặt đối với một cổ phiếu biến động mạnh, bạn có thể bị ảnh hưởng bởi những biến động ngẫu nhiên. Nếu bạn đặt lệnh dừng lỗ quá rộng đối với một cổ phiếu ổn định, bạn có thể đang chấp nhận rủi ro không cần thiết.
Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường sử dụng ATR để xác định vị trí đặt lệnh dừng lỗ. Lệnh dừng lỗ có thể được đặt thấp hơn giá vào lệnh “2 ATR”. Điều này giúp đảm bảo rằng lệnh dừng lỗ dựa trên hành vi quan sát được của thị trường, chứ không phải là một con số tiền tệ tùy ý.
Tóm lại
Các chỉ báo là công cụ, không phải là chỗ dựa. Chúng giúp bạn định hình thị trường, nhưng không thể giao dịch thay bạn. Cái búa là công cụ tuyệt vời để xây nhà, nhưng nếu không có bản thiết kế, bạn chỉ đang đập vỡ gỗ mà thôi. Hãy sử dụng các chỉ báo này để hỗ trợ luận điểm của bạn, giúp quản lý rủi ro và lọc bỏ những thông tin nhiễu. Nhưng đừng bao giờ quên rằng điều duy nhất phản ánh kết quả thị trường cuối cùng chính là giá cả.
Lời nhắc cuối cùng: Rủi ro không bao giờ ngủ yên.
Lưu ý: Giao dịch tiềm ẩn rủi ro. Đây chỉ là thông tin mang tính chất giáo dục, không phải lời khuyên đầu tư.